| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3904766157.04 |
| 1.利息收入 | 2730578963.81 |
| 存款利息收入 | 1722644745.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1174187193.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174187193.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1228429816.49 |
| 1.管理人报酬 | 513804811.39 |
| 2.托管费 | 155698427.79 |
| 3.销售服务费 | 387499916.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 171033107.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171033107.79 |
| 6.其他费用 | 370351.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2676336340.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2676336340.55 |
| 一、收入： | 1970318303.02 |
| 1.利息收入 | 1403238904.14 |
| 存款利息收入 | 862742775.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
567079398.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567079398.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 621617975.76 |
| 1.管理人报酬 | 258157895.18 |
| 2.托管费 | 78229665.25 |
| 3.销售服务费 | 195385776.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89655876.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89655876.18 |
| 6.其他费用 | 188763.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1348700327.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1348700327.26 |
| 一、收入： | 3892965822.21 |
| 1.利息收入 | 2802519346.18 |
| 存款利息收入 | 1708738310.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1090446476.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1090446476.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1192538296.08 |
| 1.管理人报酬 | 540479983.05 |
| 2.托管费 | 163781812.93 |
| 3.销售服务费 | 386676862.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101218181.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101218181.83 |
| 6.其他费用 | 381455.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2700427526.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2700427526.13 |
| 一、收入： | 2172416843.28 |
| 1.利息收入 | 1582146353.13 |
| 存款利息收入 | 993876270.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590270490.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590270490.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 615446788.36 |
| 1.管理人报酬 | 281910807.99 |
| 2.托管费 | 85427517.52 |
| 3.销售服务费 | 198272367.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49646180.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49646180.9 |
| 6.其他费用 | 189914.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1556970054.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1556970054.92 |
| 一、收入： | 5068013689.72 |
| 1.利息收入 | 5048891283.2 |
| 存款利息收入 | 2635625722.51 |
| 债券利息收入 | 1043559074.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 2961469.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19122406.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19117842.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 4564.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1252622525.85 |
| 1.管理人报酬 | 592217427.66 |
| 2.托管费 | 179459826.56 |
| 3.销售服务费 | 421469978.67 |
| 4.交易费用 | -710.0 |
| 5.利息支出 | 58994376.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58994376.36 |
| 6.其他费用 | 375553.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3815391163.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3815391163.87 |
| 一、收入： | 2656143278.62 |
| 1.利息收入 | 2638685579.27 |
| 存款利息收入 | 1438344641.67 |
| 债券利息收入 | 467125817.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 2961469.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17457699.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17453134.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 4564.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 628064211.74 |
| 1.管理人报酬 | 299278280.85 |
| 2.托管费 | 90690388.12 |
| 3.销售服务费 | 213643568.25 |
| 4.交易费用 | 529.44 |
| 5.利息支出 | 24212738.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24212738.64 |
| 6.其他费用 | 193373.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2028079066.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2028079066.88 |
| 一、收入： | 4670609314.0 |
| 1.利息收入 | 4708835810.24 |
| 存款利息收入 | 2223497001.95 |
| 债券利息收入 | 1120439449.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 3390796.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38226496.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38226496.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 1211996500.91 |
| 1.管理人报酬 | 585504245.97 |
| 2.托管费 | 177425529.12 |
| 3.销售服务费 | 418880051.83 |
| 4.交易费用 | 1572.55 |
| 5.利息支出 | 29699158.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29699158.1 |
| 6.其他费用 | 400398.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3458612813.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3458612813.09 |
| 一、收入： | 2433027401.74 |
| 1.利息收入 | 2450811951.24 |
| 存款利息收入 | 1108679378.06 |
| 债券利息收入 | 640685607.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 2524750.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17784549.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17784549.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 624866202.73 |
| 1.管理人报酬 | 301503256.64 |
| 2.托管费 | 91364623.22 |
| 3.销售服务费 | 214630423.23 |
| 4.交易费用 | 22.55 |
| 5.利息支出 | 17117879.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17117879.4 |
| 6.其他费用 | 214516.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1808161199.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1808161199.01 |
| 一、收入： | 5344977207.35 |
| 1.利息收入 | 5321534891.42 |
| 存款利息收入 | 2432538474.46 |
| 债券利息收入 | 1486088810.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 2143881.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23442315.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23442315.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 1219925993.78 |
| 1.管理人报酬 | 565069429.06 |
| 2.托管费 | 171233160.21 |
| 3.销售服务费 | 419229274.72 |
| 4.交易费用 | 2099.6 |
| 5.利息支出 | 63946203.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63946203.68 |
| 6.其他费用 | 438108.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4125051213.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4125051213.57 |
| 一、收入： | 2817937183.3 |
| 1.利息收入 | 2788479114.78 |
| 存款利息收入 | 1446605688.76 |
| 债券利息收入 | 684221629.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29458068.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29458068.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 626049288.51 |
| 1.管理人报酬 | 286933609.98 |
| 2.托管费 | 86949578.76 |
| 3.销售服务费 | 212393068.86 |
| 4.交易费用 | 2099.6 |
| 5.利息支出 | 39554942.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39554942.14 |
| 6.其他费用 | 215989.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2191887894.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2191887894.79 |
