名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深创新成… | 1.482 | 5.03% |
前海开源沪港深创新成… | 1.507 | 5.02% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 1.173 | 3.62% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 1.197 | 3.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4424 | 2.29% |
前海开源聚财宝B | 1.7019 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 1.6768 | 2.13% |
前海开源货币E | 0.3791 | 2.07% |
前海开源货币A | 0.3774 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.5% | -- | 6.64% | 66851.47 |
2023-12-31 | 94.42% | -- | 5.79% | 73275.61 |
2023-09-30 | 94.31% | -- | 5.7% | 79903.21 |
2023-06-30 | 94.3% | -- | 5.97% | 87995.45 |
2023-03-31 | 93.51% | -- | 7.58% | 84758.83 |
2022-12-31 | 93.5% | -- | 7.29% | 87126.51 |
2022-09-30 | 94.29% | -- | 5.98% | 90430.78 |
2022-06-30 | 93.63% | -- | 7.79% | 98394.32 |
2022-03-31 | 93.38% | -- | 7.48% | 90304.57 |
2021-12-31 | 94.46% | -- | 6.96% | 106356.45 |
2021-09-30 | 93.03% | -- | 6.6% | 112275.79 |
2021-06-30 | 93.52% | -- | 6.91% | 141899.36 |
2021-03-31 | 93.52% | -- | 8.13% | 121227.37 |
2020-12-31 | 94.19% | -- | 7.56% | 95116.61 |
2020-09-30 | 94.15% | -- | 7.63% | 89961.37 |
2020-06-30 | 94.51% | 0.67% | 3.79% | 49173.30 |
2020-03-31 | 93.49% | -- | 6.62% | 45414.22 |
2019-12-31 | 94.58% | -- | 6.35% | 62266.28 |
2019-09-30 | 93.68% | -- | 7.3% | 72015.56 |
2019-06-30 | 94.7% | -- | 6.35% | 78593.74 |
2019-03-31 | 93.99% | -- | 6.35% | 87244.53 |
2018-12-31 | 92.99% | -- | 6.86% | 53411.76 |
2018-09-30 | 92.29% | -- | 7.96% | 63666.64 |
2018-06-30 | 92.95% | -- | 7.23% | 83229.52 |
2018-03-31 | 95.01% | 2.22% | 4.6% | 74233.66 |
2017-12-31 | 94.05% | 2.55% | 4.44% | 82329.39 |
2017-09-30 | 93.94% | 2.27% | 2.92% | 96261.37 |
2017-06-30 | 93.1% | 3.57% | 3.58% | 86378.85 |
2017-03-31 | 92.32% | -- | 7.53% | 95338.97 |
2016-12-31 | 92.97% | -- | 7.44% | 90110.88 |
2016-09-30 | 94.2% | -- | 6.1% | -- |
2016-06-30 | 94.4% | -- | 6.29% | -- |
2016-03-31 | 93.17% | -- | 6.43% | -- |
2015-12-31 | 89.77% | -- | 9.15% | 125448.80 |
2015-09-30 | 89.7% | -- | 10.52% | 106619.29 |
2015-06-30 | 94.85% | 0.26% | 14.06% | 188922.21 |
2015-03-31 | 90.47% | -- | 10.2% | 86946.31 |
2014-12-31 | 94.98% | -- | 4.41% | 71497.31 |
2014-09-30 | 90.11% | -- | 6.62% | 48850.20 |