平安新鑫先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
489319208.69 |
| 股票投资 |
489319208.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56270.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562714780.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
347839.98 |
| 应付管理人报酬 |
569970.08 |
| 应付托管费 |
94995.04 |
| 应付销售服务费 |
76776.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191547.65 |
| 负债合计 |
1281129.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243538417.46 |
| 所有者权益合计 |
561433650.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
562714780.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121001452.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
557266520.99 |
| 股票投资 |
557266520.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142833.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678410806.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
744475.9 |
| 应付管理人报酬 |
792019.71 |
| 应付托管费 |
132003.28 |
| 应付销售服务费 |
72507.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104631.38 |
| 负债合计 |
1845638.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277239191.36 |
| 所有者权益合计 |
676565168.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
678410806.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180057678.91 |
| 结算备付金 |
10958180.87 |
| 存出保证金 |
1014382.38 |
| 交易性金融资产 |
1070148662.64 |
| 股票投资 |
1070148662.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1413491.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303732.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1263896128.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23387658.18 |
| 应付赎回款 |
242978.22 |
| 应付管理人报酬 |
1621195.84 |
| 应付托管费 |
270199.31 |
| 应付销售服务费 |
167131.69 |
| 应付税费 |
14.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1985425.75 |
| 负债合计 |
27674603.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497814937.24 |
| 所有者权益合计 |
1236221525.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1263896128.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84592194.09 |
| 结算备付金 |
2721254.0 |
| 存出保证金 |
401110.24 |
| 交易性金融资产 |
655812722.05 |
| 股票投资 |
655812722.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1503699.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745030979.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3147130.7 |
| 应付赎回款 |
7303467.12 |
| 应付管理人报酬 |
850256.33 |
| 应付托管费 |
141709.39 |
| 应付销售服务费 |
79951.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1247330.78 |
| 负债合计 |
12769845.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259346412.94 |
| 所有者权益合计 |
732261133.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
745030979.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31993088.69 |
| 结算备付金 |
1038853.46 |
| 存出保证金 |
189004.82 |
| 交易性金融资产 |
260413009.43 |
| 股票投资 |
260413009.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1931807.31 |
| 应收利息 |
11328.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
763476.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296340568.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3913218.09 |
| 应付赎回款 |
763905.99 |
| 应付管理人报酬 |
325889.02 |
| 应付托管费 |
54314.81 |
| 应付销售服务费 |
31558.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164399.59 |
| 负债合计 |
5761535.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95168875.0 |
| 所有者权益合计 |
290579033.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
296340568.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5634760.34 |
| 结算备付金 |
255314.12 |
| 存出保证金 |
80805.08 |
| 交易性金融资产 |
125278325.22 |
| 股票投资 |
114488052.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10790273.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153265.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182445.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131584915.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2559528.84 |
| 应付赎回款 |
662265.75 |
| 应付管理人报酬 |
151746.55 |
| 应付托管费 |
25291.08 |
| 应付销售服务费 |
17677.46 |
| 应付税费 |
3.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66306.38 |
| 负债合计 |
3609816.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57432149.5 |
| 所有者权益合计 |
127975098.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
131584915.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11745588.81 |
| 结算备付金 |
174898.82 |
| 存出保证金 |
28398.44 |
| 交易性金融资产 |
59320970.93 |
| 股票投资 |
59320970.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
715155.53 |
| 应收利息 |
3831.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95862.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72084706.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
751926.52 |
| 应付管理人报酬 |
77590.45 |
| 应付托管费 |
12931.77 |
| 应付销售服务费 |
3395.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94104.84 |
| 负债合计 |
988501.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35242009.69 |
| 所有者权益合计 |
71096205.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
72084706.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4376997.75 |
| 结算备付金 |
66192.17 |
| 存出保证金 |
55535.57 |
| 交易性金融资产 |
49061683.6 |
| 股票投资 |
46830402.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2231281.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3647.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193650.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53757706.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
907216.98 |
| 应付管理人报酬 |
64271.66 |
| 应付托管费 |
10711.93 |
| 应付销售服务费 |
1085.08 |
| 应付税费 |
26.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51912.73 |
| 负债合计 |
1087770.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32908540.81 |
| 所有者权益合计 |
52669936.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
53757706.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2616415.37 |
| 结算备付金 |
97841.71 |
| 存出保证金 |
29903.35 |
| 交易性金融资产 |
38744084.75 |
| 股票投资 |
36920026.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1824058.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
856171.85 |
| 应收利息 |
2828.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81668.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42428914.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
818200.56 |
| 应付赎回款 |
107620.36 |
| 应付管理人报酬 |
51058.52 |
| 应付托管费 |
8509.75 |
| 应付销售服务费 |
455.75 |
| 应付税费 |
3.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94066.07 |
| 负债合计 |
1117923.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34210791.54 |
| 所有者权益合计 |
41310990.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
42428914.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8068912.63 |
