日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9143.76 | 7212.82 | 78.88% | 1202.14 | 13.15% | -- | -- | 661.60 | 7.24% |
2023-06-30 | 5617.42 | 4454.49 | 79.30% | 742.41 | 13.22% | -- | -- | 381.36 | 6.79% |
2022-12-31 | 22392.65 | 17485.65 | 78.09% | 2914.28 | 13.01% | -- | -- | 1475.90 | 6.59% |
2022-06-30 | 14105.00 | 10947.35 | 77.61% | 1824.56 | 12.94% | -- | -- | 919.19 | 6.52% |
2021-12-31 | 59574.96 | 36147.53 | 60.68% | 6024.59 | 10.11% | 14607.13 | 24.52% | 2710.86 | 4.55% |
2021-06-30 | 25294.86 | 15823.88 | 62.56% | 2637.31 | 10.43% | 5669.29 | 22.41% | 1120.30 | 4.43% |
2020-12-31 | 40834.71 | 27023.30 | 66.18% | 4503.88 | 11.03% | 7139.06 | 17.48% | 2081.48 | 5.10% |
2020-06-30 | 12889.25 | 8926.69 | 69.26% | 1487.78 | 11.54% | 1793.52 | 13.91% | 652.58 | 5.06% |
2019-12-31 | 4764.76 | 3288.75 | 69.02% | 548.12 | 11.50% | 753.52 | 15.81% | 130.57 | 2.74% |
2019-06-30 | 1264.69 | 853.82 | 67.51% | 142.30 | 11.25% | 241.92 | 19.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 1143.42 | 737.60 | 64.51% | 122.93 | 10.75% | 223.56 | 19.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 405.26 | 217.14 | 53.58% | 36.19 | 8.93% | 127.45 | 31.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 867.30 | 517.79 | 59.70% | 86.30 | 9.95% | 221.35 | 25.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 313.64 | 217.93 | 69.48% | 36.32 | 11.58% | 44.58 | 14.21% | -- | -- |