名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
京管泰富京元一年定开… | 1.0113 | 0.18% |
京管泰富京诚12个月… | 1.021 | 0.07% |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
国开睿富债券 | 1.1018 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-08-03 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 262.58 | -- | -- | 3.52 | 1.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 139.69 | -- | -- | 3.35 | 2.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 433.55 | -- | -- | 4.01 | 0.92% | -- | -- |
2019-06-30 | 251.67 | -- | -- | 4.01 | 1.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 1420.34 | -- | -- | 71.21 | 5.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 835.28 | -- | -- | 25.71 | 3.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 2251.14 | -- | -- | 40.27 | 1.79% | -- | -- |
2017-06-30 | 1291.27 | -- | -- | 25.06 | 1.94% | -- | -- |
2016-12-31 | 1915.89 | -- | -- | 143.25 | 7.48% | -- | -- |
2016-06-30 | 955.16 | -- | -- | 81.87 | 8.57% | -- | -- |
2015-12-31 | 2151.63 | -- | -- | 292.50 | 13.59% | -- | -- |
2015-06-30 | 1656.03 | -- | -- | 102.15 | 6.17% | -- | -- |