| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7745724.67 |
| 存出保证金 | 275690.12 |
| 交易性金融资产 | 1289634722.23 |
| 股票投资 | 1229129847.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60504874.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 154035618.18 |
| 应收证券清算款 | 152794.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64245.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1490952690.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4643812.03 |
| 应付赎回款 | 529516.8 |
| 应付管理人报酬 | 1489351.57 |
| 应付托管费 | 248225.27 |
| 应付销售服务费 | 122.9 |
| 应付税费 | 145972.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2082526.15 |
| 负债合计 | 9139527.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 514708154.5 |
| 所有者权益合计 | 1481813162.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1490952690.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97959285.78 |
| 结算备付金 | 19220367.7 |
| 存出保证金 | 367949.28 |
| 交易性金融资产 | 1443134628.08 |
| 股票投资 | 1441224945.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1909682.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99222569.47 |
| 应收证券清算款 | 20815145.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151281.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1680871227.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21312617.43 |
| 应付赎回款 | 458339.47 |
| 应付管理人报酬 | 2053556.48 |
| 应付托管费 | 342259.4 |
| 应付销售服务费 | 2228.29 |
| 应付税费 | 145980.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2542812.34 |
| 负债合计 | 26857794.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535574651.12 |
| 所有者权益合计 | 1654013433.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1680871227.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107683826.98 |
| 结算备付金 | 14174559.23 |
| 存出保证金 | 474294.04 |
| 交易性金融资产 | 1699693567.57 |
| 股票投资 | 1664761457.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34932110.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 97494801.52 |
| 应收证券清算款 | 1866193.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91163.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1921478406.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 1637262.16 |
| 应付管理人报酬 | 2478878.39 |
| 应付托管费 | 413146.38 |
| 应付销售服务费 | 4109.03 |
| 应付税费 | 145981.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2423958.9 |
| 负债合计 | 7103350.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595530045.11 |
| 所有者权益合计 | 1914375055.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1921478406.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129308810.47 |
| 结算备付金 | 22899696.09 |
| 存出保证金 | 349117.87 |
| 交易性金融资产 | 2024871139.73 |
| 股票投资 | 1987290091.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37581048.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40000010.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4926946.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2222355720.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47302801.68 |
| 应付赎回款 | 4714301.99 |
| 应付管理人报酬 | 2608397.96 |
| 应付托管费 | 434732.97 |
| 应付销售服务费 | 1158.35 |
| 应付税费 | 145992.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3143982.55 |
| 负债合计 | 58351367.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625066428.43 |
| 所有者权益合计 | 2164004352.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2222355720.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132736333.89 |
| 结算备付金 | 14696026.4 |
| 存出保证金 | 532189.0 |
| 交易性金融资产 | 2084790694.08 |
| 股票投资 | 2084423001.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 367692.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -10570.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 877395.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2383022067.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1046778.27 |
| 应付赎回款 | 2619641.89 |
| 应付管理人报酬 | 2949909.98 |
| 应付托管费 | 491651.68 |
| 应付销售服务费 | 9.1 |
| 应付税费 | 145972.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1701000.97 |
| 负债合计 | 10202195.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 583652290.85 |
| 所有者权益合计 | 2372819872.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2383022067.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126072800.24 |
| 结算备付金 | 27519944.69 |
| 存出保证金 | 439886.04 |
| 交易性金融资产 | 1918840547.59 |
| 股票投资 | 1867748951.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51091595.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 122300000.0 |
| 应收证券清算款 | 1555391.94 |
| 应收利息 | 1084140.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8332638.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2206145348.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14816421.39 |
| 应付管理人报酬 | 2771419.02 |
| 应付托管费 | 461903.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145989.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1609588.77 |
| 负债合计 | 21262779.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564572327.02 |
| 所有者权益合计 | 2184882569.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2206145348.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171788970.08 |
| 结算备付金 | 18464761.97 |
| 存出保证金 | 674492.59 |
| 交易性金融资产 | 1762003013.02 |
