| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24077.49 | -- | -- | 9985.98 | 41.47% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13864.79 | -- | -- | 5809.11 | 41.90% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 28164.49 | -- | -- | 11970.03 | 42.50% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 15320.36 | -- | -- | 6966.55 | 45.47% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 43520.13 | -- | -- | -506.80 | -1.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 25515.92 | -- | -- | -210.46 | -0.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 58602.66 | -- | -- | -2009.78 | -3.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 31975.64 | -- | -- | -840.35 | -2.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 97850.34 | -- | -- | -2465.23 | -2.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 57799.25 | -- | -- | -1310.47 | -2.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 191580.13 | -- | -- | -518.34 | -0.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 97512.87 | -- | -- | -35.63 | -0.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 88022.65 | -- | -- | -1786.52 | -2.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 25446.96 | -- | -- | -1529.34 | -6.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 24837.51 | -- | -- | -2095.99 | -8.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 11576.86 | -- | -- | -946.39 | -8.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 28192.96 | -- | -- | 1744.22 | 6.19% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 15159.25 | -- | -- | 1324.02 | 8.73% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 8146.77 | -- | -- | 1202.89 | 14.77% | -- | -- |
