名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1489476463.34 |
1.利息收入 | 5564958.04 |
存款利息收入 | 5564958.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15494061.7 |
股票投资收益 | 95209132.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -114768782.57 |
股利收益 | 4065588.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1490031850.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
7457940.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1915775.81 |
减:二、费用 | 65491046.77 |
1.管理人报酬 | 54599435.88 |
2.托管费 | 10616557.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230665.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1423985416.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1423985416.57 |
一、收入: | 969219438.55 |
1.利息收入 | 1784575.84 |
存款利息收入 | 1784575.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86390974.13 |
股票投资收益 | -45586764.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -43380378.72 |
股利收益 | 2576168.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1042464983.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
10672651.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
688201.52 |
减:二、费用 | 27146009.22 |
1.管理人报酬 | 22586363.67 |
2.托管费 | 4391792.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123464.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
942073429.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
942073429.33 |
一、收入: | -1267632364.78 |
1.利息收入 | 375640.77 |
存款利息收入 | 375640.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-692001088.48 |
股票投资收益 | -777868737.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 72201044.52 |
股利收益 | 13666604.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-613213720.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
36027237.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1179566.63 |
减:二、费用 | 53283306.46 |
1.管理人报酬 | 43876474.13 |
2.托管费 | 8531536.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 554392.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1320915671.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1320915671.24 |
一、收入: | -1099049377.9 |
1.利息收入 | 48249.81 |
存款利息收入 | 48249.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-500324036.33 |
股票投资收益 | -599795670.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 88949222.5 |
股利收益 | 10522411.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-624951850.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
25372295.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
805963.96 |
减:二、费用 | 28068098.39 |
1.管理人报酬 | 23104667.94 |
2.托管费 | 4492574.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149953.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1127117476.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1127117476.29 |
一、收入: | -797166873.72 |
1.利息收入 | 592473.9 |
存款利息收入 | 592473.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90407312.0 |
股票投资收益 | -82697865.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -22178108.97 |
股利收益 | 14468662.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-685843807.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-28246354.89 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6738126.7 |
减:二、费用 | 117613397.84 |
1.管理人报酬 | 82686343.12 |
2.托管费 | 16077899.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18396331.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195769.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-914780271.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-914780271.56 |
一、收入: | -253659536.72 |
1.利息收入 | 455369.87 |
存款利息收入 | 455369.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
222901274.63 |
股票投资收益 | 257059013.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -48245283.58 |
股利收益 | 14087544.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-462936654.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-19085879.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5006351.93 |
减:二、费用 | 67467782.86 |
1.管理人报酬 | 45188518.86 |
2.托管费 | 8786656.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13138327.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97226.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-321127319.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-321127319.58 |
一、收入: | 831821672.82 |
1.利息收入 | 373649.86 |
存款利息收入 | 235254.02 |
债券利息收入 | 138395.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
287237787.59 |
股票投资收益 | 253477174.85 |
基金投资收益 | 875789.85 |
债券投资收益 | -100207.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 29049093.27 |
股利收益 | 3935937.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
557249770.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-15054082.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2014547.22 |
减:二、费用 | 35519730.68 |
1.管理人报酬 | 20872756.25 |
2.托管费 | 4058591.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10034003.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 412610.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
796301942.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
796301942.14 |
一、收入: | 203794313.45 |
1.利息收入 | 66571.23 |
存款利息收入 | 66571.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100652828.3 |
股票投资收益 | 77625854.29 |
基金投资收益 | 875789.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 20876184.44 |
股利收益 | 1274999.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101090824.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1646494.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337594.58 |
减:二、费用 | 9946218.17 |
1.管理人报酬 | 5959911.4 |
2.托管费 | 1158871.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2662854.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86273.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193848095.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193848095.28 |
一、收入: | 189815547.28 |
1.利息收入 | 171523.6 |
存款利息收入 | 171523.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72816729.0 |
股票投资收益 | 50388915.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16849567.82 |
股利收益 | 5578245.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118060276.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1459357.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226375.99 |
减:二、费用 | 22476792.67 |
1.管理人报酬 | 14273028.02 |
2.托管费 | 2775310.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5035006.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332789.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167338754.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167338754.61 |
一、收入: | 86291086.01 |
1.利息收入 | 130693.6 |