| 一、收入： | 3974596432.0 |
| 1.利息收入 | 3945757194.56 |
| 存款利息收入 | 2439624662.75 |
| 债券利息收入 | 1087315417.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 2301796.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28331437.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28331437.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507799.55 |
| 减：二、费用 | 763596007.73 |
| 1.管理人报酬 | 333724576.69 |
| 2.托管费 | 101128659.5 |
| 3.销售服务费 | 233419047.19 |
| 4.交易费用 | 7707.25 |
| 5.利息支出 | 94665322.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94665322.99 |
| 6.其他费用 | 615632.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3211000424.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3211000424.27 |
| 一、收入： | 1175360963.73 |
| 1.利息收入 | 1171970511.11 |
| 存款利息收入 | 688498211.53 |
| 债券利息收入 | 353634342.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 357941.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2882653.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2882653.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507799.5 |
| 减：二、费用 | 196063704.4 |
| 1.管理人报酬 | 83119050.1 |
| 2.托管费 | 25187590.89 |
| 3.销售服务费 | 49396374.7 |
| 4.交易费用 | 7550.5 |
| 5.利息支出 | 38056375.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38056375.32 |
| 6.其他费用 | 282689.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
979297259.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
979297259.33 |
| 一、收入： | 860194644.73 |
| 1.利息收入 | 865551864.03 |
| 存款利息收入 | 500594231.48 |
| 债券利息收入 | 304200970.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 891431.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5357219.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5357219.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 130418307.65 |
| 1.管理人报酬 | 71446292.78 |
| 2.托管费 | 21650391.57 |
| 3.销售服务费 | 11496080.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25267460.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25267460.75 |
| 6.其他费用 | 558081.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
729776337.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
729776337.08 |
| 一、收入： | 499072309.05 |
| 1.利息收入 | 504334447.9 |
| 存款利息收入 | 272081075.68 |
| 债券利息收入 | 211397032.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 778198.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5262138.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5262138.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81717702.72 |
| 1.管理人报酬 | 44450568.36 |
| 2.托管费 | 13469869.13 |
| 3.销售服务费 | 6558377.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16959031.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16959031.66 |
| 6.其他费用 | 279855.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417354606.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417354606.33 |
| 一、收入： | 2651161899.41 |
| 1.利息收入 | 2635563282.51 |
| 存款利息收入 | 1106815045.64 |
| 债券利息收入 | 1502512721.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 910488.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15598616.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15598616.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 446591633.22 |
| 1.管理人报酬 | 271701955.64 |
| 2.托管费 | 82333925.83 |
| 3.销售服务费 | 23353098.53 |
| 4.交易费用 | 53175.0 |
| 5.利息支出 | 68560807.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68560807.68 |
| 6.其他费用 | 588670.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2204570266.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2204570266.19 |
| 一、收入： | 1358015755.91 |
| 1.利息收入 | 1340288044.43 |
| 存款利息收入 | 587654781.94 |
| 债券利息收入 | 744641301.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17727711.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17727711.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 212849517.4 |
| 1.管理人报酬 | 134391231.6 |
| 2.托管费 | 40724615.55 |
| 3.销售服务费 | 12185581.2 |
| 4.交易费用 | 8000.0 |
| 5.利息支出 | 25227121.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25227121.78 |
| 6.其他费用 | 312967.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145166238.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145166238.51 |
| 一、收入： | 2104920678.67 |
| 1.利息收入 | 2066468688.69 |
| 存款利息收入 | 1220592181.5 |
| 债券利息收入 | 840619193.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38451989.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38451989.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 323959728.48 |
| 1.管理人报酬 | 173169327.28 |
| 2.托管费 | 52475553.74 |
| 3.销售服务费 | 30532717.87 |
| 4.交易费用 | 900.0 |
| 5.利息支出 | 67174325.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67174325.11 |
| 6.其他费用 | 606904.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1780960950.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1780960950.19 |
| 一、收入： | 882438561.62 |
| 1.利息收入 | 867760037.81 |
| 存款利息收入 | 520416280.96 |
| 债券利息收入 | 343136805.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14678523.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14678523.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118566010.79 |
| 1.管理人报酬 | 60585842.14 |
| 2.托管费 | 18359346.11 |
| 3.销售服务费 | 16752902.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22583235.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22583235.31 |
| 6.其他费用 | 284684.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
763872550.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
763872550.83 |
| 一、收入： | 2097838753.42 |
| 1.利息收入 | 2014171442.5 |
| 存款利息收入 | 1325122643.22 |
| 债券利息收入 | 651084116.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83667310.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83667310.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 335041999.6 |
| 1.管理人报酬 | 126569424.39 |
| 2.托管费 | 38354370.95 |
| 3.销售服务费 | 65004883.43 |
| 4.交易费用 | 400.0 |
| 5.利息支出 | 104534053.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104534053.91 |
| 6.其他费用 | 578866.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1762796753.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1762796753.82 |
| 一、收入： | 1007200403.08 |
| 1.利息收入 | 990282917.02 |
| 存款利息收入 | 696473263.22 |
| 债券利息收入 | 258834649.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16917486.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16917486.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 157182838.9 |
| 1.管理人报酬 | 56795894.11 |
| 2.托管费 | 17210877.02 |
| 3.销售服务费 | 38942601.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43956849.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43956849.67 |
| 6.其他费用 | 276616.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
850017564.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
850017564.18 |
