| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15311277.52 |
| 1.利息收入 | 814387.22 |
| 存款利息收入 | 814387.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157906641.28 |
| 股票投资收益 | -208826635.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2567183.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48352811.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141620168.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160807.65 |
| 减：二、费用 | 25995763.93 |
| 1.管理人报酬 | 22071137.63 |
| 2.托管费 | 3678523.0 |
| 3.销售服务费 | 17711.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228384.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41307041.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41307041.45 |
| 一、收入： | -14932416.68 |
| 1.利息收入 | 411022.53 |
| 存款利息收入 | 411022.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103799671.04 |
| 股票投资收益 | -128318286.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1963148.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22555467.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88311654.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144577.38 |
| 减：二、费用 | 14504006.78 |
| 1.管理人报酬 | 12323054.32 |
| 2.托管费 | 2053842.38 |
| 3.销售服务费 | 13542.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113559.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29436423.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29436423.46 |
| 一、收入： | -470853492.65 |
| 1.利息收入 | 2276050.86 |
| 存款利息收入 | 2276050.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199215806.99 |
| 股票投资收益 | -233391367.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1254623.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32920936.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274308192.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394456.4 |
| 减：二、费用 | 34653764.86 |
| 1.管理人报酬 | 29459629.49 |
| 2.托管费 | 4909938.24 |
| 3.销售服务费 | 35109.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-505507257.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-505507257.51 |
| 一、收入： | -126374796.0 |
| 1.利息收入 | 1188702.19 |
| 存款利息收入 | 1188702.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132409019.13 |
| 股票投资收益 | -151274576.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864941.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18000615.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4765963.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79557.34 |
| 减：二、费用 | 16822015.64 |
| 1.管理人报酬 | 14299479.89 |
| 2.托管费 | 2383246.66 |
| 3.销售服务费 | 15235.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124050.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143196811.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143196811.64 |
| 一、收入： | 266482700.18 |
| 1.利息收入 | 1290115.63 |
| 存款利息收入 | 1288643.47 |
| 债券利息收入 | 1472.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
884923333.18 |
| 股票投资收益 | 869209785.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1060092.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14653454.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620336352.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605604.03 |
| 减：二、费用 | 66481939.47 |
| 1.管理人报酬 | 36689465.39 |
| 2.托管费 | 6114910.85 |
| 3.销售服务费 | 105177.91 |
| 4.交易费用 | 23323931.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248448.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200000760.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200000760.71 |
| 一、收入： | 315108817.45 |
| 1.利息收入 | 651871.4 |
| 存款利息收入 | 651194.71 |
| 债券利息收入 | 676.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618520080.08 |
| 股票投资收益 | 609191832.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604499.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8723747.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304549627.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486493.68 |
| 减：二、费用 | 34826813.29 |
| 1.管理人报酬 | 19960729.82 |
| 2.托管费 | 3326788.33 |
| 3.销售服务费 | 58604.61 |
| 4.交易费用 | 11357325.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123362.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280282004.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280282004.16 |
| 一、收入： | 1346645178.66 |
| 1.利息收入 | 1725797.68 |
| 存款利息收入 | 1636579.63 |
| 债券利息收入 | 1692.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
999112365.12 |
| 股票投资收益 | 975696979.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2529723.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20885662.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343814001.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1993014.3 |
| 减：二、费用 | 71722389.4 |
| 1.管理人报酬 | 41813556.82 |
| 2.托管费 | 6968926.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22691587.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248313.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1274922789.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1274922789.26 |
| 一、收入： | 656398916.57 |
| 1.利息收入 | 826345.29 |
| 存款利息收入 | 825968.35 |
| 债券利息收入 | 376.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363581604.99 |
| 股票投资收益 | 349517094.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747183.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13317327.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291610747.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380218.78 |
| 减：二、费用 | 32075558.2 |
| 1.管理人报酬 | 18025367.44 |
| 2.托管费 | 3004227.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10922397.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123564.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
624323358.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
624323358.37 |
| 一、收入： | 846596452.05 |
| 1.利息收入 | 2597910.66 |
| 存款利息收入 | 2410964.88 |
| 债券利息收入 | 606.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271843761.08 |
| 股票投资收益 | 234341868.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348381.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37153510.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571604359.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550421.19 |
| 减：二、费用 | 55237597.41 |
| 1.管理人报酬 | 39697716.75 |
| 2.托管费 | 6616286.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8675431.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248161.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