存款利息收入 | 130693.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31884489.13 |
股票投资收益 | 41954755.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12695183.07 |
股利收益 | 2624916.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56446255.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2289397.89 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119045.22 |
减:二、费用 | 13199335.0 |
1.管理人报酬 | 8063165.36 |
2.托管费 | 1567837.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3371374.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196957.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73091751.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73091751.01 |
一、收入: | -184019144.6 |
1.利息收入 | 489439.09 |
存款利息收入 | 489439.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35062345.16 |
股票投资收益 | 5106868.41 |
基金投资收益 | -1655635.69 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 23201092.51 |
股利收益 | 8410019.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-230397632.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
9856236.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
970466.72 |
减:二、费用 | 36607004.27 |
1.管理人报酬 | 22865072.31 |
2.托管费 | 4445986.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8691664.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 417130.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-220626148.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-220626148.87 |
一、收入: | 29275789.78 |
1.利息收入 | 204294.69 |
存款利息收入 | 204294.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124232149.05 |
股票投资收益 | 92047515.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 25309703.55 |
股利收益 | 6874930.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101570298.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5596234.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
813410.66 |
减:二、费用 | 19068153.63 |
1.管理人报酬 | 12755077.5 |
2.托管费 | 2480153.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3521088.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220718.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10207636.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10207636.15 |
一、收入: | 346591687.78 |
1.利息收入 | 424870.19 |
存款利息收入 | 424870.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141985062.24 |
股票投资收益 | 126554112.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2243905.43 |
股利收益 | 17674854.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
207384048.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4310271.32 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1107978.14 |
减:二、费用 | 36857821.49 |
1.管理人报酬 | 24138628.0 |
2.托管费 | 4693622.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7549956.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 475615.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
309733866.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
309733866.29 |
一、收入: | 174707109.18 |
1.利息收入 | 202076.1 |
存款利息收入 | 202076.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57526449.69 |
股票投资收益 | 51721297.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2243905.43 |
股利收益 | 8049057.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118846404.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2178963.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
311141.51 |
减:二、费用 | 14526524.48 |
1.管理人报酬 | 10026755.47 |
2.托管费 | 1949646.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2371049.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179072.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160180584.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160180584.7 |
一、收入: | 61696403.81 |
1.利息收入 | 1633604.35 |
存款利息收入 | 1633604.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5581822.82 |
股票投资收益 | -15223747.3 |
基金投资收益 | 2280189.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9782832.66 |
股利收益 | 8742548.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48401805.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4620514.58 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1458656.56 |
减:二、费用 | 27111106.71 |
1.管理人报酬 | 17022817.67 |
2.托管费 | 3309992.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6370264.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408032.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34585297.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34585297.1 |
一、收入: | -29790671.34 |
1.利息收入 | 772337.38 |
存款利息收入 | 772337.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44487330.61 |
股票投资收益 | -55038125.98 |
基金投资收益 | 2280189.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3542413.58 |
股利收益 | 4728192.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11585077.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1471645.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
867598.7 |
减:二、费用 | 11403637.23 |
1.管理人报酬 | 6633283.91 |
2.托管费 | 1289805.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3279901.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200646.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41194308.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41194308.57 |
一、收入: | -62313668.49 |
1.利息收入 | 1859293.77 |
存款利息收入 | 1859293.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47385163.86 |
股票投资收益 | -57674783.48 |
基金投资收益 | -3873876.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4111740.93 |
股利收益 | 10051755.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27435450.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
9316013.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1331639.0 |
减:二、费用 | 27998504.57 |
1.管理人报酬 | 14708142.13 |
2.托管费 | 2859916.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9943960.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486485.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90312173.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90312173.06 |
一、收入: | -9896332.45 |
1.利息收入 | 533721.61 |
存款利息收入 | 533721.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44694309.06 |
股票投资收益 | 27024580.73 |
基金投资收益 | 3933761.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5521462.13 |
股利收益 | 8214504.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54118638.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2028125.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1022400.76 |
减:二、费用 | 11900507.64 |
1.管理人报酬 | 5771226.81 |
2.托管费 | 1122182.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4794517.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212580.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21796840.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21796840.09 |