| 股票投资 | 1703699685.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58303327.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 194400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 364376.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 491825.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2148187439.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53391751.85 |
| 应付赎回款 | 4011879.67 |
| 应付管理人报酬 | 2463758.88 |
| 应付托管费 | 410626.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145998.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1712035.4 |
| 负债合计 | 63485525.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572512382.05 |
| 所有者权益合计 | 2084701914.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2148187439.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104362283.51 |
| 结算备付金 | 10844843.39 |
| 存出保证金 | 917545.76 |
| 交易性金融资产 | 1675793558.34 |
| 股票投资 | 1675441808.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 164300000.0 |
| 应收证券清算款 | 35002266.08 |
| 应收利息 | 27043.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3778570.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1995026111.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29675154.85 |
| 应付赎回款 | 84362450.72 |
| 应付管理人报酬 | 2301075.76 |
| 应付托管费 | 383512.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2012146.13 |
| 负债合计 | 120273937.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 657550155.2 |
| 所有者权益合计 | 1874752173.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1995026111.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173804796.49 |
| 结算备付金 | 20131274.73 |
| 存出保证金 | 599420.55 |
| 交易性金融资产 | 1598635169.15 |
| 股票投资 | 1596163069.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2472100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 194600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26463.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28270419.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2016067544.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40493698.28 |
| 应付赎回款 | 17453049.53 |
| 应付管理人报酬 | 2249650.64 |
| 应付托管费 | 374941.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145983.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1726998.08 |
| 负债合计 | 64953082.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822610469.67 |
| 所有者权益合计 | 1951114461.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2016067544.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72166009.56 |
| 结算备付金 | 28669156.86 |
| 存出保证金 | 782016.36 |
| 交易性金融资产 | 1098046078.9 |
| 股票投资 | 1098046078.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 113000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1830751.88 |
| 应收利息 | 28561.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155949.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1314678524.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2780.0 |
| 应付赎回款 | 1783908.02 |
| 应付管理人报酬 | 1562655.12 |
| 应付托管费 | 260442.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1792129.7 |
| 负债合计 | 7239706.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656469605.83 |
| 所有者权益合计 | 1307438818.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1314678524.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53199131.68 |
| 结算备付金 | 19610605.93 |
| 存出保证金 | 443718.22 |
| 交易性金融资产 | 646021501.18 |
| 股票投资 | 646021501.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 153600000.0 |
| 应收证券清算款 | 2435329.52 |
| 应收利息 | -16071.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15015523.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890309738.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5268129.56 |
| 应付赎回款 | 241693.33 |
| 应付管理人报酬 | 1124167.72 |
| 应付托管费 | 187361.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1865345.17 |
| 负债合计 | 9902113.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559045127.45 |
| 所有者权益合计 | 880407625.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 890309738.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47201297.48 |
| 结算备付金 | 10335021.87 |
| 存出保证金 | 599308.31 |
| 交易性金融资产 | 673946031.25 |
| 股票投资 | 673946031.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99500000.0 |
| 应收证券清算款 | 6486129.39 |
| 应收利息 | -18520.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595516.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 838644784.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4596376.5 |
| 应付赎回款 | 101.29 |
| 应付管理人报酬 | 1053268.68 |
| 应付托管费 | 175544.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1673437.33 |
| 负债合计 | 9292064.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477615508.26 |
| 所有者权益合计 | 829352719.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 838644784.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165949774.49 |
| 结算备付金 | 4116272.26 |
| 存出保证金 | 894152.37 |
| 交易性金融资产 | 577342124.87 |
| 股票投资 | 576413290.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 928834.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19982149.97 |
| 应收证券清算款 | 11264469.4 |
| 应收利息 | 45628.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55479.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 779650051.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17258472.35 |
| 应付赎回款 | 851202.43 |
| 应付管理人报酬 | 989839.59 |
| 应付托管费 | 164973.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1766026.26 |
