| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3780412507.08 |
| 1.利息收入 | 2003909394.14 |
| 存款利息收入 | 1048923913.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1776503111.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1776503111.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.01 |
| 减：二、费用 | 917722281.92 |
| 1.管理人报酬 | 407104942.13 |
| 2.托管费 | 75389804.09 |
| 3.销售服务费 | 376949020.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56872100.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56872100.55 |
| 6.其他费用 | 485154.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2862690225.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2862690225.16 |
| 一、收入： | 1866745340.66 |
| 1.利息收入 | 1001874596.47 |
| 存款利息收入 | 593183969.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
864870744.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864870744.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 449797468.54 |
| 1.管理人报酬 | 197617701.09 |
| 2.托管费 | 36595870.55 |
| 3.销售服务费 | 182979352.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31765480.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31765480.77 |
| 6.其他费用 | 227041.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1416947872.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1416947872.12 |
| 一、收入： | 2809151798.32 |
| 1.利息收入 | 1320932989.48 |
| 存款利息收入 | 570722628.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1488168800.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1484232968.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 3935832.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50007.93 |
| 减：二、费用 | 729558487.24 |
| 1.管理人报酬 | 328363780.98 |
| 2.托管费 | 60808107.6 |
| 3.销售服务费 | 304040537.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34916330.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34916330.13 |
| 6.其他费用 | 431175.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2079593311.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2079593311.08 |
| 一、收入： | 1527028250.68 |
| 1.利息收入 | 753404204.38 |
| 存款利息收入 | 423562162.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773608038.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 770580349.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 3027689.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16007.82 |
| 减：二、费用 | 366376046.64 |
| 1.管理人报酬 | 165027163.36 |
| 2.托管费 | 30560585.84 |
| 3.销售服务费 | 152802929.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17267133.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17267133.86 |
| 6.其他费用 | 188645.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160652204.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160652204.04 |
| 一、收入： | 2956827970.72 |
| 1.利息收入 | 2943206303.59 |
| 存款利息收入 | 948861525.87 |
| 债券利息收入 | 1385288437.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 55245285.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13621385.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13460425.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 160959.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.94 |
| 减：二、费用 | 637708971.64 |
| 1.管理人报酬 | 282836082.98 |
| 2.托管费 | 52377052.41 |
| 3.销售服务费 | 261885261.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39200663.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39200663.3 |
| 6.其他费用 | 398049.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2319118999.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2319118999.08 |
| 一、收入： | 1454789880.61 |
| 1.利息收入 | 1445123572.41 |
| 存款利息收入 | 485198461.11 |
| 债券利息收入 | 704823154.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 37787662.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9666308.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9499730.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 166577.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 301609339.43 |
| 1.管理人报酬 | 134471080.62 |
| 2.托管费 | 24902051.97 |
| 3.销售服务费 | 124510259.72 |
| 4.交易费用 | 475.01 |
| 5.利息支出 | 17054124.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17054124.89 |
| 6.其他费用 | 159113.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1153180541.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1153180541.18 |
| 一、收入： | 2738075496.71 |
| 1.利息收入 | 2740158578.38 |
| 存款利息收入 | 1270394523.6 |
| 债券利息收入 | 922099794.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 40099110.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2083081.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2080133.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -2947.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 627628877.68 |
| 1.管理人报酬 | 283397626.44 |
| 2.托管费 | 52481041.89 |
| 3.销售服务费 | 252282199.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38488321.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38488321.3 |
| 6.其他费用 | 268106.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2110446619.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2110446619.03 |
| 一、收入： | 1431845623.73 |
| 1.利息收入 | 1426933086.1 |
| 存款利息收入 | 722311431.48 |
| 债券利息收入 | 465466215.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 11995898.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4912537.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4915485.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -2947.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 317663727.04 |
| 1.管理人报酬 | 147595671.33 |
| 2.托管费 | 27332531.71 |
| 3.销售服务费 | 126539648.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15837651.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15837651.16 |
| 6.其他费用 | 137974.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1114181896.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1114181896.69 |
| 一、收入： | 3895185661.9 |
| 1.利息收入 | 4018365977.33 |
| 存款利息收入 | 2242022764.81 |
| 债券利息收入 | 1131317575.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 26981950.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123187899.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123168527.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -19371.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7583.97 |
| 减：二、费用 | 742478290.91 |
| 1.管理人报酬 | 350203635.94 |
| 2.托管费 | 64852525.13 |
| 3.销售服务费 | 308417597.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18269069.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18269069.38 |
| 6.其他费用 | 482730.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3152707370.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3152707370.99 |
| 一、收入： | 2309362421.13 |
| 1.利息收入 | 2303569821.76 |
| 存款利息收入 | 1282659195.98 |
| 债券利息收入 | 671231710.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 10575955.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5786001.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5805373.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -19371.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6597.67 |
| 减：二、费用 | 412158985.01 |
| 1.管理人报酬 | 190672644.66 |
| 2.托管费 | 35309748.99 |
| 3.销售服务费 | 176548745.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9320228.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9320228.38 |
