| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9707 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4881 | 1.80% |
| 英大现金宝B | 0.4226 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 74740.02 | -- | -- | 49080.32 | 65.67% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 35424.23 | -- | -- | 23672.64 | 66.83% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 66187.92 | -- | -- | 38839.73 | 58.68% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 36944.85 | -- | -- | 20802.62 | 56.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 64117.81 | -- | -- | 552.87 | 0.86% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 23432.37 | -- | -- | -23.39 | -0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 19053.85 | -- | -- | 95.43 | 0.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5162.33 | -- | -- | 57.34 | 1.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6350.12 | -- | -- | 147.92 | 2.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1744.57 | -- | -- | 91.16 | 5.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3336.54 | -- | -- | 46.64 | 1.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1782.66 | -- | -- | 26.16 | 1.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2776.58 | -- | -- | 36.48 | 1.31% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1248.84 | -- | -- | 8.03 | 0.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1767.05 | -- | -- | 177.85 | 10.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 919.81 | -- | -- | 108.15 | 11.76% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 703.26 | -- | -- | 81.99 | 11.66% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 362.92 | -- | -- | 21.77 | 6.00% | -- | -- |
