名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -68832080.77 |
1.利息收入 | 754095.26 |
存款利息收入 | 531114.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-183515593.94 |
股票投资收益 | -191673522.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2206664.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5951263.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112547917.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1381500.56 |
减:二、费用 | 15734327.7 |
1.管理人报酬 | 12147916.3 |
2.托管费 | 2024652.75 |
3.销售服务费 | 1341751.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84566408.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84566408.47 |
一、收入: | -29617523.77 |
1.利息收入 | 429087.24 |
存款利息收入 | 407557.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155838249.05 |
股票投资收益 | -160275467.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 685112.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3752105.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125032689.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
758948.79 |
减:二、费用 | 10117893.73 |
1.管理人报酬 | 7914920.16 |
2.托管费 | 1319153.31 |
3.销售服务费 | 769602.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114111.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39735417.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39735417.5 |
一、收入: | -166116643.11 |
1.利息收入 | 1388819.92 |
存款利息收入 | 1109498.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31764466.18 |
股票投资收益 | 32395754.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7362468.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6731180.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200196303.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
926374.19 |
减:二、费用 | 14467561.06 |
1.管理人报酬 | 11287579.97 |
2.托管费 | 1881263.31 |
3.销售服务费 | 1069477.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-180584204.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-180584204.17 |
一、收入: | -7272150.3 |
1.利息收入 | 483269.61 |
存款利息收入 | 355756.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47046851.35 |
股票投资收益 | -52398890.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141081.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5210957.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38851314.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
440116.98 |
减:二、费用 | 4599537.27 |
1.管理人报酬 | 3598926.43 |
2.托管费 | 599821.06 |
3.销售服务费 | 297886.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11871687.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11871687.57 |
一、收入: | 59580476.06 |
1.利息收入 | 325029.69 |
存款利息收入 | 184019.96 |
债券利息收入 | 61551.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62730423.76 |
股票投资收益 | 60745342.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1021773.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 963308.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3883430.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408452.71 |
减:二、费用 | 5130071.94 |
1.管理人报酬 | 2225368.43 |
2.托管费 | 370894.74 |
3.销售服务费 | 238418.5 |
4.交易费用 | 2103178.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54450404.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54450404.12 |
一、收入: | 12147174.65 |
1.利息收入 | 102655.38 |
存款利息收入 | 65508.46 |
债券利息收入 | 28085.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8557666.36 |
股票投资收益 | 8202752.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -516218.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871132.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3394482.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92370.49 |
减:二、费用 | 1524292.64 |
1.管理人报酬 | 811409.26 |
2.托管费 | 135234.9 |
3.销售服务费 | 85986.46 |
4.交易费用 | 416032.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75627.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10622882.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10622882.01 |
一、收入: | 28650741.22 |
1.利息收入 | 82148.9 |
存款利息收入 | 75771.27 |
债券利息收入 | 5443.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22013017.57 |
股票投资收益 | 21071340.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 515510.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426166.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6375706.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179867.82 |
减:二、费用 | 1575620.08 |
1.管理人报酬 | 785758.27 |
2.托管费 | 130959.8 |
3.销售服务费 | 16775.25 |
4.交易费用 | 519907.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27075121.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27075121.14 |
一、收入: | 14030743.54 |
1.利息收入 | 42274.02 |
存款利息收入 | 36935.29 |
债券利息收入 | 4404.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8763327.2 |
股票投资收益 | 8252494.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177431.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 333400.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5105040.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120101.49 |
减:二、费用 | 870308.79 |
1.管理人报酬 | 385201.92 |
2.托管费 | 64200.35 |
3.销售服务费 | 9136.73 |
4.交易费用 | 350886.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60867.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13160434.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13160434.75 |
一、收入: | 16534529.27 |
1.利息收入 | 154454.79 |
存款利息收入 | 127315.25 |
债券利息收入 | 93.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8985023.83 |
股票投资收益 | 8665330.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 319693.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7289085.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105965.28 |
减:二、费用 | 1246962.61 |
1.管理人报酬 | 595226.17 |
2.托管费 | 99204.33 |
3.销售服务费 | 4020.18 |