| 6.其他费用 | 210446.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1897203436.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1897203436.12 |
| 一、收入： | 5904195179.81 |
| 1.利息收入 | 5900953544.61 |
| 存款利息收入 | 3487521128.84 |
| 债券利息收入 | 1729485291.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 4928143.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2625990.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2565257.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 60732.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615644.51 |
| 减：二、费用 | 790421398.76 |
| 1.管理人报酬 | 368178719.26 |
| 2.托管费 | 68181244.32 |
| 3.销售服务费 | 334260612.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19065712.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19065712.96 |
| 6.其他费用 | 613052.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5113773781.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5113773781.05 |
| 一、收入： | 3110032053.04 |
| 1.利息收入 | 3108420702.13 |
| 存款利息收入 | 1927996445.1 |
| 债券利息收入 | 787746367.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1340010.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1566324.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1566324.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45026.51 |
| 减：二、费用 | 375038506.05 |
| 1.管理人报酬 | 175615878.96 |
| 2.托管费 | 32521459.12 |
| 3.销售服务费 | 155961686.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10613827.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10613827.09 |
| 6.其他费用 | 302038.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2734993546.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2734993546.99 |
| 一、收入： | 4133632558.67 |
| 1.利息收入 | 4137656414.97 |
| 存款利息收入 | 2847019742.1 |
| 债券利息收入 | 853202511.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4033989.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4033989.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10133.69 |
| 减：二、费用 | 539305600.41 |
| 1.管理人报酬 | 237403884.85 |
| 2.托管费 | 43963682.3 |
| 3.销售服务费 | 214858301.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42484923.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42484923.05 |
| 6.其他费用 | 594808.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3594326958.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3594326958.26 |
| 一、收入： | 1718608857.76 |
| 1.利息收入 | 1722950497.21 |
| 存款利息收入 | 1270293031.56 |
| 债券利息收入 | 281179925.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4351773.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4351773.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10133.69 |
| 减：二、费用 | 227252910.11 |
| 1.管理人报酬 | 101941850.62 |
| 2.托管费 | 18878120.48 |
| 3.销售服务费 | 94390602.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11741746.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11741746.2 |
| 6.其他费用 | 300590.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1491355947.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1491355947.65 |
| 一、收入： | 1610550850.72 |
| 1.利息收入 | 1611456671.9 |
| 存款利息收入 | 941250466.2 |
| 债券利息收入 | 427127076.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 2031918.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-953933.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -953933.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48111.97 |
| 减：二、费用 | 294908192.86 |
| 1.管理人报酬 | 132304685.93 |
| 2.托管费 | 24500867.7 |
| 3.销售服务费 | 122504337.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15057456.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15057456.31 |
| 6.其他费用 | 540844.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1315642657.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1315642657.86 |
| 一、收入： | 776962150.82 |
| 1.利息收入 | 775598292.93 |
| 存款利息收入 | 418599310.56 |
| 债券利息收入 | 243940296.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1923490.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1361775.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1361775.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2082.0 |
| 减：二、费用 | 139212701.57 |
| 1.管理人报酬 | 63098086.82 |
| 2.托管费 | 11684830.82 |
| 3.销售服务费 | 58424153.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5745833.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5745833.69 |
| 6.其他费用 | 259796.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
637749449.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
637749449.25 |
| 一、收入： | 1504454432.76 |
| 1.利息收入 | 1506070543.95 |
| 存款利息收入 | 738287375.59 |
| 债券利息收入 | 472617054.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 1459440.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1616111.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1619652.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 3541.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215960132.84 |
| 1.管理人报酬 | 93630395.57 |
| 2.托管费 | 17338962.01 |
| 3.销售服务费 | 86694810.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17738224.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17738224.74 |
| 6.其他费用 | 557740.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1288494299.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1288494299.92 |
| 一、收入： | 775593875.05 |
| 1.利息收入 | 773680990.61 |
| 存款利息收入 | 417424957.28 |
| 债券利息收入 | 200641204.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1912884.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1912884.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94502211.99 |
| 1.管理人报酬 | 41966300.74 |
| 2.托管费 | 7771537.08 |
| 3.销售服务费 | 38857685.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5640989.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5640989.61 |
| 6.其他费用 | 265698.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
681091663.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
681091663.06 |
| 一、收入： | 430066817.41 |
| 1.利息收入 | 416814188.61 |
| 存款利息收入 | 190419874.46 |
| 债券利息收入 | 102566755.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13252628.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13252628.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69244727.17 |
| 1.管理人报酬 | 22050574.44 |
| 2.托管费 | 4083439.71 |
| 3.销售服务费 | 20417198.62 |
| 4.交易费用 | 1670.75 |
| 5.利息支出 | 22342177.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22342177.38 |
| 6.其他费用 | 349666.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360822090.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360822090.24 |
| 一、收入： | 15260839.33 |
| 1.利息收入 | 14535934.02 |
| 存款利息收入 | 5208511.92 |
| 债券利息收入 | 4324193.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724905.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724905.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2471407.56 |
| 1.管理人报酬 | 622014.84 |
| 2.托管费 | 115187.95 |
| 3.销售服务费 | 575939.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1059822.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1059822.17 |
| 6.其他费用 | 98442.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12789431.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12789431.77 |
