名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.72% | 7.93% | 7.58% | 22.66% | -4.33% | -11.32% | -11.84% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
同类排名[指数型] |
1802|2641 | 84|2858 | 54|2807 | 146|2704 | 1495|2515 | 1139|2270 | 1233|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.6955 | 0.6955 | -0.76% | |
2024-04-29 | 0.7008 | 0.7008 | -0.21% | |
2024-04-26 | 0.7023 | 0.7023 | 4.81% | |
2024-04-25 | 0.6701 | 0.6701 | -0.15% | |
2024-04-24 | 0.6711 | 0.6711 | 4.14% |
截至2024-03-31 银华恒生港股通中国科技ETF期末总份额为1.66亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.87亿份,赎回数为0.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 13.00 | 1226.45 | 11.42% |
01810 | 小米集团-W | 84.00 | 1146.35 | 10.67% |
01024 | 快手-W | 24.00 | 1108.99 | 10.32% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1104.39 | 10.28% |
00992 | 联想集团 | 120.00 | 986.69 | 9.18% |
00981 | 中芯国际 | 62.00 | 865.14 | 8.05% |
00788 | 中国铁塔 | 667.00 | 544.37 | 5.07% |
02382 | 舜宇光学科技 | 10.00 | 388.60 | 3.62% |
00268 | 金蝶国际 | 46.00 | 372.22 | 3.46% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4.00 | 329.96 | 3.07% |