| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 165199.96 |
| 存出保证金 | 21623.45 |
| 交易性金融资产 | 169283098.37 |
| 股票投资 | 169283098.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 174984.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42127.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178772289.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108130.8 |
| 应付管理人报酬 | 190171.86 |
| 应付托管费 | 31695.31 |
| 应付销售服务费 | 18716.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196239.22 |
| 负债合计 | 544953.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63594099.83 |
| 所有者权益合计 | 178227335.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 178772289.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7934950.14 |
| 结算备付金 | 35413.2 |
| 存出保证金 | 23432.71 |
| 交易性金融资产 | 137753952.6 |
| 股票投资 | 137753952.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 263888.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146011637.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67434.32 |
| 应付赎回款 | 95237.18 |
| 应付管理人报酬 | 180484.38 |
| 应付托管费 | 30080.72 |
| 应付销售服务费 | 4771.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104739.62 |
| 负债合计 | 482747.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48124732.13 |
| 所有者权益合计 | 145528889.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 146011637.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6606529.22 |
| 结算备付金 | 38701.27 |
| 存出保证金 | 8340.89 |
| 交易性金融资产 | 108957326.95 |
| 股票投资 | 108957326.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47623.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115658522.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103871.22 |
| 应付赎回款 | 3720.91 |
| 应付管理人报酬 | 144463.14 |
| 应付托管费 | 24077.17 |
| 应付销售服务费 | 577.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172787.59 |
| 负债合计 | 449497.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38654983.59 |
| 所有者权益合计 | 115209024.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 115658522.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6693664.81 |
| 结算备付金 | 39161.75 |
| 存出保证金 | 19572.78 |
| 交易性金融资产 | 112755652.85 |
| 股票投资 | 112755652.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125563.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119633615.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197353.88 |
| 应付管理人报酬 | 141387.23 |
| 应付托管费 | 23564.6 |
| 应付销售服务费 | 872.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141820.57 |
| 负债合计 | 504999.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39007687.62 |
| 所有者权益合计 | 119128616.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 119633615.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10464500.11 |
| 结算备付金 | 20125.41 |
| 存出保证金 | 5210.23 |
| 交易性金融资产 | 160275749.24 |
| 股票投资 | 160275749.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1008866.97 |
| 应收利息 | 1148.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335217.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172110817.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1442358.77 |
| 应付赎回款 | 102276.8 |
| 应付管理人报酬 | 191246.57 |
| 应付托管费 | 31874.41 |
| 应付销售服务费 | 4790.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154087.63 |
| 负债合计 | 1988314.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50013102.57 |
| 所有者权益合计 | 170122503.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 172110817.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20857440.38 |
| 结算备付金 | 187201.84 |
| 存出保证金 | 12187.15 |
| 交易性金融资产 | 114021354.06 |
| 股票投资 | 114021354.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57293.55 |
| 应收利息 | 1944.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56355.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135193777.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 447909.05 |
| 应付管理人报酬 | 170066.9 |
| 应付托管费 | 28344.49 |
| 应付销售服务费 | 2290.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76930.67 |
| 负债合计 | 772691.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42698951.13 |
| 所有者权益合计 | 134421085.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 135193777.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8193716.09 |
| 结算备付金 | 33675.23 |
| 存出保证金 | 8803.75 |
| 交易性金融资产 | 100519985.54 |
| 股票投资 | 100519985.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 811484.97 |
| 应收利息 | 1223.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18932.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109587821.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 543118.81 |
| 应付管理人报酬 | 141143.79 |
| 应付托管费 | 23523.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145464.72 |
| 负债合计 | 873898.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35925767.08 |
| 所有者权益合计 | 108713923.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 109587821.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7096941.57 |
| 结算备付金 | 42513.22 |
| 存出保证金 | 11316.6 |
| 交易性金融资产 | 90572029.3 |
| 股票投资 | 90387829.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 701.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107604.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97831106.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 806387.96 |
| 应付管理人报酬 | 116531.25 |
| 应付托管费 | 19421.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52684.78 |
| 负债合计 | 1021708.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40881854.62 |
| 所有者权益合计 | 96809397.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 97831106.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6455780.6 |
| 结算备付金 | 78031.69 |
| 存出保证金 | 28662.57 |
| 交易性金融资产 | 81043637.32 |
| 股票投资 | 81043637.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 156057.93 |
| 应收利息 | 1071.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137191.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87900433.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75.79 |
| 应付赎回款 | 1008918.31 |
| 应付管理人报酬 | 110803.84 |
| 应付托管费 | 18467.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105186.88 |
| 负债合计 | 1268892.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43636586.0 |
| 所有者权益合计 | 86631541.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 87900433.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10018025.41 |
| 结算备付金 | 6138.51 |
| 存出保证金 | 13640.4 |
| 交易性金融资产 | 102575800.27 |
| 股票投资 | 102575800.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 357327.8 |
| 应收利息 | 1740.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66831.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113039504.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259944.44 |
