| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3192064.42 |
| 1.利息收入 | 22312.34 |
| 存款利息收入 | 4553.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2945257.58 |
| 股票投资收益 | -2988659.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28187.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15214.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309841.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40722.06 |
| 减：二、费用 | 155611.36 |
| 1.管理人报酬 | 42928.22 |
| 2.托管费 | 16452.63 |
| 3.销售服务费 | 848.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95382.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3347675.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3347675.78 |
| 一、收入： | -434419.74 |
| 1.利息收入 | 20449.06 |
| 存款利息收入 | 2690.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296231.2 |
| 股票投资收益 | -327387.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28100.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3055.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195579.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36941.97 |
| 减：二、费用 | 99667.7 |
| 1.管理人报酬 | 17997.02 |
| 2.托管费 | 7498.77 |
| 3.销售服务费 | 600.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73571.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-534087.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-534087.44 |
| 一、收入： | -31840366.67 |
| 1.利息收入 | 206004.33 |
| 存款利息收入 | 70399.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24120784.72 |
| 股票投资收益 | -26006401.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1619989.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265627.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8182164.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256577.88 |
| 减：二、费用 | 978030.75 |
| 1.管理人报酬 | 586278.84 |
| 2.托管费 | 244282.78 |
| 3.销售服务费 | 77255.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67691.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32818397.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32818397.42 |
| 一、收入： | -30605709.0 |
| 1.利息收入 | 182664.77 |
| 存款利息收入 | 59760.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24156852.42 |
| 股票投资收益 | -25688897.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1392790.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139255.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6812610.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181089.22 |
| 减：二、费用 | 892232.03 |
| 1.管理人报酬 | 511809.27 |
| 2.托管费 | 213253.84 |
| 3.销售服务费 | 68866.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95780.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31497941.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31497941.03 |
| 一、收入： | 7027375.04 |
| 1.利息收入 | 3428577.01 |
| 存款利息收入 | 49739.11 |
| 债券利息收入 | 3232665.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5065877.5 |
| 股票投资收益 | -4967277.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107870.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9270.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8170578.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494097.37 |
| 减：二、费用 | 2895042.96 |
| 1.管理人报酬 | 814615.67 |
| 2.托管费 | 339423.13 |
| 3.销售服务费 | 75079.53 |
| 4.交易费用 | 1458114.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197039.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4132332.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4132332.08 |
| 一、收入： | 85866.47 |
| 1.利息收入 | 14883.44 |
| 存款利息收入 | 8269.57 |
| 债券利息收入 | 6613.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42268.61 |
| 股票投资收益 | -51859.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9591.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111825.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1425.72 |
| 减：二、费用 | 86598.61 |
| 1.管理人报酬 | 18457.89 |
| 2.托管费 | 7690.76 |
| 3.销售服务费 | 128.98 |
| 4.交易费用 | 28060.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32260.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732.14 |
| 一、收入： | 27924439.67 |
| 1.利息收入 | 7343418.35 |
| 存款利息收入 | 304048.0 |
| 债券利息收入 | 6588663.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37093743.89 |
| 股票投资收益 | 30255205.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6875888.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -37350.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16527278.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14556.28 |
| 减：二、费用 | 6124524.28 |
| 1.管理人报酬 | 1872934.31 |
| 2.托管费 | 780389.15 |
| 3.销售服务费 | 305015.79 |
| 4.交易费用 | 2863430.12 |
| 5.利息支出 | 187729.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187729.54 |
| 6.其他费用 | 92228.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21799915.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21799915.39 |
| 一、收入： | 27466480.38 |
| 1.利息收入 | 7312998.46 |
| 存款利息收入 | 273628.11 |
| 债券利息收入 | 6588663.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34963030.01 |
| 股票投资收益 | 28153257.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6875888.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -66116.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14814108.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4560.6 |
| 减：二、费用 | 6006969.52 |
| 1.管理人报酬 | 1814206.45 |
| 2.托管费 | 755919.31 |
| 3.销售服务费 | 298831.52 |
| 4.交易费用 | 2816723.97 |
| 5.利息支出 | 187729.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187729.54 |
| 6.其他费用 | 110761.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21459510.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21459510.86 |
| 一、收入： | 87025200.69 |
| 1.利息收入 | 24647632.02 |
| 存款利息收入 | 995765.71 |
| 债券利息收入 | 18104322.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37917995.05 |
| 股票投资收益 | 31673766.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4133540.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2110688.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24457352.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2220.63 |
| 减：二、费用 | 10726507.16 |
| 1.管理人报酬 | 5710014.52 |
| 2.托管费 | 2379172.68 |
| 3.销售服务费 | 940454.28 |
| 4.交易费用 | 1415469.8 |
| 5.利息支出 | 4229.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4229.58 |
| 6.其他费用 | 225059.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76298693.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76298693.53 |
| 一、收入： | 39858349.38 |
| 1.利息收入 | 11950200.53 |
| 存款利息收入 | 477643.64 |
| 债券利息收入 | 8003420.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9015327.59 |
| 股票投资收益 | 5601979.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1994515.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1418832.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18891564.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257.11 |
| 减：二、费用 | 5443938.72 |
| 1.管理人报酬 | 2822163.35 |
| 2.托管费 | 1175901.38 |
| 3.销售服务费 | 463939.31 |
