为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 平安新鑫先锋混合A (000739)
点赞|评论
平安新鑫先锋混合A000739
基金类型:混合型     成立日期:2015-01-29     基金规模:1.76亿份     基金经理: 张晓泉 
基金全称:平安新鑫先锋混合型证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.03%
  • 近一月增长率
    -0.77%
  • 近一季增长率
    7.04%
  • 近半年增长率
    1.79%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 1.2% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
平安人工智能ETF 1.1183 4.10%
平安鑫利混合A 1.1318 3.58%
平安鑫利混合C 1.1235 3.58%
平安医疗健康混合A 1.6801 3.32%
平安医疗健康混合C 1.6781 3.32%
名称 万份收益 7日年化
平安财富宝货币A 0.5647 2.08%
平安交易型货币A 0.5486 2.02%
平安交易型货币E 0.5486 2.02%
平安日增利货币B 0.5113 2.00%
平安金管家货币A 0.5196 1.87%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

平安新鑫先锋混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -68832080.77
1.利息收入 754095.26
存款利息收入 531114.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-183515593.94
股票投资收益 -191673522.02
基金投资收益 --
债券投资收益 2206664.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5951263.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
112547917.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1381500.56
减:二、费用 15734327.7
1.管理人报酬 12147916.3
2.托管费 2024652.75
3.销售服务费 1341751.03
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 219900.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-84566408.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-84566408.47
一、收入: -29617523.77
1.利息收入 429087.24
存款利息收入 407557.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-155838249.05
股票投资收益 -160275467.06
基金投资收益 --
债券投资收益 685112.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3752105.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
125032689.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
758948.79
减:二、费用 10117893.73
1.管理人报酬 7914920.16
2.托管费 1319153.31
3.销售服务费 769602.29
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114111.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-39735417.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-39735417.5
一、收入: -166116643.11
1.利息收入 1388819.92
存款利息收入 1109498.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31764466.18
股票投资收益 32395754.59
基金投资收益 --
债券投资收益 -7362468.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6731180.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-200196303.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
926374.19
减:二、费用 14467561.06
1.管理人报酬 11287579.97
2.托管费 1881263.31
3.销售服务费 1069477.72
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 229200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-180584204.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-180584204.17
一、收入: -7272150.3
1.利息收入 483269.61
存款利息收入 355756.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-47046851.35
股票投资收益 -52398890.13
基金投资收益 --
债券投资收益 141081.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5210957.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
38851314.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
440116.98
减:二、费用 4599537.27
1.管理人报酬 3598926.43
2.托管费 599821.06
3.销售服务费 297886.03
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 102902.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11871687.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11871687.57
一、收入: 59580476.06
1.利息收入 325029.69
存款利息收入 184019.96
债券利息收入 61551.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
62730423.76
股票投资收益 60745342.44
基金投资收益 --
债券投资收益 1021773.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 963308.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3883430.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
408452.71
减:二、费用 5130071.94
1.管理人报酬 2225368.43
2.托管费 370894.74
3.销售服务费 238418.5
4.交易费用 2103178.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
54450404.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
54450404.12
一、收入: 12147174.65
1.利息收入 102655.38
存款利息收入 65508.46
债券利息收入 28085.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8557666.36
股票投资收益 8202752.81
基金投资收益 --
债券投资收益 -516218.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 871132.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3394482.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
92370.49
减:二、费用 1524292.64
1.管理人报酬 811409.26
2.托管费 135234.9
3.销售服务费 85986.46
4.交易费用 416032.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 75627.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10622882.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10622882.01
一、收入: 28650741.22
1.利息收入 82148.9
存款利息收入 75771.27
债券利息收入 5443.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22013017.57
股票投资收益 21071340.88
基金投资收益 --
债券投资收益 515510.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 426166.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6375706.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
179867.82
减:二、费用 1575620.08
1.管理人报酬 785758.27
2.托管费 130959.8
3.销售服务费 16775.25
4.交易费用 519907.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27075121.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27075121.14
一、收入: 14030743.54
1.利息收入 42274.02
存款利息收入 36935.29
债券利息收入 4404.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8763327.2
股票投资收益 8252494.74
基金投资收益 --
债券投资收益 177431.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 333400.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5105040.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
120101.49
减:二、费用 870308.79
1.管理人报酬 385201.92
2.托管费 64200.35
3.销售服务费 9136.73
4.交易费用 350886.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 60867.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13160434.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13160434.75
一、收入: 16534529.27
1.利息收入 154454.79
存款利息收入 127315.25
债券利息收入 93.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8985023.83
