农银红利日结货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3676.01 |
| 交易性金融资产 |
16869931079.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16869931079.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1842041884.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56602.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
32148302547.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1590347978.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85103.89 |
| 应付管理人报酬 |
8822595.29 |
| 应付托管费 |
2673513.72 |
| 应付销售服务费 |
5242168.69 |
| 应付税费 |
147783.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469958.29 |
| 负债合计 |
1607789102.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30540513445.0 |
| 所有者权益合计 |
30540513445.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
32148302547.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12076628571.5 |
| 结算备付金 |
30453698.0 |
| 存出保证金 |
7257.23 |
| 交易性金融资产 |
16904363391.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16904363391.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3419894666.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227221.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
32431624121.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2285204522.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8539846.35 |
| 应付托管费 |
2587832.25 |
| 应付销售服务费 |
5069109.99 |
| 应付税费 |
188609.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431997.78 |
| 负债合计 |
2302021918.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30129602202.3 |
| 所有者权益合计 |
30129602202.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
32431624121.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12793285929.5 |
| 结算备付金 |
26604071.58 |
| 存出保证金 |
7606.58 |
| 交易性金融资产 |
17229943377.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17229943377.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3240443984.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
33290334284.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300995886.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9152419.72 |
| 应付托管费 |
2773460.52 |
| 应付销售服务费 |
5355157.9 |
| 应付税费 |
99928.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543768.99 |
| 负债合计 |
1318920622.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31971413662.0 |
| 所有者权益合计 |
31971413662.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
33290334284.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8817701702.72 |
| 结算备付金 |
14901439.44 |
| 存出保证金 |
5436.16 |
| 交易性金融资产 |
22593860324.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22593860324.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7968571163.52 |
| 应收证券清算款 |
100067762.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
960998.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
39496118142.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2377593776.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235625.42 |
| 应付管理人报酬 |
10749612.14 |
| 应付托管费 |
3257458.21 |
| 应付销售服务费 |
5587863.58 |
| 应付税费 |
91394.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427424.91 |
| 负债合计 |
2397943154.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37098174987.8 |
| 所有者权益合计 |
37098174987.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
39496118142.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23120679015.1 |
| 结算备付金 |
6181818.18 |
| 存出保证金 |
458.82 |
| 交易性金融资产 |
19584717698.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19584717698.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7464209435.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212852722.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46670088.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
50435360551.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239399760.3 |
| 应付证券清算款 |
4899602.32 |
| 应付赎回款 |
39093.94 |
| 应付管理人报酬 |
12807143.91 |
| 应付托管费 |
3880952.72 |
| 应付销售服务费 |
6005767.16 |
| 应付税费 |
134160.39 |
| 应付利息 |
15145.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274586.41 |
| 负债合计 |
267669806.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50167690745.2 |
| 所有者权益合计 |
50167690745.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
50435360551.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21254026801.1 |
| 结算备付金 |
6000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21903752490.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21903752490.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3363835190.74 |
| 应收证券清算款 |
20011410.96 |
| 应收利息 |
218314038.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1810786.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
46767800033.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
983799308.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160076.86 |
| 应付管理人报酬 |
13879282.58 |
| 应付托管费 |
4205843.21 |
| 应付销售服务费 |
6343513.57 |
| 应付税费 |
141671.51 |
| 应付利息 |
93142.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141820.66 |
| 负债合计 |
1008929814.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45758870218.8 |
| 所有者权益合计 |
45758870218.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
46767800033.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20343967296.5 |
| 结算备付金 |
10285714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24257904071.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24257904071.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5099544932.96 |
| 应收证券清算款 |
91232.86 |
| 应收利息 |
173654268.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687980.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
49886184812.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000398819.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180372.36 |
| 应付管理人报酬 |
13711984.04 |
| 应付托管费 |
4155146.67 |
| 应付销售服务费 |
7244379.07 |
| 应付税费 |
222659.83 |
| 应付利息 |
53193.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274705.6 |
| 负债合计 |
1026359325.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48859825487.8 |
| 所有者权益合计 |
48859825487.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
49886184812.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19218272316.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35236479226.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35236479226.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264373856.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
643133.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
54719817848.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
702673.62 |
| 应付管理人报酬 |
18032206.69 |
| 应付托管费 |
5464305.07 |
| 应付销售服务费 |
8252254.02 |
| 应付税费 |
475180.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152623.13 |
| 负债合计 |
33227616.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54686590231.4 |
| 所有者权益合计 |
54686590231.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
54719817848.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40466759058.1 |
| 结算备付金 |
1742857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37706673687.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37706673687.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1835537073.3 |
| 应收证券清算款 |
697543495.65 |
| 应收利息 |
268170113.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62840770.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
81039316369.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300752929.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106853.84 |
| 应付管理人报酬 |
20018541.15 |
| 应付托管费 |
6066224.56 |
| 应付销售服务费 |
10244281.32 |
| 应付税费 |
369319.05 |
| 应付利息 |
102254.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282852.78 |
| 负债合计 |
1338132126.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79701184243.4 |
| 所有者权益合计 |
79701184243.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
81039316369.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25224495927.3 |
| 结算备付金 |
