| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 202611.24 |
| 存出保证金 | 19034.06 |
| 交易性金融资产 | 48337151.59 |
| 股票投资 | 14619552.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33717598.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2782.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55110988.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57800.8 |
| 应付管理人报酬 | 33218.75 |
| 应付托管费 | 9491.05 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | 206.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236549.76 |
| 负债合计 | 337267.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40837458.58 |
| 所有者权益合计 | 54773720.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 55110988.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14762155.9 |
| 结算备付金 | 280523.13 |
| 存出保证金 | 47920.92 |
| 交易性金融资产 | 34852625.72 |
| 股票投资 | 19423249.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15429376.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28003119.73 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7126.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77953471.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3536313.95 |
| 应付赎回款 | 40643.85 |
| 应付管理人报酬 | 43729.26 |
| 应付托管费 | 15617.6 |
| 应付销售服务费 | 4.66 |
| 应付税费 | 79.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441961.36 |
| 负债合计 | 4078350.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51581560.22 |
| 所有者权益合计 | 73875121.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 77953471.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10827426.66 |
| 结算备付金 | 463118.87 |
| 存出保证金 | 60901.22 |
| 交易性金融资产 | 138630963.02 |
| 股票投资 | 56593283.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82037679.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50019102.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11297.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200012809.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6350077.34 |
| 应付赎回款 | 37298.34 |
| 应付管理人报酬 | 118280.54 |
| 应付托管费 | 42243.03 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | 1389.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 740763.07 |
| 负债合计 | 7290052.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134861465.54 |
| 所有者权益合计 | 192722756.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 200012809.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52779600.36 |
| 结算备付金 | 844275.53 |
| 存出保证金 | 106168.46 |
| 交易性金融资产 | 335379145.83 |
| 股票投资 | 99231509.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236147635.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68672.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389177862.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 521.18 |
| 应付赎回款 | 1153948.99 |
| 应付管理人报酬 | 219844.56 |
| 应付托管费 | 78515.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1695.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 767293.67 |
| 负债合计 | 2221819.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251646536.15 |
| 所有者权益合计 | 386956043.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 389177862.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15841506.92 |
| 结算备付金 | 798596.7 |
| 存出保证金 | 56908.99 |
| 交易性金融资产 | 951674051.88 |
| 股票投资 | 239052328.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 712621723.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 885270.73 |
| 应收利息 | 8039205.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199161.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 977494701.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12698290.36 |
| 应付管理人报酬 | 602493.75 |
| 应付托管费 | 215176.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4622.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201111.6 |
| 负债合计 | 14331807.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627206355.1 |
| 所有者权益合计 | 963162893.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 977494701.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16993886.42 |
| 结算备付金 | 175079.72 |
| 存出保证金 | 112586.68 |
| 交易性金融资产 | 701852145.69 |
| 股票投资 | 140170850.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 561681295.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000365.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4930190.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237641.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814301895.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22545.19 |
| 应付赎回款 | 501157.58 |
| 应付管理人报酬 | 463706.53 |
| 应付托管费 | 165609.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19520.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105194.02 |
| 负债合计 | 1658623.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541592305.26 |
| 所有者权益合计 | 812643271.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 814301895.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25403826.29 |
| 结算备付金 | 578096.56 |
| 存出保证金 | 122649.38 |
| 交易性金融资产 | 758960042.04 |
| 股票投资 | 154008980.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 604951061.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 235225.53 |
| 应收利息 | 7591677.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16536.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792908054.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5137452.92 |
| 应付赎回款 | 67776.31 |
| 应付管理人报酬 | 470776.06 |
| 应付托管费 | 168134.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57914.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180108.29 |
| 负债合计 | 6592623.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544206726.26 |
| 所有者权益合计 | 786315431.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 792908054.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56511285.72 |
| 结算备付金 | 87212.28 |
| 存出保证金 | 36447.11 |
| 交易性金融资产 | 375719577.51 |
| 股票投资 | 139041887.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236677689.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 278701223.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2594422.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73461.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713723630.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5056826.98 |
| 应付赎回款 | 44074.77 |
| 应付管理人报酬 | 275812.07 |
| 应付托管费 | 98504.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11563.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89554.89 |
| 负债合计 | 5760273.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524897725.82 |
| 所有者权益合计 | 707963356.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 713723630.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8461923.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10611.31 |
| 交易性金融资产 | 412648600.84 |
| 股票投资 | 84513698.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328134902.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6357630.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 357617.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427836384.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4763741.49 |
| 应付管理人报酬 | 264372.51 |
| 应付托管费 | 94418.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12966.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180757.29 |
| 负债合计 | 5360672.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330687291.86 |
| 所有者权益合计 | 422475711.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 427836384.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12830684.68 |
| 结算备付金 | 797692.31 |
| 存出保证金 | 55406.11 |
| 交易性金融资产 | 268972796.01 |
| 股票投资 | 79021083.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189951713.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 201919924.88 |
| 应收证券清算款 | 20464062.36 |
| 应收利息 | 1921722.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90782.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507053071.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8665.86 |
| 应付管理人报酬 | 210571.29 |
| 应付托管费 | 75204.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4393.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92187.56 |
| 负债合计 | 569508.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415946937.46 |
| 所有者权益合计 | 506483562.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 507053071.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 588415.7 |
