| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98909848.88元 |
| 本期利润 | -173504703.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 966842883.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1731元 |
| 期末基金资产净值 | 1481436777.62元 |
| 期末基金份额净值 | 3.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 244.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47807208.74元 |
| 本期利润 | -64446556.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1113571112.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4135元 |
| 期末基金资产净值 | 1647233253.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158773060.31元 |
| 本期利润 | -530004985.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1310103292.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5584元 |
| 期末基金资产净值 | 1902391297.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 283.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79637859.24元 |
| 本期利润 | -380475952.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1529351975.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8445元 |
| 期末基金资产净值 | 2151211423.67元 |
| 期末基金份额净值 | 4.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 313.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220642872.32元 |
| 本期利润 | 256292906.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1529331211.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 2372775462.05元 |
| 期末基金份额净值 | 4.702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 385.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35566850.8元 |
| 本期利润 | 123382539.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1299997090.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6633元 |
| 期末基金资产净值 | 2184882569.29元 |
| 期末基金份额净值 | 4.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 362.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 749466018.65元 |
| 本期利润 | 776211635.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1284858447.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5958元 |
| 期末基金资产净值 | 2084701914.01元 |
| 期末基金份额净值 | 4.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 335.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 304244044.66元 |
| 本期利润 | 347779231.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 967452095.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7018元 |
| 期末基金资产净值 | 1874752173.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 282783572.03元 |
| 本期利润 | 521031454.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 881229556.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2391元 |
| 期末基金资产净值 | 1951114461.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192153965.25元 |
| 本期利润 | 234556806.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 627163546.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.105元 |
| 期末基金资产净值 | 1307438818.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58344486.9元 |
| 本期利润 | -80739968.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321362497.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6649元 |
| 期末基金资产净值 | 880407625.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18294369.48元 |
| 本期利润 | 4049651.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351737211.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8518元 |
| 期末基金资产净值 | 829352719.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20779068.74元 |
| 本期利润 | -12072068.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315578939.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8279元 |
| 期末基金资产净值 | 756438080.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18902405.75元 |
| 本期利润 | -49681157.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 469208022.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7246元 |
| 期末基金资产净值 | 1218144392.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78019690.07元 |
| 本期利润 | 16783903.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501378752.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7892元 |
| 期末基金资产净值 | 1236136455.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -632458.2元 |
| 本期利润 | -32437685.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260868861.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6343元 |
| 期末基金资产净值 | 747592130.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 320604283.43元 |
| 本期利润 | 247464555.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267816013.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6341元 |
| 期末基金资产净值 | 798722370.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 361148849.9元 |
| 本期利润 | 328537090.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 357997448.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6777元 |
| 期末基金资产净值 | 1037319232.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184438664.7元 |
| 本期利润 | 342268713.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19205103.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 852953720.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6548883.34元 |
| 本期利润 | 48507275.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -441251985.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1582元 |
| 期末基金资产净值 | 2392922655.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