| 4.交易费用 | 849349.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114559.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34414410.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34414410.66 |
| 一、收入： | 11144371.27 |
| 1.利息收入 | 30800386.64 |
| 存款利息收入 | 803443.43 |
| 债券利息收入 | 22576889.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9022293.34 |
| 股票投资收益 | -13232853.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 611994.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3598565.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10639715.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5993.83 |
| 减：二、费用 | 12918237.06 |
| 1.管理人报酬 | 5693705.66 |
| 2.托管费 | 2372377.36 |
| 3.销售服务费 | 933641.76 |
| 4.交易费用 | 3601257.24 |
| 5.利息支出 | 42755.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42755.55 |
| 6.其他费用 | 218094.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1773865.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1773865.79 |
| 一、收入： | 12790648.11 |
| 1.利息收入 | 16774048.32 |
| 存款利息收入 | 297147.39 |
| 债券利息收入 | 12678108.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4245549.08 |
| 股票投资收益 | 2205870.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378104.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1661574.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8234297.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5348.31 |
| 减：二、费用 | 7470580.41 |
| 1.管理人报酬 | 2828438.09 |
| 2.托管费 | 1178515.94 |
| 3.销售服务费 | 463536.09 |
| 4.交易费用 | 2813639.89 |
| 5.利息支出 | 42755.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42755.55 |
| 6.其他费用 | 114188.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5320067.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5320067.7 |
| 一、收入： | 57929244.08 |
| 1.利息收入 | 37240035.7 |
| 存款利息收入 | 1049424.68 |
| 债券利息收入 | 26808629.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25953381.8 |
| 股票投资收益 | 24780623.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -277357.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1450115.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5268809.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4636.18 |
| 减：二、费用 | 15247290.01 |
| 1.管理人报酬 | 7474031.07 |
| 2.托管费 | 3114179.56 |
| 3.销售服务费 | 1223015.9 |
| 4.交易费用 | 3181652.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254411.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42681954.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42681954.07 |
| 一、收入： | 29293056.78 |
| 1.利息收入 | 19729791.54 |
| 存款利息收入 | 779883.27 |
| 债券利息收入 | 12323066.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11492024.63 |
| 股票投资收益 | 10703433.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114715.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903306.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1932226.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3467.18 |
| 减：二、费用 | 8645927.42 |
| 1.管理人报酬 | 4473672.76 |
| 2.托管费 | 1864030.32 |
| 3.销售服务费 | 733033.89 |
| 4.交易费用 | 1442753.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132436.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20647129.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20647129.36 |
| 一、收入： | 51319679.48 |
| 1.利息收入 | 31508451.4 |
| 存款利息收入 | 2354641.06 |
| 债券利息收入 | 18779661.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43552955.83 |
| 股票投资收益 | 38195550.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5099090.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258314.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24391304.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649576.68 |
| 减：二、费用 | 31370047.33 |
| 1.管理人报酬 | 24044645.38 |
| 2.托管费 | 4128787.5 |
| 3.销售服务费 | 1574188.66 |
| 4.交易费用 | 1301096.75 |
| 5.利息支出 | 18199.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18199.18 |
| 6.其他费用 | 303129.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19949632.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19949632.15 |
| 一、收入： | 28999200.78 |
| 1.利息收入 | 15869922.84 |
| 存款利息收入 | 1587098.26 |
| 债券利息收入 | 6715803.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20862422.69 |
| 股票投资收益 | 18002954.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2610198.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249269.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8376950.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643805.49 |
| 减：二、费用 | 16827834.67 |
| 1.管理人报酬 | 12999289.37 |
| 2.托管费 | 2166548.26 |
| 3.销售服务费 | 804462.48 |
| 4.交易费用 | 729381.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128153.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12171366.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12171366.11 |
| 一、收入： | 135448380.22 |
| 1.利息收入 | 18994863.09 |
| 存款利息收入 | 3647906.05 |
| 债券利息收入 | 5102327.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96400958.47 |
| 股票投资收益 | 90535607.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5400998.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464352.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7609518.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12443040.16 |
| 减：二、费用 | 28075835.95 |
| 1.管理人报酬 | 21241798.84 |
| 2.托管费 | 3540299.87 |
| 3.销售服务费 | 164537.85 |
| 4.交易费用 | 2523281.23 |
| 5.利息支出 | 387506.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387506.33 |
| 6.其他费用 | 218411.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107372544.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107372544.27 |
| 一、收入： | 104283134.44 |
| 1.利息收入 | 9289511.32 |
| 存款利息收入 | 1919453.59 |
| 债券利息收入 | 41407.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73562708.58 |
| 股票投资收益 | 68300305.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4795072.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467330.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20665836.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765078.04 |
| 减：二、费用 | 16448655.46 |
| 1.管理人报酬 | 12448537.19 |
| 2.托管费 | 2074756.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1840552.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84809.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87834478.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87834478.98 |
| 一、收入： | 49973512.15 |
| 1.利息收入 | 3103344.87 |
| 存款利息收入 | 1316487.01 |
| 债券利息收入 | 164055.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21236208.49 |
| 股票投资收益 | 19431123.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1805085.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24771009.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862949.18 |
| 减：二、费用 | 4981326.18 |
| 1.管理人报酬 | 2663152.06 |
| 2.托管费 | 443858.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1816831.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57484.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44992185.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44992185.97 |
