名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4778127403.66 |
1.利息收入 | 2333301754.88 |
存款利息收入 | 941070840.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2444825648.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2444825648.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1218681446.59 |
1.管理人报酬 | 523097739.77 |
2.托管费 | 96869951.78 |
3.销售服务费 | 467646317.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 130481815.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130481815.67 |
6.其他费用 | 436280.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3559445957.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3559445957.07 |
一、收入: | 2325176613.19 |
1.利息收入 | 1122038351.35 |
存款利息收入 | 478274018.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1203138261.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1203138261.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 573710708.16 |
1.管理人报酬 | 254978412.82 |
2.托管费 | 47218224.57 |
3.销售服务费 | 224609628.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46598006.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46598006.34 |
6.其他费用 | 218522.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1751465905.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1751465905.03 |
一、收入: | 4067006393.64 |
1.利息收入 | 2089272120.08 |
存款利息收入 | 927643708.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1977732620.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1975954297.77 |
资产支持证券投资收益 | 1778323.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1652.78 |
减:二、费用 | 1043524460.39 |
1.管理人报酬 | 474328429.72 |
2.托管费 | 87838598.03 |
3.销售服务费 | 406205516.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 74246374.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74246374.61 |
6.其他费用 | 431309.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3023481933.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3023481933.25 |
一、收入: | 2173332365.38 |
1.利息收入 | 1053217641.75 |
存款利息收入 | 524643911.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1120113070.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1118334747.84 |
资产支持证券投资收益 | 1778323.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1652.78 |
减:二、费用 | 510850555.29 |
1.管理人报酬 | 236437766.92 |
2.托管费 | 43784771.58 |
3.销售服务费 | 202762962.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27407363.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27407363.44 |
6.其他费用 | 212015.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1662481810.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1662481810.09 |
一、收入: | 4167152435.44 |
1.利息收入 | 4085950658.81 |
存款利息收入 | 1138855065.43 |
债券利息收入 | 2003371464.64 |
资产支持证券利息收入 | 11278719.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81201776.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81201776.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 854424963.56 |
1.管理人报酬 | 401340829.59 |
2.托管费 | 74322375.88 |
3.销售服务费 | 321440500.99 |
4.交易费用 | 2781.3 |
5.利息支出 | 56529140.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56529140.34 |
6.其他费用 | 430125.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3312727471.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3312727471.88 |
一、收入: | 1959533189.04 |
1.利息收入 | 1921048459.43 |
存款利息收入 | 545722438.14 |
债券利息收入 | 1029219070.58 |
资产支持证券利息收入 | 5613741.01 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38484729.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38484729.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 386569761.69 |
1.管理人报酬 | 181122083.55 |
2.托管费 | 33541126.62 |
3.销售服务费 | 144931592.29 |
4.交易费用 | 1231.98 |
5.利息支出 | 26535868.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26535868.65 |
6.其他费用 | 175168.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1572963427.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1572963427.35 |
一、收入: | 2331298398.66 |
1.利息收入 | 2298535933.62 |
存款利息收入 | 750305065.93 |
债券利息收入 | 1115228041.39 |
资产支持证券利息收入 | 21920759.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32759548.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32759548.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2916.67 |
减:二、费用 | 588539516.96 |
1.管理人报酬 | 223315854.09 |
2.托管费 | 41354787.82 |
3.销售服务费 | 198660425.56 |
4.交易费用 | 24.35 |
5.利息支出 | 124446282.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124446282.5 |
6.其他费用 | 299627.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1742758881.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1742758881.7 |
一、收入: | 1025940857.93 |
1.利息收入 | 992349512.56 |
存款利息收入 | 312021202.1 |
债券利息收入 | 497052027.18 |
资产支持证券利息收入 | 7900820.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33591345.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33591345.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 272213928.19 |
1.管理人报酬 | 95362604.02 |
2.托管费 | 17659741.48 |
3.销售服务费 | 88282596.27 |
4.交易费用 | -900.0 |
5.利息支出 | 70585645.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70585645.08 |
6.其他费用 | 160601.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
753726929.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
753726929.74 |
一、收入: | 1263368308.44 |
1.利息收入 | 1226862326.81 |
存款利息收入 | 389914410.95 |
债券利息收入 | 682755693.76 |
资产支持证券利息收入 | 11917615.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36505981.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36505981.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 301743825.33 |
1.管理人报酬 | 103525399.85 |
2.托管费 | 19171370.5 |
3.销售服务费 | 95856851.68 |
4.交易费用 | 1969.05 |
5.利息支出 | 82697037.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82697037.31 |
6.其他费用 | 393702.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
961624483.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
961624483.11 |
一、收入: | 555988767.18 |
1.利息收入 | 538969288.18 |
存款利息收入 | 175978213.06 |
债券利息收入 | 301980330.7 |
