英大现金宝A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6237.48 |
| 交易性金融资产 |
14672952061.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14672952061.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
835154796.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9768358.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18603450141.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
809237012.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5712564.21 |
| 应付托管费 |
1713769.27 |
| 应付销售服务费 |
199742.06 |
| 应付税费 |
492478.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3575475.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616845.06 |
| 负债合计 |
821547887.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17781902254.4 |
| 所有者权益合计 |
17781902254.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18603450141.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5437626437.27 |
| 结算备付金 |
10261711.25 |
| 存出保证金 |
2932.19 |
| 交易性金融资产 |
15809514025.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15809514025.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3027193.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58834438.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
21319267138.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1870292177.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7520910.02 |
| 应付托管费 |
2256273.09 |
| 应付销售服务费 |
252866.84 |
| 应付税费 |
616450.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2844452.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588778.5 |
| 负债合计 |
1884371909.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19434895229.1 |
| 所有者权益合计 |
19434895229.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
21319267138.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126434055.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12804708314.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12649192325.9 |
| 资产支持证券投资 |
155515989.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
826005275.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600524410.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15357672056.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2074353897.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5278534.52 |
| 应付托管费 |
1583560.32 |
| 应付销售服务费 |
280987.22 |
| 应付税费 |
420598.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1426917.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643149.9 |
| 负债合计 |
2083987646.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13273684410.3 |
| 所有者权益合计 |
13273684410.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15357672056.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3120300962.52 |
| 结算备付金 |
100609.82 |
| 存出保证金 |
1106.25 |
| 交易性金融资产 |
16166177224.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15985170447.9 |
| 资产支持证券投资 |
181006776.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1015513037.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
742085954.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
127.03 |
| 资产总计 |
21044179022.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2600362890.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7223395.52 |
| 应付托管费 |
2167018.62 |
| 应付销售服务费 |
343211.94 |
| 应付税费 |
381639.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
739933.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651305.3 |
| 负债合计 |
2611869395.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18432309627.1 |
| 所有者权益合计 |
18432309627.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
21044179022.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5357748959.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17242845968.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16872283869.4 |
| 资产支持证券投资 |
370562099.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8878881998.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63738791.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22436176.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31565651894.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2536181825.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5791157.12 |
| 应付托管费 |
1737347.1 |
| 应付销售服务费 |
443498.77 |
| 应付税费 |
292545.02 |
| 应付利息 |
232009.91 |
| 应收利润 |
2274045.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
2547733876.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29017918018.1 |
| 所有者权益合计 |
29017918018.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31565651894.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4139529678.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13657291474.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13046296461.1 |
| 资产支持证券投资 |
610995013.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9247386037.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68961758.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2757761.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
494.97 |
| 资产总计 |
27115927204.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999999300.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5070986.38 |
| 应付托管费 |
1521295.93 |
| 应付销售服务费 |
290590.1 |
| 应付税费 |
119127.13 |
| 应付利息 |
95220.55 |
| 应收利润 |
2017224.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
1009660366.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26106266838.0 |
| 所有者权益合计 |
26106266838.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
27115927204.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2257734237.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8338432853.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8260953853.18 |
| 资产支持证券投资 |
77479000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7347184952.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42373655.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493020554.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18478746253.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2818367.63 |
| 应付托管费 |
845510.29 |
| 应付销售服务费 |
93967.29 |
| 应付税费 |
96667.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1538358.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189015.73 |
| 负债合计 |
5822427.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18472923825.2 |
| 所有者权益合计 |
18472923825.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18478746253.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1504741643.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3002074084.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2907350488.87 |
| 资产支持证券投资 |
94723595.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3017668858.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18072989.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23146058.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7565703635.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999697.6 |
| 应付托管费 |
301822.39 |
| 应付销售服务费 |
490572.13 |
| 应付税费 |
47279.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
535114.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98707.6 |
| 负债合计 |
2553727.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7563149907.27 |
| 所有者权益合计 |
7563149907.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
7565703635.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
725691542.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1769578583.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1769578583.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599205883.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11942982.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440413.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4106859405.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40039579.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
854168.91 |
| 应付托管费 |
258839.07 |
| 应付销售服务费 |
647097.71 |
| 应付税费 |
25036.84 |
| 应付利息 |
8214.52 |
| 应收利润 |