| 应付管理人报酬 | 133755.98 |
| 应付托管费 | 22292.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47645.28 |
| 负债合计 | 500188.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64268122.9 |
| 所有者权益合计 | 112539316.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 113039504.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4784974.55 |
| 结算备付金 | 23156.71 |
| 存出保证金 | 17736.88 |
| 交易性金融资产 | 68948792.89 |
| 股票投资 | 68948792.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 581559.63 |
| 应收利息 | 988.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8997.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74366207.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 876775.45 |
| 应付管理人报酬 | 96559.84 |
| 应付托管费 | 16093.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205010.07 |
| 负债合计 | 1218999.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52505491.22 |
| 所有者权益合计 | 73147207.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 74366207.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5208943.12 |
| 结算备付金 | 112225.03 |
| 存出保证金 | 10505.82 |
| 交易性金融资产 | 83383047.44 |
| 股票投资 | 83383047.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 991.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41956.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88757669.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 222211.71 |
| 应付赎回款 | 236162.82 |
| 应付管理人报酬 | 114444.38 |
| 应付托管费 | 19074.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109275.62 |
| 负债合计 | 793030.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56989277.63 |
| 所有者权益合计 | 87964639.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 88757669.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4925322.91 |
| 结算备付金 | 1497898.81 |
| 存出保证金 | 10391.32 |
| 交易性金融资产 | 87302116.55 |
| 股票投资 | 87302116.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 594287.27 |
| 应收利息 | 1329.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421309.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94752656.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 453861.22 |
| 应付管理人报酬 | 116770.36 |
| 应付托管费 | 19461.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264891.65 |
| 负债合计 | 958366.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56853293.32 |
| 所有者权益合计 | 93794289.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 94752656.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40907444.88 |
| 结算备付金 | 1999320.12 |
| 存出保证金 | 2771141.88 |
| 交易性金融资产 | 64551236.68 |
| 股票投资 | 64551236.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8191.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7410.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110244745.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 350692.64 |
| 应付管理人报酬 | 139437.16 |
| 应付托管费 | 23239.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139348.36 |
| 负债合计 | 784427.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74391907.68 |
| 所有者权益合计 | 109460318.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 110244745.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76227301.65 |
| 结算备付金 | 4460307.06 |
| 存出保证金 | 2261269.85 |
| 交易性金融资产 | 57649804.12 |
| 股票投资 | 57649804.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16755.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74863.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140690301.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 638087.01 |
| 应付赎回款 | 142420.23 |
| 应付管理人报酬 | 178231.94 |
| 应付托管费 | 29705.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260342.06 |
| 负债合计 | 1384473.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91498646.33 |
| 所有者权益合计 | 139305828.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 140690301.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77716177.92 |
| 结算备付金 | 5760757.22 |
| 存出保证金 | 2171750.51 |
| 交易性金融资产 | 53804227.01 |
| 股票投资 | 53804227.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14468.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 779132.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140246513.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4568157.33 |
| 应付管理人报酬 | 153933.15 |
| 应付托管费 | 25655.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139963.86 |
| 负债合计 | 4949930.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88726478.1 |
| 所有者权益合计 | 135296583.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 140246513.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67571357.97 |
| 结算备付金 | 8438434.92 |
| 存出保证金 | 192330.4 |
| 交易性金融资产 | 42361403.84 |
| 股票投资 | 42361403.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 327314.37 |
| 应收利息 | 15293.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53927.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118960062.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 617532.79 |
| 应付管理人报酬 | 153433.54 |
| 应付托管费 | 25572.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322200.13 |
| 负债合计 | 1348620.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80083316.88 |
| 所有者权益合计 | 117611442.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 118960062.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17966381.21 |
| 结算备付金 | 5684734.07 |
| 存出保证金 | 119753.21 |
| 交易性金融资产 | 201768028.87 |
| 股票投资 | 201768028.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7118932.76 |
| 应收利息 | 2907.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 904634.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233565372.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19907374.31 |
| 应付管理人报酬 | 337292.86 |
| 应付托管费 | 56215.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249846.74 |
| 负债合计 | 20994061.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124621339.04 |
| 所有者权益合计 | 212571310.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 233565372.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16339103.44 |
| 结算备付金 | 656985.81 |
| 存出保证金 | 125688.97 |
| 交易性金融资产 | 129200697.39 |
| 股票投资 | 129200697.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3308.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3010154.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149335938.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 574543.51 |
| 应付赎回款 | 6380324.09 |
| 应付管理人报酬 | 213972.0 |
| 应付托管费 | 35662.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163708.72 |
| 负债合计 | 7599279.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127088482.94 |
| 所有者权益合计 | 141736659.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 149335938.99 |