| 结算备付金 |
398271.44 |
| 存出保证金 |
74568.52 |
| 交易性金融资产 |
28455568.98 |
| 股票投资 |
28455568.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3339.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2793.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38903454.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16548.27 |
| 应付管理人报酬 |
46536.77 |
| 应付托管费 |
7756.14 |
| 应付销售服务费 |
303.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52500.03 |
| 负债合计 |
181694.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39951261.03 |
| 所有者权益合计 |
38721759.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
38903454.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10483662.94 |
| 结算备付金 |
143154.82 |
| 存出保证金 |
80933.76 |
| 交易性金融资产 |
17223046.65 |
| 股票投资 |
17223046.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10169132.96 |
| 应收利息 |
2609.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13438.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38115979.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11056.9 |
| 应付管理人报酬 |
50011.22 |
| 应付托管费 |
8335.18 |
| 应付销售服务费 |
285.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139004.12 |
| 负债合计 |
278663.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46005538.69 |
| 所有者权益合计 |
37837316.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
38115979.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6613416.85 |
| 结算备付金 |
206997.12 |
| 存出保证金 |
150816.78 |
| 交易性金融资产 |
47159019.92 |
| 股票投资 |
47159019.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2094.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9754.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54142099.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1028145.25 |
| 应付赎回款 |
17493.18 |
| 应付管理人报酬 |
64661.46 |
| 应付托管费 |
10776.91 |
| 应付销售服务费 |
327.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78439.32 |
| 负债合计 |
1355842.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50898465.36 |
| 所有者权益合计 |
52786257.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
54142099.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32813381.33 |
| 结算备付金 |
819670.19 |
| 存出保证金 |
205538.31 |
| 交易性金融资产 |
39622277.25 |
| 股票投资 |
39622277.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
457401.48 |
| 应收利息 |
7674.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59181.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73985124.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4187896.53 |
| 应付赎回款 |
157861.19 |
| 应付管理人报酬 |
88395.53 |
| 应付托管费 |
14732.6 |
| 应付销售服务费 |
391.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120150.94 |
| 负债合计 |
4917161.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55236356.34 |
| 所有者权益合计 |
69067962.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
73985124.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4409053.01 |
| 结算备付金 |
687808.66 |
| 存出保证金 |
345897.13 |
| 交易性金融资产 |
39963797.34 |
| 股票投资 |
39963797.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7232171.29 |
| 应收利息 |
-1824.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2994.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13623.22 |
| 资产总计 |
76653520.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4294963.56 |
| 应付赎回款 |
75530.98 |
| 应付管理人报酬 |
87246.95 |
| 应付托管费 |
14541.17 |
| 应付销售服务费 |
359.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64616.23 |
| 负债合计 |
4804658.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63179459.52 |
| 所有者权益合计 |
71848862.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
76653520.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8312125.85 |
| 结算备付金 |
1549283.92 |
| 存出保证金 |
255637.73 |
| 交易性金融资产 |
35653342.14 |
| 股票投资 |
35653342.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33619017.76 |
| 应收利息 |
812.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16955.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79407175.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226536.21 |
| 应付管理人报酬 |
106010.13 |
| 应付托管费 |
17668.36 |
| 应付销售服务费 |
428.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60352.08 |
| 负债合计 |
916448.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73784473.92 |
| 所有者权益合计 |
78490726.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
79407175.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15522508.64 |
| 结算备付金 |
532113.81 |
| 存出保证金 |
251661.12 |
| 交易性金融资产 |
93401965.04 |
| 股票投资 |
93401965.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4742.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23779.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109736770.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9986.72 |
| 应付赎回款 |
2399609.13 |
| 应付管理人报酬 |
130752.22 |
| 应付托管费 |
21792.03 |
| 应付销售服务费 |
957.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80792.85 |
| 负债合计 |
3012133.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82991192.92 |
| 所有者权益合计 |
106724636.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
109736770.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17319122.49 |
| 结算备付金 |
1713781.62 |
| 存出保证金 |
1270957.4 |
| 交易性金融资产 |
126628624.06 |
| 股票投资 |
126628624.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1854631.85 |
| 应收利息 |
9630.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1397031.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150193779.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3152785.43 |
| 应付赎回款 |
635927.86 |
| 应付管理人报酬 |
192126.27 |
| 应付托管费 |
32021.04 |
| 应付销售服务费 |
449.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161816.94 |
| 负债合计 |
9159051.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76251880.69 |
| 所有者权益合计 |
141034728.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
150193779.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1819250909.68 |
| 结算备付金 |
4888695.68 |
| 存出保证金 |
1473453.4 |
| 交易性金融资产 |
74591589.99 |
| 股票投资 |
73748791.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
938103327.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1147303.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1070629.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2840525909.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14902937.2 |
| 应付赎回款 |
46659258.59 |
| 应付管理人报酬 |
2542220.25 |
| 应付托管费 |
423703.41 |
| 应付销售服务费 |
28.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108267.7 |
| 负债合计 |
68124869.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1571876982.89 |
| 所有者权益合计 |
2772401040.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2840525909.05 |