791358854.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
791358854.64 |
| 一、收入： | 575748517.07 |
| 1.利息收入 | 1324339.75 |
| 存款利息收入 | 1223439.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95989323.9 |
| 股票投资收益 | 72438851.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23550472.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478122710.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312142.55 |
| 减：二、费用 | 28018918.17 |
| 1.管理人报酬 | 19748321.58 |
| 2.托管费 | 3291386.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4824849.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154359.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547729598.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547729598.9 |
| 一、收入： | -1138182998.18 |
| 1.利息收入 | 2294880.67 |
| 存款利息收入 | 2290618.78 |
| 债券利息收入 | 4261.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530246117.49 |
| 股票投资收益 | -545390387.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2157808.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12986461.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612477422.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2245660.94 |
| 减：二、费用 | 83899276.53 |
| 1.管理人报酬 | 47628206.52 |
| 2.托管费 | 7938034.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27904669.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428351.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1222082274.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1222082274.71 |
| 一、收入： | -204646468.19 |
| 1.利息收入 | 1085070.31 |
| 存款利息收入 | 1082346.11 |
| 债券利息收入 | 2724.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154199914.46 |
| 股票投资收益 | 144277243.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1384304.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8538366.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361647522.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1716069.93 |
| 减：二、费用 | 45923652.66 |
| 1.管理人报酬 | 26541114.16 |
| 2.托管费 | 4423519.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14746456.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212552.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250570120.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250570120.85 |
| 一、收入： | 704374214.81 |
| 1.利息收入 | 2633496.8 |
| 存款利息收入 | 2632889.36 |
| 债券利息收入 | 607.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195822722.89 |
| 股票投资收益 | 185230944.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10591778.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
503403091.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2514903.68 |
| 减：二、费用 | 101616421.18 |
| 1.管理人报酬 | 59295830.73 |
| 2.托管费 | 9882638.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32009616.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428335.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
602757793.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
602757793.63 |
| 一、收入： | 333408937.23 |
| 1.利息收入 | 1421702.53 |
| 存款利息收入 | 1421702.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83424867.29 |
| 股票投资收益 | -91226371.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7801504.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
415120904.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291197.35 |
| 减：二、费用 | 47458789.76 |
| 1.管理人报酬 | 27803790.38 |
| 2.托管费 | 4633965.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14808499.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212534.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285950147.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285950147.47 |
| 一、收入： | -1377969926.18 |
| 1.利息收入 | 4393944.93 |
| 存款利息收入 | 4393944.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-996744088.16 |
| 股票投资收益 | -1003731118.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6987030.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392454654.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6834871.22 |
| 减：二、费用 | 106174649.34 |
| 1.管理人报酬 | 65512996.33 |
| 2.托管费 | 10918832.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29314378.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428441.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1484144575.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1484144575.52 |
| 一、收入： | -1096628507.52 |
| 1.利息收入 | 2459460.06 |
| 存款利息收入 | 2459460.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-843659073.47 |
| 股票投资收益 | -849199733.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5540660.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261391158.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5962264.85 |
| 减：二、费用 | 51572964.65 |
| 1.管理人报酬 | 33624982.27 |
| 2.托管费 | 5604163.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12130554.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213263.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1148201472.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1148201472.17 |
| 一、收入： | 1356704533.66 |
| 1.利息收入 | 12408126.64 |
| 存款利息收入 | 7299505.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750985910.95 |
| 股票投资收益 | 742869941.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8115969.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434290805.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159019690.36 |
| 减：二、费用 | 167966656.07 |
| 1.管理人报酬 | 96852556.92 |
| 2.托管费 | 16142092.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54557232.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414774.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1188737877.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1188737877.59 |
| 一、收入： | 2505720401.16 |
| 1.利息收入 | 9691874.97 |
| 存款利息收入 | 4583253.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1540264860.3 |
| 股票投资收益 | 1532508436.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7756423.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
832901874.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122861791.32 |
| 减：二、费用 | 101453127.24 |
| 1.管理人报酬 | 57132122.79 |
| 2.托管费 | 9522020.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34600256.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198727.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2404267273.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2404267273.92 |