5500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55743850146.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55743850146.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3560440555.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
299059661.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460342.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
84833855948.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6756.18 |
| 应付管理人报酬 |
25088026.73 |
| 应付托管费 |
7602432.35 |
| 应付销售服务费 |
11439179.39 |
| 应付税费 |
187798.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147030.5 |
| 负债合计 |
44608582.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84789247365.5 |
| 所有者权益合计 |
84789247365.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
84833855948.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40009474390.0 |
| 结算备付金 |
8272727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59958162996.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59958162996.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6861828052.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
586081488.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
107423868970.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100099729.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226835.24 |
| 应付管理人报酬 |
30504486.91 |
| 应付托管费 |
9243783.9 |
| 应付销售服务费 |
15132855.36 |
| 应付税费 |
307245.69 |
| 应付利息 |
84704.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327129.67 |
| 负债合计 |
156038235.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107267830734.0 |
| 所有者权益合计 |
107267830734.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
107423868970.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58547474260.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51085043992.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51085043992.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2909981044.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
650336980.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136238.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
113193021831.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1642367457.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
365203.83 |
| 应付管理人报酬 |
35790568.04 |
| 应付托管费 |
10845626.69 |
| 应付销售服务费 |
20210687.4 |
| 应付税费 |
394706.23 |
| 应付利息 |
292725.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286604.29 |
| 负债合计 |
1710661645.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111482360186.0 |
| 所有者权益合计 |
111482360186.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
113193021831.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41960231331.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20567910377.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20567910377.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4548646702.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
302224208.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
876634.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
67379938569.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299969430.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177688.21 |
| 应付管理人报酬 |
17263642.56 |
| 应付托管费 |
5231406.82 |
| 应付销售服务费 |
9429516.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
164200.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411608.32 |
| 负债合计 |
332710390.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67047228178.3 |
| 所有者权益合计 |
67047228178.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
67379938569.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14907853057.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8599845534.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8599845534.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1859734902.85 |
| 应收证券清算款 |
2003452.06 |
| 应收利息 |
123736881.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524310264.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49315.07 |
| 资产总计 |
26017533408.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31075.47 |
| 应付管理人报酬 |
7293267.95 |
| 应付托管费 |
2210081.2 |
| 应付销售服务费 |
4316584.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195498.13 |
| 负债合计 |
14096158.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26003437250.7 |
| 所有者权益合计 |
26003437250.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
26017533408.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13185425666.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3180872454.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3180872454.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3487775231.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89659045.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4865729006.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24809461404.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80639679.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1970.44 |
| 应付管理人报酬 |
4395840.57 |
| 应付托管费 |
1332072.88 |
| 应付销售服务费 |
2159678.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17835.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144929.56 |
| 负债合计 |
88772797.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24720688607.6 |
| 所有者权益合计 |
24720688607.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
24809461404.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5080643088.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3172529636.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3172529636.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
431449567.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83006516.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258130373.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9025759181.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695668715.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2970.94 |
| 应付管理人报酬 |
2772857.66 |
| 应付托管费 |
840259.86 |
| 应付销售服务费 |
510084.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63400.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204455.7 |
| 负债合计 |
700110429.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8325648751.35 |
| 所有者权益合计 |
8325648751.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
9025759181.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8083331575.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2704680380.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2704680380.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2085289527.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124065108.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20000.0 |
| 资产总计 |
12997386592.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249999675.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129737.32 |
| 应付管理人报酬 |
3129588.08 |
| 应付托管费 |
948360.03 |
| 应付销售服务费 |
692788.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14601.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90794.86 |
| 负债合计 |
255056877.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12742329715.4 |
| 所有者权益合计 |
12742329715.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12997386592.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2807523463.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1695601795.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1695601795.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
369702994.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64368834.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90130540.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23259.6 |
| 资产总计 |
5027350887.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73999763.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2310382.05 |
| 应付管理人报酬 |
1743517.89 |
| 应付托管费 |
528338.74 |
| 应付销售服务费 |
779410.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2548.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166462.4 |
| 负债合计 |
79577478.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4947773409.05 |
| 所有者权益合计 |
4947773409.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5027350887.69 |
