| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1472679.9 |
| 1.利息收入 | 1472676.89 |
| 存款利息收入 | 23645.14 |
| 债券利息收入 | 1215994.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.01 |
| 减：二、费用 | 344576.28 |
| 1.管理人报酬 | 79694.92 |
| 2.托管费 | 46299.31 |
| 3.销售服务费 | 5787.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76531.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76531.42 |
| 6.其他费用 | 81081.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1128103.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1128103.62 |
| 一、收入： | 51132.6 |
| 1.利息收入 | 51132.6 |
| 存款利息收入 | 3623.45 |
| 债券利息收入 | 23192.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49597.82 |
| 1.管理人报酬 | 10527.91 |
| 2.托管费 | 3119.38 |
| 3.销售服务费 | 389.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10932.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1534.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1534.78 |
| 一、收入： | 11229129.68 |
| 1.利息收入 | 11222168.28 |
| 存款利息收入 | 2292353.75 |
| 债券利息收入 | 5147862.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6238.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6238.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
723.0 |
| 减：二、费用 | 2278551.85 |
| 1.管理人报酬 | 1183209.46 |
| 2.托管费 | 350580.57 |
| 3.销售服务费 | 43822.56 |
| 4.交易费用 | 16.59 |
| 5.利息支出 | 619636.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619636.98 |
| 6.其他费用 | 81285.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8950577.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8950577.83 |
| 一、收入： | 48797997.5 |
| 1.利息收入 | 48584266.05 |
| 存款利息收入 | 4095495.66 |
| 债券利息收入 | 43569152.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213731.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213731.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5492142.51 |
| 1.管理人报酬 | 2786162.19 |
| 2.托管费 | 825529.45 |
| 3.销售服务费 | 103191.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1551158.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1551158.72 |
| 6.其他费用 | 226101.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43305854.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43305854.99 |
| 一、收入： | 15701620.72 |
| 1.利息收入 | 15517361.64 |
| 存款利息收入 | 3840984.81 |
| 债券利息收入 | 11510609.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184259.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184259.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2645567.62 |
| 1.管理人报酬 | 737158.4 |
| 2.托管费 | 218417.24 |
| 3.销售服务费 | 27302.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1551158.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1551158.72 |
| 6.其他费用 | 111531.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13056053.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13056053.1 |
| 一、收入： | 28337428.69 |
| 1.利息收入 | 28337428.69 |
| 存款利息收入 | 9275120.62 |
| 债券利息收入 | 17219633.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7256700.05 |
| 1.管理人报酬 | 1428976.45 |
| 2.托管费 | 423400.44 |
| 3.销售服务费 | 52925.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5233810.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5233810.71 |
| 6.其他费用 | 117587.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21080728.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21080728.64 |
