| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14497536.89 |
| 1.利息收入 | 35879.58 |
| 存款利息收入 | 35879.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1769686.59 |
| 股票投资收益 | -4997881.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212081.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3016113.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12835743.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72013.68 |
| 减：二、费用 | 2902802.1 |
| 1.管理人报酬 | 2240008.51 |
| 2.托管费 | 373334.7 |
| 3.销售服务费 | 131094.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158364.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17400338.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17400338.99 |
| 一、收入： | 931737.18 |
| 1.利息收入 | 16334.3 |
| 存款利息收入 | 16334.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
465463.92 |
| 股票投资收益 | -1944621.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2410085.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432814.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17124.32 |
| 减：二、费用 | 1441698.37 |
| 1.管理人报酬 | 1130346.55 |
| 2.托管费 | 188391.08 |
| 3.销售服务费 | 43727.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79233.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509961.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509961.19 |
| 一、收入： | -19507620.39 |
| 1.利息收入 | 29113.86 |
| 存款利息收入 | 29113.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908147.11 |
| 股票投资收益 | -2969455.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301658.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759649.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18719510.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90923.27 |
| 减：二、费用 | 2287829.86 |
| 1.管理人报酬 | 1804242.78 |
| 2.托管费 | 300707.21 |
| 3.销售服务费 | 24230.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158648.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21795450.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21795450.25 |
| 一、收入： | -17650176.93 |
| 1.利息收入 | 16907.35 |
| 存款利息收入 | 16907.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542226.86 |
| 股票投资收益 | -421169.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963395.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18283306.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73994.95 |
| 减：二、费用 | 1245176.86 |
| 1.管理人报酬 | 981828.08 |
| 2.托管费 | 163638.06 |
| 3.销售服务费 | 20589.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79121.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18895353.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18895353.79 |
| 一、收入： | 18040947.82 |
| 1.利息收入 | 56202.85 |
| 存款利息收入 | 56202.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21086878.48 |
| 股票投资收益 | 19236224.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850654.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3294901.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192768.0 |
| 减：二、费用 | 2714967.85 |
| 1.管理人报酬 | 1943230.72 |
| 2.托管费 | 323871.8 |
| 3.销售服务费 | 10817.49 |
| 4.交易费用 | 275849.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161198.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15325979.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15325979.97 |
| 一、收入： | 4741306.36 |
| 1.利息收入 | 31409.47 |
| 存款利息收入 | 31409.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16844660.39 |
| 股票投资收益 | 15982447.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862213.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12228984.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94221.13 |
| 减：二、费用 | 1260307.5 |
| 1.管理人报酬 | 894999.49 |
| 2.托管费 | 149166.62 |
| 3.销售服务费 | 3214.2 |
| 4.交易费用 | 133237.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79689.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3480998.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3480998.86 |
| 一、收入： | 43011723.98 |
| 1.利息收入 | 38704.4 |
| 存款利息收入 | 38564.39 |
| 债券利息收入 | 140.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26787659.77 |
| 股票投资收益 | 24799488.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255891.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1732279.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15955206.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230153.14 |
| 减：二、费用 | 2101060.78 |
| 1.管理人报酬 | 1459842.56 |
| 2.托管费 | 243307.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 247088.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150822.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40910663.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40910663.2 |
| 一、收入： | 16102497.49 |
| 1.利息收入 | 19426.02 |
| 存款利息收入 | 19400.98 |
| 债券利息收入 | 25.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6618342.32 |
| 股票投资收益 | 5885400.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732941.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9373759.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90969.53 |
| 减：二、费用 | 908006.29 |
| 1.管理人报酬 | 646483.66 |
| 2.托管费 | 107747.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98927.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54848.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15194491.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15194491.2 |
| 一、收入： | 32110875.11 |
| 1.利息收入 | 52538.0 |
| 存款利息收入 | 52538.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11316642.05 |
| 股票投资收益 | 9569742.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1746899.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20538017.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203677.07 |
| 减：二、费用 | 2041258.02 |
| 1.管理人报酬 | 1453826.96 |
| 2.托管费 | 242304.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234981.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110145.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30069617.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30069617.09 |
| 一、收入： | 18774057.68 |
| 1.利息收入 | 27301.7 |
| 存款利息收入 | 27301.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1992975.84 |
| 股票投资收益 | 1099656.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893319.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16658461.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95318.38 |
| 减：二、费用 | 956136.19 |
| 1.管理人报酬 | 716436.91 |