| 负债合计 | 23211970.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440859141.35 |
| 所有者权益合计 | 756438080.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 779650051.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146261325.73 |
| 结算备付金 | 398688.69 |
| 存出保证金 | 463885.29 |
| 交易性金融资产 | 1066486225.35 |
| 股票投资 | 1066486225.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11027443.07 |
| 应收利息 | 38067.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39300.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224714935.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1011027.2 |
| 应付管理人报酬 | 1471854.51 |
| 应付托管费 | 245309.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1676286.93 |
| 负债合计 | 6570543.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 748936370.19 |
| 所有者权益合计 | 1218144392.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224714935.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250363242.87 |
| 结算备付金 | 2761678.78 |
| 存出保证金 | 468444.84 |
| 交易性金融资产 | 1010147607.25 |
| 股票投资 | 1010147607.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54413.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205257.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1264000644.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22172414.44 |
| 应付赎回款 | 334440.76 |
| 应付管理人报酬 | 1554402.84 |
| 应付托管费 | 259067.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1665933.54 |
| 负债合计 | 27864189.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 734757702.56 |
| 所有者权益合计 | 1236136455.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1264000644.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140710658.46 |
| 结算备付金 | 2270245.32 |
| 存出保证金 | 766095.28 |
| 交易性金融资产 | 611155852.42 |
| 股票投资 | 611155852.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25997.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36417.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754965266.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32337.3 |
| 应付赎回款 | 917446.9 |
| 应付管理人报酬 | 889829.38 |
| 应付托管费 | 148304.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1776498.94 |
| 负债合计 | 7373136.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475640937.78 |
| 所有者权益合计 | 747592130.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 754965266.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124235455.03 |
| 结算备付金 | 2767316.34 |
| 存出保证金 | 1356614.62 |
| 交易性金融资产 | 683869380.22 |
| 股票投资 | 683869380.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33139.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176252.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 812438157.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8036803.04 |
| 应付赎回款 | 585971.07 |
| 应付管理人报酬 | 990278.23 |
| 应付托管费 | 165046.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1667097.85 |
| 负债合计 | 13715787.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488466442.11 |
| 所有者权益合计 | 798722370.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 812438157.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122384660.29 |
| 结算备付金 | 2022195.3 |
| 存出保证金 | 354865.32 |
| 交易性金融资产 | 955801038.61 |
| 股票投资 | 955801038.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2704441.79 |
| 应收利息 | 19603.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1029892.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1084316697.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2051160.24 |
| 应付赎回款 | 39552418.76 |
| 应付管理人报酬 | 1730901.97 |
| 应付托管费 | 288483.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1743975.42 |
| 负债合计 | 46997465.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 610964381.86 |
| 所有者权益合计 | 1037319232.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1084316697.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70414448.85 |
| 结算备付金 | 550681.9 |
| 存出保证金 | 683503.84 |
| 交易性金融资产 | 792344197.44 |
| 股票投资 | 792344197.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20655435.13 |
| 应收利息 | 15539.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 350303.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 885014110.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27874661.44 |
| 应付管理人报酬 | 1197067.1 |
| 应付托管费 | 199511.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1669333.17 |
| 负债合计 | 32060389.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780837785.53 |
| 所有者权益合计 | 852953720.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 885014110.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121073388.51 |
| 结算备付金 | 173500.32 |
| 存出保证金 | 671355.43 |
| 交易性金融资产 | 2276718269.61 |
| 股票投资 | 1709657269.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 567061000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16522295.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2415158809.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2374755.71 |
| 应付赎回款 | 13797270.48 |
| 应付管理人报酬 | 3070069.49 |
| 应付托管费 | 511678.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145972.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1708504.42 |
| 负债合计 | 22236154.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2788409167.0 |
| 所有者权益合计 | 2392922655.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2415158809.85 |
