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基金买卖网 > 基金净值 > 银华高端制造业混合A (000823)
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银华高端制造业混合A000823
基金类型:混合型     成立日期:2014-11-13     基金规模:4.27亿份     基金经理: 薄官辉 王浩 
基金全称:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.71%
  • 近一月增长率
    1.23%
  • 近一季增长率
    13.59%
  • 近半年增长率
    3.25%

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名称 成立以来收益 操作

银华高端制造业混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -101064623.08
1.利息收入 334487.12
存款利息收入 334487.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-135735570.95
股票投资收益 -138087516.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2351945.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33853412.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
483048.6
减:二、费用 7939428.25
1.管理人报酬 6617352.15
2.托管费 1102892.02
3.销售服务费 10705.32
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208478.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-109004051.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-109004051.33
一、收入: -2257428.22
1.利息收入 167524.01
存款利息收入 167524.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-63603284.26
股票投资收益 -65479912.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1876628.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
60729073.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
449258.92
减:二、费用 4781938.6
1.管理人报酬 4006505.76
2.托管费 667750.94
3.销售服务费 4494.34
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103187.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7039366.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7039366.82
一、收入: -133596050.99
1.利息收入 280365.72
存款利息收入 280365.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-81141065.81
股票投资收益 -82533531.41
基金投资收益 --
债券投资收益 70114.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1322350.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-52996950.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
261599.75
减:二、费用 8140953.63
1.管理人报酬 6798581.31
2.托管费 1133096.88
3.销售服务费 942.13
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208333.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-141737004.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-141737004.62
一、收入: -26778158.41
1.利息收入 109418.59
存款利息收入 109418.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-67358886.25
股票投资收益 -68324678.49
基金投资收益 --
债券投资收益 70114.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 895677.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
40302888.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
168420.82
减:二、费用 3816797.91
1.管理人报酬 3182924.63
2.托管费 530487.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103385.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-30594956.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-30594956.32
一、收入: 74331045.18
1.利息收入 203147.47
存款利息收入 203114.32
债券利息收入 33.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
107444253.41
股票投资收益 106251482.95
基金投资收益 --
债券投资收益 86547.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1106223.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34116738.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
800383.15
减:二、费用 12347384.64
1.管理人报酬 5695716.22
2.托管费 949286.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 5484144.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 218237.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
61983660.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
61983660.54
一、收入: 48867522.47
1.利息收入 79012.26
存款利息收入 78979.11
债券利息收入 33.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
70799126.94
股票投资收益 69675018.48
基金投资收益 --
债券投资收益 86547.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1037561.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22213135.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
202518.54
减:二、费用 4889785.48
1.管理人报酬 2449067.91
2.托管费 408177.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 1922886.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109652.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
43977736.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
43977736.99
一、收入: 171007127.71
1.利息收入 313611.05
存款利息收入 313461.76
债券利息收入 149.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
134067246.6
股票投资收益 131449335.43
基金投资收益 --
债券投资收益 569674.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2048236.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
36362771.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
263498.31
减:二、费用 10499500.24
1.管理人报酬 4746295.79
2.托管费 791049.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 4743285.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 218868.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
160507627.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
160507627.47
一、收入: 65945414.21
1.利息收入 236788.09
存款利息收入 236709.21
债券利息收入 78.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
54169397.29
股票投资收益 52700606.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1468790.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11467252.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
71976.51
减:二、费用 5237264.09
1.管理人报酬 2363086.59
2.托管费 393847.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 2371997.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108331.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
60708150.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
60708150.12
一、收入: 96210331.95
1.利息收入 455831.56
存款利息收入 444335.73
债券利息收入 208.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
65242877.42
股票投资收益 63687117.61
基金投资收益 --
债券投资收益 -1016.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1556776.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30440819.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
70803.81
减:二、费用 9048114.57
1.管理人报酬 4137910.16
2.托管费 689651.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 4002859.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217693.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
87162217.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
87162217.38
一、收入: 43324256.36
1.利息收入 263454.19
存款利息收入 251958.36
债券利息收入 208.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39832394.88
股票投资收益 38768935.49
基金投资收益 --
债券投资收益 -1016.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1064475.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3186460.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
41946.45
减:二、费用 4716446.65
1.管理人报酬 2013888.3
2.托管费 335648.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 2235066.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 131843.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38607809.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38607809.71
一、收入: -63000607.99
1.利息收入 681278.64
存款利息收入 677771.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-51569422.27
股票投资收益 -53302390.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1732968.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12180810.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
68345.79
减:二、费用 10056634.94
1.管理人报酬 4409883.06
2.托管费 734980.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 4515725.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 396045.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-73057242.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-73057242.93
一、收入: -23630528.28
1.利息收入 322950.82
存款利息收入 322950.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15912.72
股票投资收益 -1219201.26
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1235113.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24021665.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
52273.27
减:二、费用 5552544.87
1.管理人报酬 2401584.34
2.托管费 400264.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 2553939.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 196757.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-29183073.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-29183073.15
一、收入: 55108926.64
1.利息收入 724863.62
存款利息收入 724863.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43907801.76
股票投资收益 43117228.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 790573.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10380130.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
96130.62
减:二、费用 11335245.54
1.管理人报酬 5128324.23
2.托管费 854720.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 4954269.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 397931.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
43773681.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
43773681.1
一、收入: 24306117.54
1.利息收入 459148.61
存款利息收入 459148.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3896508.69
股票投资收益 3350324.59
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 546184.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19923224.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27235.38
减:二、费用 5621827.55
1.管理人报酬 2524025.74
2.托管费 420670.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 2464401.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 212729.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18684289.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18684289.99
一、收入: -145447710.99
1.利息收入 721075.78
存款利息收入 721075.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-135268635.55
股票投资收益 -136828683.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1560047.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11110486.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
210335.61
减:二、费用 24768574.17
1.管理人报酬 5768562.8
2.托管费 961427.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 17615178.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 423405.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-170216285.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-170216285.16
一、收入: -112277227.53
1.利息收入 370942.75
存款利息收入 370942.75
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-123840993.66
股票投资收益 -125027112.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1186118.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11054683.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
138139.7
减:二、费用 14585121.15
1.管理人报酬 2941865.08
2.托管费 490310.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 10942193.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 210751.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-126862348.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-126862348.68
一、收入: 249764399.82
1.利息收入 1686875.44
存款利息收入 1672578.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
211764764.52
股票投资收益 209025304.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2739459.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20508152.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15804607.59
减:二、费用 63358857.7
1.管理人报酬 15589129.84
2.托管费 2598188.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 44732316.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 439223.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
186405542.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
186405542.12
一、收入: 449107908.85
1.利息收入 1091331.11
存款利息收入 1077033.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
495811890.61
股票投资收益 493335214.59
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2476676.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-60666146.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12870833.55
减:二、费用 43656198.57
1.管理人报酬 11358405.98
2.托管费 1893067.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 30176812.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 227912.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
405451710.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
405451710.28
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