| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 186938.23 | -- | -- | 68890.05 | 36.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 97845.20 | -- | -- | 38820.48 | 39.68% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 245728.65 | -- | -- | 79887.50 | 32.51% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 127645.36 | -- | -- | 42190.97 | 33.05% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 267939.49 | -- | -- | -1560.40 | -0.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 135773.50 | -- | -- | -1476.39 | -1.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 173498.53 | -- | -- | -2576.50 | -1.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 82133.28 | -- | -- | -722.01 | -0.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 150471.29 | -- | -- | -931.91 | -0.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 74456.86 | -- | -- | 73.99 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 174457.33 | -- | -- | 609.60 | 0.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 99269.99 | -- | -- | 996.99 | 1.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 138827.34 | -- | -- | -2032.76 | -1.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 43565.52 | -- | -- | -1431.14 | -3.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 70308.52 | -- | -- | -2078.88 | -2.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 15476.01 | -- | -- | 18.16 | 0.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1251.36 | -- | -- | 47.34 | 3.78% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 910.23 | -- | -- | 0.65 | 0.07% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1654.81 | -- | -- | 51.74 | 3.13% | -- | -- |
