| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0113 | 0.18% |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.021 | 0.07% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开睿富债券 | 1.1018 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国开货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 42927.45 | -1083.81 | 0.11% |
| 年报 | 28648.85 | -295546.01 | 0.97% |
| 第四季度报 | 28648.85 | -4668.69 | 0.33% |
| 第三季度报 | 22957.50 | 5640.36 | 0.66% |
| 中报 | 15248.06 | -- | --% |
| 第二季度报 | 15248.06 | -13159.73 | 0.61% |
| 第一季度报 | 23756.17 | -283357.94 | 0.93% |
| 基金合同生效公告书 | 433411.05 | -- | --% |