317642.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
42400990.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4064458415.49 |
| 所有者权益合计 |
4064458415.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4106859405.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10557331.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1445399630.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1445399630.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
990052285.09 |
| 应收证券清算款 |
30224250.0 |
| 应收利息 |
9661261.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22347863.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2508242621.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306112.2 |
| 应付托管费 |
92761.29 |
| 应付销售服务费 |
231903.12 |
| 应付税费 |
26010.18 |
| 应付利息 |
2924.52 |
| 应收利润 |
380144.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104235.5 |
| 负债合计 |
21184967.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2487057654.08 |
| 所有者权益合计 |
2487057654.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2508242621.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286989.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
529107660.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529107660.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330938456.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7317615.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14365356.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882016078.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237854.83 |
| 应付托管费 |
72077.24 |
| 应付销售服务费 |
180193.07 |
| 应付税费 |
39905.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
370974.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228261.1 |
| 负债合计 |
1155187.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880860890.35 |
| 所有者权益合计 |
880860890.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
882016078.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
938088.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
726189181.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726189181.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
419033108.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4968754.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513263.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151642396.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99985750.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268088.81 |
| 应付托管费 |
81239.01 |
| 应付销售服务费 |
203097.54 |
| 应付税费 |
14653.3 |
| 应付利息 |
23177.14 |
| 应收利润 |
270175.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182604.45 |
| 负债合计 |
101067354.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050575042.25 |
| 所有者权益合计 |
1050575042.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151642396.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373900.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
505065088.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505065088.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114235691.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4492316.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80576.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9.5 |
| 资产总计 |
624247582.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29969835.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184131.76 |
| 应付托管费 |
55797.48 |
| 应付销售服务费 |
139493.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16516.2 |
| 应收利润 |
202848.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228050.6 |
| 负债合计 |
30823009.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593424572.98 |
| 所有者权益合计 |
593424572.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
624247582.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11175714.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
388811570.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388811570.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119007858.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2582857.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147332.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521725333.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999760.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122626.28 |
| 应付托管费 |
37159.46 |
| 应付销售服务费 |
92898.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5932.05 |
| 应收利润 |
100935.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182179.45 |
| 负债合计 |
80564296.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441161036.4 |
| 所有者权益合计 |
441161036.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
521725333.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45644772.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139993314.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139993314.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
368697073.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3564608.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5554194.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563453962.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135212.97 |
| 应付托管费 |
40973.63 |
| 应付销售服务费 |
102434.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
125185.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228041.1 |
| 负债合计 |
647809.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562806153.16 |
| 所有者权益合计 |
562806153.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
563453962.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195713604.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
366218475.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366218475.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
625674498.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5683239.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193290918.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139738.21 |
| 应付托管费 |
42344.91 |
| 应付销售服务费 |
105862.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
71404.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182465.42 |
| 负债合计 |
557433.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1192733484.87 |
| 所有者权益合计 |
1192733484.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193290918.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2447899.19 |
| 结算备付金 |
577142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259743850.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259743850.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
465001657.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5846440.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3221.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733620212.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153756.46 |
| 应付托管费 |
46592.85 |
| 应付销售服务费 |
116482.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27496.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78041.1 |
| 负债合计 |
434085.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733186126.71 |
| 所有者权益合计 |
733186126.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
733620212.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27660471.26 |
| 结算备付金 |
327445.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67078943.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67078943.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
915600.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100102.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4.5 |
| 资产总计 |
96082566.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40021.87 |
| 应付托管费 |
12127.84 |
| 应付销售服务费 |
30319.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7105.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125069.89 |
| 负债合计 |
218693.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95863873.77 |
| 所有者权益合计 |
95863873.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
96082566.83 |
