名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -101064623.08 |
1.利息收入 | 334487.12 |
存款利息收入 | 334487.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135735570.95 |
股票投资收益 | -138087516.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2351945.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33853412.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
483048.6 |
减:二、费用 | 7939428.25 |
1.管理人报酬 | 6617352.15 |
2.托管费 | 1102892.02 |
3.销售服务费 | 10705.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208478.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109004051.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109004051.33 |
一、收入: | -2257428.22 |
1.利息收入 | 167524.01 |
存款利息收入 | 167524.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63603284.26 |
股票投资收益 | -65479912.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1876628.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60729073.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
449258.92 |
减:二、费用 | 4781938.6 |
1.管理人报酬 | 4006505.76 |
2.托管费 | 667750.94 |
3.销售服务费 | 4494.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103187.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7039366.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7039366.82 |
一、收入: | -133596050.99 |
1.利息收入 | 280365.72 |
存款利息收入 | 280365.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81141065.81 |
股票投资收益 | -82533531.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70114.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1322350.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52996950.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261599.75 |
减:二、费用 | 8140953.63 |
1.管理人报酬 | 6798581.31 |
2.托管费 | 1133096.88 |
3.销售服务费 | 942.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208333.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141737004.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141737004.62 |
一、收入: | -26778158.41 |
1.利息收入 | 109418.59 |
存款利息收入 | 109418.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67358886.25 |
股票投资收益 | -68324678.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70114.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 895677.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40302888.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168420.82 |
减:二、费用 | 3816797.91 |
1.管理人报酬 | 3182924.63 |
2.托管费 | 530487.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103385.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30594956.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30594956.32 |
一、收入: | 74331045.18 |
1.利息收入 | 203147.47 |
存款利息收入 | 203114.32 |
债券利息收入 | 33.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107444253.41 |
股票投资收益 | 106251482.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86547.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1106223.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34116738.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800383.15 |
减:二、费用 | 12347384.64 |
1.管理人报酬 | 5695716.22 |
2.托管费 | 949286.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5484144.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218237.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61983660.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61983660.54 |
一、收入: | 48867522.47 |
1.利息收入 | 79012.26 |
存款利息收入 | 78979.11 |
债券利息收入 | 33.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70799126.94 |
股票投资收益 | 69675018.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86547.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1037561.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22213135.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202518.54 |
减:二、费用 | 4889785.48 |
1.管理人报酬 | 2449067.91 |
2.托管费 | 408177.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1922886.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109652.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43977736.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43977736.99 |
一、收入: | 171007127.71 |
1.利息收入 | 313611.05 |
存款利息收入 | 313461.76 |
债券利息收入 | 149.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134067246.6 |
股票投资收益 | 131449335.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 569674.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2048236.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36362771.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263498.31 |
减:二、费用 | 10499500.24 |
1.管理人报酬 | 4746295.79 |
2.托管费 | 791049.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4743285.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218868.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160507627.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160507627.47 |
一、收入: | 65945414.21 |
1.利息收入 | 236788.09 |
存款利息收入 | 236709.21 |
债券利息收入 | 78.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54169397.29 |
股票投资收益 | 52700606.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1468790.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11467252.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71976.51 |
减:二、费用 | 5237264.09 |
1.管理人报酬 | 2363086.59 |
2.托管费 | 393847.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2371997.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108331.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60708150.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60708150.12 |
一、收入: | 96210331.95 |
1.利息收入 | 455831.56 |
存款利息收入 | 444335.73 |
债券利息收入 | 208.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65242877.42 |
股票投资收益 | 63687117.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1016.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1556776.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30440819.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70803.81 |
减:二、费用 | 9048114.57 |
1.管理人报酬 | 4137910.16 |
2.托管费 | 689651.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4002859.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217693.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87162217.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87162217.38 |
一、收入: | 43324256.36 |
1.利息收入 | 263454.19 |
存款利息收入 | 251958.36 |
债券利息收入 | 208.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39832394.88 |
股票投资收益 | 38768935.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1016.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1064475.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3186460.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41946.45 |
减:二、费用 | 4716446.65 |
1.管理人报酬 | 2013888.3 |
2.托管费 | 335648.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2235066.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131843.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38607809.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38607809.71 |
一、收入: | -63000607.99 |
1.利息收入 | 681278.64 |
存款利息收入 | 677771.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51569422.27 |
股票投资收益 | -53302390.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1732968.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12180810.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68345.79 |
减:二、费用 | 10056634.94 |
1.管理人报酬 | 4409883.06 |
2.托管费 | 734980.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4515725.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 396045.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73057242.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73057242.93 |
一、收入: | -23630528.28 |
1.利息收入 | 322950.82 |
存款利息收入 | 322950.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15912.72 |
股票投资收益 | -1219201.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1235113.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24021665.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52273.27 |
减:二、费用 | 5552544.87 |
1.管理人报酬 | 2401584.34 |
2.托管费 | 400264.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2553939.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196757.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29183073.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29183073.15 |
一、收入: | 55108926.64 |
1.利息收入 | 724863.62 |
存款利息收入 | 724863.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43907801.76 |
股票投资收益 | 43117228.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 790573.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10380130.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96130.62 |
减:二、费用 | 11335245.54 |
1.管理人报酬 | 5128324.23 |
2.托管费 | 854720.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4954269.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397931.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43773681.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43773681.1 |
一、收入: | 24306117.54 |
1.利息收入 | 459148.61 |
存款利息收入 | 459148.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3896508.69 |
股票投资收益 | 3350324.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 546184.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19923224.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27235.38 |
减:二、费用 | 5621827.55 |
1.管理人报酬 | 2524025.74 |
2.托管费 | 420670.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2464401.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212729.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18684289.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18684289.99 |
一、收入: | -145447710.99 |
1.利息收入 | 721075.78 |
存款利息收入 | 721075.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135268635.55 |
股票投资收益 | -136828683.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1560047.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11110486.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210335.61 |
减:二、费用 | 24768574.17 |
1.管理人报酬 | 5768562.8 |
2.托管费 | 961427.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17615178.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423405.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170216285.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170216285.16 |
一、收入: | -112277227.53 |
1.利息收入 | 370942.75 |
存款利息收入 | 370942.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123840993.66 |
股票投资收益 | -125027112.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1186118.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11054683.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138139.7 |
减:二、费用 | 14585121.15 |
1.管理人报酬 | 2941865.08 |
2.托管费 | 490310.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10942193.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210751.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-126862348.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-126862348.68 |
一、收入: | 249764399.82 |
1.利息收入 | 1686875.44 |
存款利息收入 | 1672578.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
211764764.52 |
股票投资收益 | 209025304.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2739459.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20508152.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15804607.59 |
减:二、费用 | 63358857.7 |
1.管理人报酬 | 15589129.84 |
2.托管费 | 2598188.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44732316.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 439223.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186405542.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186405542.12 |
一、收入: | 449107908.85 |
1.利息收入 | 1091331.11 |
存款利息收入 | 1077033.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
495811890.61 |
股票投资收益 | 493335214.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2476676.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60666146.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12870833.55 |
减:二、费用 | 43656198.57 |
1.管理人报酬 | 11358405.98 |
2.托管费 | 1893067.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30176812.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227912.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
405451710.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
405451710.28 |