| 结算备付金 | 395396.12 |
| 存出保证金 | 39984.1 |
| 交易性金融资产 | 401065953.59 |
| 股票投资 | 12488268.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 388577684.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 985041.18 |
| 应收利息 | 4582874.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6262.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407663927.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97949672.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107270.93 |
| 应付管理人报酬 | 188993.85 |
| 应付托管费 | 67497.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5445.31 |
| 应付利息 | 88533.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230046.61 |
| 负债合计 | 98786297.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241562839.29 |
| 所有者权益合计 | 308877630.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 407663927.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4290954.26 |
| 结算备付金 | 434570.39 |
| 存出保证金 | 44163.05 |
| 交易性金融资产 | 65299157.8 |
| 股票投资 | 2620725.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59985632.8 |
| 资产支持证券投资 | 2692800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 690274.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2723.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110761842.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 139589.78 |
| 应付管理人报酬 | 64210.84 |
| 应付托管费 | 22932.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5533.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114087.41 |
| 负债合计 | 499762.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77300057.57 |
| 所有者权益合计 | 110262080.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 110761842.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1365649.37 |
| 结算备付金 | 271860.23 |
| 存出保证金 | 19679.1 |
| 交易性金融资产 | 125906135.2 |
| 股票投资 | 62144394.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59255891.2 |
| 资产支持证券投资 | 4505850.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1100147.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2504.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133665975.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98255.0 |
| 应付管理人报酬 | 80120.38 |
| 应付托管费 | 28614.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340092.07 |
| 负债合计 | 603310.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96153034.07 |
| 所有者权益合计 | 133062665.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 133665975.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5968884.68 |
| 结算备付金 | 2728000.0 |
| 存出保证金 | 71232.65 |
| 交易性金融资产 | 155739064.78 |
| 股票投资 | 61936810.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93802254.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 340643.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7841.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164855666.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1383739.56 |
| 应付管理人报酬 | 114186.34 |
| 应付托管费 | 40780.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183553.75 |
| 负债合计 | 1740798.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121965783.68 |
| 所有者权益合计 | 163114868.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 164855666.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49791482.18 |
| 结算备付金 | 1706433.93 |
| 存出保证金 | 103996.16 |
| 交易性金融资产 | 322123722.8 |
| 股票投资 | 1726791.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320396931.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 541501289.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5190067.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920417015.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34985763.07 |
| 应付赎回款 | 40489.03 |
| 应付管理人报酬 | 604464.61 |
| 应付托管费 | 215880.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390079.13 |
| 负债合计 | 36499311.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684575869.16 |
| 所有者权益合计 | 883917703.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 920417015.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29147534.21 |
| 结算备付金 | 331502.74 |
| 存出保证金 | 69996.35 |
| 交易性金融资产 | 537146423.67 |
| 股票投资 | 36644376.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500502047.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 645390.37 |
| 应收利息 | 4924179.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30188.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572295215.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1177966.27 |
| 应付管理人报酬 | 360222.57 |
| 应付托管费 | 128650.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200836.19 |
| 负债合计 | 1964375.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 446629423.18 |
| 所有者权益合计 | 570330840.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 572295215.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47327755.15 |
| 结算备付金 | 3507267.36 |
| 存出保证金 | 212009.56 |
| 交易性金融资产 | 1883994705.84 |
| 股票投资 | 30618443.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1853376262.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29885249.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67698.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1964994685.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3387779.18 |
| 应付管理人报酬 | 1089574.36 |
| 应付托管费 | 389133.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412156.27 |
| 负债合计 | 5500659.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1563850017.13 |
| 所有者权益合计 | 1959494026.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1964994685.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2183756606.69 |
| 结算备付金 | 3558579.33 |
| 存出保证金 | 441936.79 |
| 交易性金融资产 | 1306091267.39 |
| 股票投资 | 33262794.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1272828472.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1891884100.22 |
| 应收证券清算款 | 19451266.45 |
| 应收利息 | 21106931.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103709293.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 33300.0 |
| 资产总计 | 5530033282.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 186273892.04 |
| 应付管理人报酬 | 6353997.86 |
| 应付托管费 | 1058999.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 98926.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685157.51 |
| 负债合计 | 291166276.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4258508890.24 |
| 所有者权益合计 | 5238867005.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 5530033282.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38737329.24 |
| 结算备付金 | 6577723.27 |
| 存出保证金 | 104531.5 |
| 交易性金融资产 | 1468691270.85 |
| 股票投资 | 91928235.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1376763035.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600602540.9 |
| 应收证券清算款 | 7422753.95 |
| 应收利息 | 19181862.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15221642.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 33300.0 |
| 资产总计 | 2156572954.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20799998.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4360993.08 |
| 应付管理人报酬 | 1553631.05 |
| 应付托管费 | 258938.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28363.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372465.35 |
| 负债合计 | 27516090.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1884974260.73 |
| 所有者权益合计 | 2129056863.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2156572954.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22269966.7 |
| 结算备付金 | 25496366.39 |
| 存出保证金 | 5297.42 |
| 交易性金融资产 | 1000327439.84 |
| 股票投资 | 42479839.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 957847600.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 777001120.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5020044.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5550526.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1835670761.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6982283.35 |
| 应付赎回款 | 4950466.85 |
| 应付管理人报酬 | 1965996.76 |
| 应付托管费 | 327666.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124994.13 |
| 负债合计 | 14467224.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1812059228.45 |
| 所有者权益合计 | 1821203536.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1835670761.49 |