4.交易费用 | 426311.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15287566.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15287566.66 |
一、收入: | 7292889.81 |
1.利息收入 | 103591.8 |
存款利息收入 | 87726.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6027246.69 |
股票投资收益 | 5814049.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 213197.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1061184.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100866.41 |
减:二、费用 | 689690.79 |
1.管理人报酬 | 300737.02 |
2.托管费 | 50122.83 |
3.销售服务费 | 1827.63 |
4.交易费用 | 274927.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62075.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6603199.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6603199.02 |
一、收入: | -19922075.48 |
1.利息收入 | 104667.27 |
存款利息收入 | 104667.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16315468.25 |
股票投资收益 | -16598065.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282597.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3739653.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28378.53 |
减:二、费用 | 2135148.56 |
1.管理人报酬 | 802354.53 |
2.托管费 | 133725.68 |
3.销售服务费 | 7050.64 |
4.交易费用 | 1015817.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22057224.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22057224.04 |
一、收入: | -9678586.54 |
1.利息收入 | 62271.59 |
存款利息收入 | 62271.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5951623.88 |
股票投资收益 | -6222127.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270503.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3798827.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9592.78 |
减:二、费用 | 1293426.84 |
1.管理人报酬 | 455434.72 |
2.托管费 | 75905.77 |
3.销售服务费 | 2165.7 |
4.交易费用 | 662894.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97026.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10972013.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10972013.38 |
一、收入: | 15506704.88 |
1.利息收入 | 388345.38 |
存款利息收入 | 221763.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11242301.58 |
股票投资收益 | 10753470.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 488830.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3853683.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22373.93 |
减:二、费用 | 3768582.19 |
1.管理人报酬 | 1093463.58 |
2.托管费 | 182243.97 |
3.销售服务费 | 4622.87 |
4.交易费用 | 2322051.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11738122.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11738122.69 |
一、收入: | 6807278.83 |
1.利息收入 | 144762.38 |
存款利息收入 | 115615.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3462775.96 |
股票投资收益 | 2957299.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 505476.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3187040.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12700.0 |
减:二、费用 | 1902544.75 |
1.管理人报酬 | 554730.78 |
2.托管费 | 92455.12 |
3.销售服务费 | 2338.14 |
4.交易费用 | 1160955.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92064.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4904734.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4904734.08 |
一、收入: | -55687492.39 |
1.利息收入 | 356514.39 |
存款利息收入 | 356514.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44337276.28 |
股票投资收益 | -45000150.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 662874.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11845053.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138323.44 |
减:二、费用 | 4973214.22 |
1.管理人报酬 | 1485319.16 |
2.托管费 | 247553.11 |
3.销售服务费 | 6744.33 |
4.交易费用 | 3045597.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60660706.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60660706.61 |
一、收入: | -40871185.61 |
1.利息收入 | 273902.96 |
存款利息收入 | 273902.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30860217.52 |
股票投资收益 | -31475022.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614804.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10395209.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110338.39 |
减:二、费用 | 2555807.3 |
1.管理人报酬 | 782578.16 |
2.托管费 | 130429.65 |
3.销售服务费 | 4017.1 |
4.交易费用 | 1545321.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93461.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43426992.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43426992.91 |
一、收入: | 234947054.02 |
1.利息收入 | 7043974.81 |
存款利息收入 | 6580982.28 |
债券利息收入 | 472.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201312203.39 |
股票投资收益 | 199416682.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1392063.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 503457.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10644798.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15946077.14 |
减:二、费用 | 20020956.41 |
1.管理人报酬 | 8088756.65 |
2.托管费 | 1348126.09 |
3.销售服务费 | 1308.27 |
4.交易费用 | 10409130.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173635.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214926097.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214926097.61 |
一、收入: | 231702718.74 |
1.利息收入 | 3786031.63 |
存款利息收入 | 3427476.38 |
债券利息收入 | 457.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213848853.54 |
股票投资收益 | 212268055.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1084442.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 496355.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8632027.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5435805.93 |
减:二、费用 | 12113970.5 |
1.管理人报酬 | 4674038.45 |
2.托管费 | 779006.47 |
3.销售服务费 | 28.73 |
4.交易费用 | 6660896.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219588748.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219588748.24 |