名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.465 | 3.83% |
诺安创业板指数增强(… | 1.358 | 3.20% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3389 | 3.20% |
诺安优选回报混合 | 1.609 | 3.14% |
诺安优势行业混合C | 0.8 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 1.5577 | 2.78% |
诺安货币A | 1.4991 | 2.55% |
诺安货币D | 1.4928 | 2.53% |
诺安货币C | 1.4897 | 2.53% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5697 | 2.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 257588.48 | -- | -- | 72748.65 | 28.24% | -- | -- |
2023-06-30 | 132027.72 | -- | -- | 27628.81 | 20.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 173055.60 | -- | -- | 34370.98 | 19.86% | -- | -- |
2022-06-30 | 82878.73 | -- | -- | 19155.17 | 23.11% | -- | -- |
2021-12-31 | 159577.30 | -- | -- | 663.96 | 0.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 75923.80 | -- | -- | 348.97 | 0.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 133300.67 | -- | -- | 87.49 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 62029.28 | -- | -- | 327.02 | 0.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 137305.60 | -- | -- | 329.98 | 0.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 70912.31 | -- | -- | 321.35 | 0.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 33670.71 | -- | -- | 152.13 | 0.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 8998.88 | -- | -- | 19.24 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 4235.72 | -- | -- | 39.44 | 0.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 2154.80 | -- | -- | 36.51 | 1.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 1529.02 | -- | -- | 193.40 | 12.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 707.21 | -- | -- | 150.41 | 21.27% | -- | -- |
2015-12-31 | 1739.17 | -- | -- | 639.15 | 36.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 959.73 | -- | -- | 334.05 | 34.81% | -- | -- |
2014-12-31 | 3438.08 | -- | -- | 238.97 | 6.95% | -- | -- |