| 2.托管费 | 119406.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70402.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49890.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17817921.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17817921.49 |
| 一、收入： | -12782659.99 |
| 1.利息收入 | 43098.21 |
| 存款利息收入 | 43098.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671141.53 |
| 股票投资收益 | -879645.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1550787.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13573273.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76373.48 |
| 减：二、费用 | 2055112.14 |
| 1.管理人报酬 | 1324829.65 |
| 2.托管费 | 220804.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298957.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210519.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14837772.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14837772.13 |
| 一、收入： | -5133250.44 |
| 1.利息收入 | 23931.45 |
| 存款利息收入 | 23931.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4092392.54 |
| 股票投资收益 | 2963978.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128414.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9299148.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49574.2 |
| 减：二、费用 | 1137278.41 |
| 1.管理人报酬 | 710480.75 |
| 2.托管费 | 118413.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195499.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112884.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6270528.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6270528.85 |
| 一、收入： | 10253038.91 |
| 1.利息收入 | 294733.93 |
| 存款利息收入 | 294647.06 |
| 债券利息收入 | 86.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1013137.04 |
| 股票投资收益 | 2423195.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57827.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2423580.0 |
| 股利收益 | 955693.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8863524.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81643.09 |
| 减：二、费用 | 2624460.1 |
| 1.管理人报酬 | 1709023.61 |
| 2.托管费 | 284837.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 335312.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295287.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7628578.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7628578.81 |
| 一、收入： | -2491364.09 |
| 1.利息收入 | 194833.87 |
| 存款利息收入 | 194799.2 |
| 债券利息收入 | 34.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341916.56 |
| 股票投资收益 | 379235.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3734.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -666600.0 |
| 股利收益 | 625546.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3084143.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56028.55 |
| 减：二、费用 | 1391240.36 |
| 1.管理人报酬 | 936098.37 |
| 2.托管费 | 156016.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157182.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141943.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3882604.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3882604.45 |
| 一、收入： | 6309718.8 |
| 1.利息收入 | 604437.46 |
| 存款利息收入 | 581046.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4227113.87 |
| 股票投资收益 | 6313200.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2556040.0 |
| 股利收益 | 469953.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
950247.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527919.72 |
| 减：二、费用 | 3175883.88 |
| 1.管理人报酬 | 2017214.47 |
| 2.托管费 | 336202.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534721.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287745.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3133834.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3133834.92 |
| 一、收入： | 6295433.38 |
| 1.利息收入 | 302944.12 |
| 存款利息收入 | 279552.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4474549.13 |
| 股票投资收益 | -4548179.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -159535.0 |
| 股利收益 | 233165.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10227954.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239083.43 |
| 减：二、费用 | 1464004.37 |
| 1.管理人报酬 | 881837.59 |
| 2.托管费 | 146972.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291968.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143225.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4831429.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4831429.01 |
| 一、收入： | 128442100.4 |
| 1.利息收入 | 491165.87 |
| 存款利息收入 | 408127.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133654413.95 |
| 股票投资收益 | 125959124.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 956.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4478800.0 |
| 股利收益 | 3215533.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13403857.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7700378.0 |
| 减：二、费用 | 6145008.87 |
| 1.管理人报酬 | 3521386.13 |
| 2.托管费 | 586897.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1675612.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361112.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122297091.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122297091.53 |
| 一、收入： | 158753744.44 |
| 1.利息收入 | 110247.16 |
| 存款利息收入 | 110247.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121689540.66 |
| 股票投资收益 | 117613075.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 956.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1676520.0 |
| 股利收益 | 2398988.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30059239.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6894717.48 |
| 减：二、费用 | 4125826.43 |
| 1.管理人报酬 | 2351875.0 |
| 2.托管费 | 391979.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1198774.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183197.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154627918.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154627918.01 |
| 一、收入： | 27095919.4 |
| 1.利息收入 | 980201.32 |
| 存款利息收入 | 220899.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12165103.68 |
| 股票投资收益 | 12165103.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13371580.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579034.31 |
| 减：二、费用 | 1905911.98 |
| 1.管理人报酬 | 1161745.87 |
| 2.托管费 | 193624.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389947.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160594.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25190007.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25190007.42 |