资产支持证券利息收入 | 5250682.73 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17019479.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17019479.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 134959661.67 |
1.管理人报酬 | 43013482.43 |
2.托管费 | 7965459.82 |
3.销售服务费 | 39827298.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43921464.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43921464.29 |
6.其他费用 | 188896.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
421029105.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
421029105.51 |
一、收入: | 536162977.8 |
1.利息收入 | 521160767.16 |
存款利息收入 | 211209593.66 |
债券利息收入 | 271620778.62 |
资产支持证券利息收入 | 4614782.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15002210.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15002210.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109095052.56 |
1.管理人报酬 | 30494770.39 |
2.托管费 | 5647179.7 |
3.销售服务费 | 28235898.53 |
4.交易费用 | 928.52 |
5.利息支出 | 44340820.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44340820.22 |
6.其他费用 | 285054.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427067925.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427067925.24 |
一、收入: | 231624317.0 |
1.利息收入 | 229008706.24 |
存款利息收入 | 119832449.86 |
债券利息收入 | 99191832.84 |
资产支持证券利息收入 | 165979.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2615610.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2615610.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42922803.47 |
1.管理人报酬 | 11622280.46 |
2.托管费 | 2152274.2 |
3.销售服务费 | 10761370.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18203781.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18203781.88 |
6.其他费用 | 145109.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188701513.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188701513.53 |
一、收入: | 207239722.4 |
1.利息收入 | 205938747.12 |
存款利息收入 | 120176192.19 |
债券利息收入 | 79290068.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1300975.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1300975.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44030575.77 |
1.管理人报酬 | 10882863.11 |
2.托管费 | 2015345.0 |
3.销售服务费 | 10076725.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20776471.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20776471.88 |
6.其他费用 | 279170.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163209146.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163209146.63 |
一、收入: | 61187647.98 |
1.利息收入 | 61193586.64 |
存款利息收入 | 36098380.82 |
债券利息收入 | 22433638.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5938.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5938.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13080717.69 |
1.管理人报酬 | 3488273.68 |
2.托管费 | 645976.61 |
3.销售服务费 | 3229883.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5586173.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5586173.52 |
6.其他费用 | 130410.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48106930.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48106930.29 |
一、收入: | 64237782.89 |
1.利息收入 | 62770503.51 |
存款利息收入 | 27548061.85 |
债券利息收入 | 34279316.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1467279.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1467279.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15893467.5 |
1.管理人报酬 | 4629594.78 |
2.托管费 | 857332.35 |
3.销售服务费 | 4286661.77 |
4.交易费用 | 25.18 |
5.利息支出 | 5883268.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5883268.16 |
6.其他费用 | 236585.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48344315.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48344315.39 |
一、收入: | 33445697.16 |
1.利息收入 | 32876547.55 |
存款利息收入 | 12998293.61 |
债券利息收入 | 19700015.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
569149.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 569149.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8048255.32 |
1.管理人报酬 | 2319694.77 |
2.托管费 | 429573.08 |
3.销售服务费 | 2147865.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3032960.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3032960.99 |
6.其他费用 | 118161.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25397441.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25397441.84 |
一、收入: | 82424658.57 |
1.利息收入 | 76898708.08 |
存款利息收入 | 44367293.19 |
债券利息收入 | 28571936.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5513785.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5513785.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12164.72 |
减:二、费用 | 14817978.92 |
1.管理人报酬 | 4698130.18 |
2.托管费 | 870024.09 |
3.销售服务费 | 4350120.51 |
4.交易费用 | -120.0 |
5.利息支出 | 4654982.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4654982.39 |
6.其他费用 | 244841.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67606679.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67606679.65 |
一、收入: | 38176791.77 |
1.利息收入 | 36043222.7 |
存款利息收入 | 20321038.11 |
债券利息收入 | 12221680.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2121404.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2121404.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12164.72 |
减:二、费用 | 6007180.34 |
1.管理人报酬 | 1885277.25 |
2.托管费 | 349125.38 |
3.销售服务费 | 1745627.02 |
4.交易费用 | -120.0 |
5.利息支出 | 1907587.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1907587.97 |
6.其他费用 | 119682.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32169611.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32169611.43 |
一、收入: | 21030008.45 |
1.利息收入 | 20696147.96 |
存款利息收入 | 13913706.42 |
债券利息收入 | 5224422.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
333860.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 333860.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3122859.53 |
1.管理人报酬 | 980323.12 |
2.托管费 | 181541.28 |
3.销售服务费 | 907706.6 |
4.交易费用 | 165.0 |
5.利息支出 | 871699.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 871699.57 |
6.其他费用 | 181423.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17907148.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17907148.92 |