股票投资收益 8665330.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 319693.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7289085.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
105965.28
减:二、费用 1246962.61
1.管理人报酬 595226.17
2.托管费 99204.33
3.销售服务费 4020.18
4.交易费用 426311.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15287566.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15287566.66
一、收入: 7292889.81
1.利息收入 103591.8
存款利息收入 87726.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6027246.69
股票投资收益 5814049.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 213197.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1061184.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
100866.41
减:二、费用 689690.79
1.管理人报酬 300737.02
2.托管费 50122.83
3.销售服务费 1827.63
4.交易费用 274927.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 62075.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6603199.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6603199.02
一、收入: -19922075.48
1.利息收入 104667.27
存款利息收入 104667.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16315468.25
股票投资收益 -16598065.79
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 282597.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3739653.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28378.53
减:二、费用 2135148.56
1.管理人报酬 802354.53
2.托管费 133725.68
3.销售服务费 7050.64
4.交易费用 1015817.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 176200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-22057224.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-22057224.04
一、收入: -9678586.54
1.利息收入 62271.59
存款利息收入 62271.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5951623.88
股票投资收益 -6222127.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 270503.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3798827.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9592.78
减:二、费用 1293426.84
1.管理人报酬 455434.72
2.托管费 75905.77
3.销售服务费 2165.7
4.交易费用 662894.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 97026.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10972013.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10972013.38
一、收入: 15506704.88
1.利息收入 388345.38
存款利息收入 221763.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11242301.58
股票投资收益 10753470.95
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 488830.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3853683.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22373.93
减:二、费用 3768582.19
1.管理人报酬 1093463.58
2.托管费 182243.97
3.销售服务费 4622.87
4.交易费用 2322051.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 166200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11738122.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11738122.69
一、收入: 6807278.83
1.利息收入 144762.38
存款利息收入 115615.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3462775.96
股票投资收益 2957299.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 505476.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3187040.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12700.0
减:二、费用 1902544.75
1.管理人报酬 554730.78
2.托管费 92455.12
3.销售服务费 2338.14
4.交易费用 1160955.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 92064.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4904734.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4904734.08
一、收入: -55687492.39
1.利息收入 356514.39
存款利息收入 356514.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-44337276.28
股票投资收益 -45000150.28
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 662874.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11845053.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
138323.44
减:二、费用 4973214.22
1.管理人报酬 1485319.16
2.托管费 247553.11
3.销售服务费 6744.33
4.交易费用 3045597.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-60660706.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-60660706.61
一、收入: -40871185.61
1.利息收入 273902.96
存款利息收入 273902.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-30860217.52
股票投资收益 -31475022.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 614804.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10395209.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
110338.39
减:二、费用 2555807.3
1.管理人报酬 782578.16
2.托管费 130429.65
3.销售服务费 4017.1
4.交易费用 1545321.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 93461.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-43426992.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-43426992.91
一、收入: 234947054.02
1.利息收入 7043974.81
存款利息收入 6580982.28
债券利息收入 472.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
201312203.39
股票投资收益 199416682.07
基金投资收益 --
债券投资收益 1392063.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 503457.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10644798.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15946077.14
减:二、费用 20020956.41
1.管理人报酬 8088756.65
2.托管费 1348126.09
3.销售服务费 1308.27
4.交易费用 10409130.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 173635.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
214926097.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
214926097.61
一、收入: 231702718.74
1.利息收入 3786031.63
存款利息收入 3427476.38
债券利息收入 457.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
213848853.54
股票投资收益 212268055.12
基金投资收益 --
债券投资收益 1084442.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 496355.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8632027.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5435805.93
减:二、费用 12113970.5
1.管理人报酬 4674038.45
2.托管费 779006.47
3.销售服务费 28.73
4.交易费用 6660896.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 --
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
219588748.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
219588748.24
众禄基金app
众禄微信公众号