大成丰财宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1962456710.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1861832235.73 |
| 资产支持证券投资 |
100624474.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
819852806.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4630281.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3309418435.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245045729.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
690453.89 |
| 应付托管费 |
230151.29 |
| 应付销售服务费 |
78821.18 |
| 应付税费 |
19316.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
544548.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399045.4 |
| 负债合计 |
247008065.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3062410369.6 |
| 所有者权益合计 |
3062410369.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3309418435.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5657356108.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4092471487.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3992060998.15 |
| 资产支持证券投资 |
100410488.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2068420601.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1769501.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11820017699.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1536204635.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2095242.33 |
| 应付托管费 |
698414.14 |
| 应付销售服务费 |
160879.99 |
| 应付税费 |
27354.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
598386.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465862.69 |
| 负债合计 |
1540250775.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10279766923.9 |
| 所有者权益合计 |
10279766923.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11820017699.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9542866172.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4346.02 |
| 交易性金融资产 |
6453517171.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6453517171.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1910973231.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30421009.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17937781931.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2575846.73 |
| 应付托管费 |
858615.57 |
| 应付销售服务费 |
185650.43 |
| 应付税费 |
42266.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2095449.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609793.19 |
| 负债合计 |
6367622.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17931414309.1 |
| 所有者权益合计 |
17931414309.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17937781931.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11044320583.8 |
| 结算备付金 |
210621.02 |
| 存出保证金 |
7236.72 |
| 交易性金融资产 |
9545415521.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9539393855.28 |
| 资产支持证券投资 |
6021666.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10883252570.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34228.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31473240762.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2381500405.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3778876.92 |
| 应付托管费 |
1259625.61 |
| 应付销售服务费 |
256400.7 |
| 应付税费 |
112588.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1318640.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531493.6 |
| 负债合计 |
2388758031.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29084482731.5 |
| 所有者权益合计 |
29084482731.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
31473240762.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12936389700.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10273646316.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9983646316.66 |
| 资产支持证券投资 |
290000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3691958897.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95292746.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26997287661.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750118858.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2739236.11 |
| 应付托管费 |
913078.73 |
| 应付销售服务费 |
185894.71 |
| 应付税费 |
46062.45 |
| 应付利息 |
49608.23 |
| 应收利润 |
1971283.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
756412264.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26240875397.4 |
| 所有者权益合计 |
26240875397.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26997287661.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10504194017.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6741961967.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6621961967.96 |
| 资产支持证券投资 |
120000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3833725466.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65549793.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211208.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21145642453.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
932243613.88 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2842784.01 |
| 应付托管费 |
947594.65 |
| 应付销售服务费 |
191101.17 |
| 应付税费 |
6382.9 |
| 应付利息 |
89475.07 |
| 应收利润 |
1375748.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137931.73 |
| 负债合计 |
941103611.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20204538841.8 |
| 所有者权益合计 |
20204538841.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
21145642453.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7015609795.69 |
| 结算备付金 |
1457142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10473682838.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10473682838.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4189215344.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29800646.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232080.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21709997849.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1077285939.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2381380.02 |
| 应付托管费 |
793793.33 |
| 应付销售服务费 |
160278.57 |
| 应付税费 |
1577.54 |
| 应付利息 |
71873.79 |
| 应收利润 |
1656400.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
1082892742.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20627105106.3 |
| 所有者权益合计 |
20627105106.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21709997849.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5983923240.94 |
| 结算备付金 |
122561111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2048007545.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2048007545.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4903603828.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24637572.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4325.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13082737623.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1748390.97 |
| 应付托管费 |
582797.0 |
| 应付销售服务费 |
117924.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
731201.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268235.46 |
| 负债合计 |
3496572.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13079241050.9 |
| 所有者权益合计 |
13079241050.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13082737623.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9669202257.15 |
| 结算备付金 |
8359047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1049824055.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1049824055.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3636907815.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69925182.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14434244457.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1835923.91 |
| 应付托管费 |
611974.64 |
| 应付销售服务费 |
124102.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1185654.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
4153906.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14430090550.7 |
| 所有者权益合计 |
14430090550.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14434244457.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7116995104.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1973091522.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1973091522.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5666675661.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40573141.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5009.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14797340440.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550056524.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1754454.1 |
| 应付托管费 |
584818.04 |
| 应付销售服务费 |
120478.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68290.28 |
| 应收利润 |
3208034.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147447.39 |
| 负债合计 |
556054457.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14241285983.0 |
| 所有者权益合计 |
14241285983.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14797340440.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8480488667.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1757635687.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757635687.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3744179376.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74460055.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14056763787.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1886041.44 |
| 应付托管费 |
628680.43 |
| 应付销售服务费 |
128800.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7604900.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
10729670.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14046034117.2 |
| 所有者权益合计 |
14046034117.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14056763787.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11817404145.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2361957682.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2361957682.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3555998410.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78016841.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4441.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17813381520.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2191866.45 |
| 应付托管费 |
730622.16 |
| 应付销售服务费 |
150047.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4249186.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236962.71 |
| 负债合计 |
7650539.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17805730980.7 |
| 所有者权益合计 |
17805730980.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17813381520.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9576664499.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2291108549.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2291108549.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5512340538.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91612596.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17471726983.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10043864.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2218716.95 |
| 应付托管费 |
739572.32 |
| 应付销售服务费 |
152759.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5593.6 |
| 应收利润 |
8834466.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
22289844.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17449437139.6 |
| 所有者权益合计 |
17449437139.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17471726983.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14709610789.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
871081558.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871081558.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1495603083.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67668703.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4836.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17143968971.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4656891.56 |
| 应付托管费 |
1411179.29 |
| 应付销售服务费 |
154493.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
579.82 |
| 应收利润 |
2032835.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103075.2 |
| 负债合计 |
13439231.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17130529739.3 |
| 所有者权益合计 |
17130529739.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17143968971.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1375405291.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259090768.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259090768.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1187128047.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5631147.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27617.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2827282872.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58036.71 |
| 应付托管费 |
17586.89 |
| 应付销售服务费 |
10053.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
619177.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
872054.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2826410818.45 |
| 所有者权益合计 |
2826410818.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2827282872.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11063009.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40036108.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40036108.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72460135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
645956.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18286.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124223495.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999750.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30390.13 |
| 应付托管费 |
9209.11 |
| 应付销售服务费 |
11887.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1342.65 |
| 应收利润 |
6860.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247914.9 |
| 负债合计 |
19321368.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104902127.02 |
| 所有者权益合计 |
104902127.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
124223495.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50153290.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49979905.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49979905.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54600521.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
909923.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155643641.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16037791.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38343.18 |
| 应付托管费 |
11619.13 |
| 应付销售服务费 |
15836.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
979.13 |
| 应收利润 |
12713.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
16302971.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139340669.91 |
| 所有者权益合计 |
139340669.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
155643641.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65844722.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79983298.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79983298.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000635.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2053190.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131555.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198013401.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11879874.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59932.93 |
| 应付托管费 |
18161.53 |
| 应付销售服务费 |
27147.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
581.61 |
| 应收利润 |
14474.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243446.01 |
| 负债合计 |
12268248.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185745153.15 |
| 所有者权益合计 |
185745153.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
198013401.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190338085.26 |
| 结算备付金 |
208000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90228340.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90228340.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52204838.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2939324.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335918588.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49699485.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121622.03 |
| 应付托管费 |
36855.17 |
| 应付销售服务费 |
82036.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9292.21 |
| 应收利润 |
33288.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181000.0 |
| 负债合计 |
50200512.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285718076.08 |
| 所有者权益合计 |
285718076.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
335918588.65 |
