| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -137002880.18 |
| 1.利息收入 | 490469.77 |
| 存款利息收入 | 482933.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111287459.68 |
| 股票投资收益 | -122819616.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1706884.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9825272.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26716942.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511052.36 |
| 减：二、费用 | 22914081.79 |
| 1.管理人报酬 | 18204657.46 |
| 2.托管费 | 3034109.65 |
| 3.销售服务费 | 1456766.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218547.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159916961.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159916961.97 |
| 一、收入： | -68033872.27 |
| 1.利息收入 | 248767.74 |
| 存款利息收入 | 241231.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21874793.31 |
| 股票投资收益 | -31417492.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725520.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8817178.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46807495.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399648.49 |
| 减：二、费用 | 13460089.18 |
| 1.管理人报酬 | 10750373.37 |
| 2.托管费 | 1791728.98 |
| 3.销售服务费 | 809300.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108685.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81493961.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81493961.45 |
| 一、收入： | -364610443.84 |
| 1.利息收入 | 799034.48 |
| 存款利息收入 | 799034.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360192552.4 |
| 股票投资收益 | -367984959.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223608.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6568798.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5833605.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616679.47 |
| 减：二、费用 | 27195424.51 |
| 1.管理人报酬 | 21720018.76 |
| 2.托管费 | 3620003.06 |
| 3.销售服务费 | 1637087.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218313.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391805868.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391805868.35 |
| 一、收入： | -204323252.01 |
| 1.利息收入 | 396098.1 |
| 存款利息收入 | 396098.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288398538.82 |
| 股票投资收益 | -293275306.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399661.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4477105.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83308493.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370695.11 |
| 减：二、费用 | 13385713.01 |
| 1.管理人报酬 | 10723164.93 |
| 2.托管费 | 1787194.11 |
| 3.销售服务费 | 762165.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113187.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217708965.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217708965.02 |
| 一、收入： | -42127642.39 |
| 1.利息收入 | 2044061.13 |
| 存款利息收入 | 592029.41 |
| 债券利息收入 | 1393361.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331433551.05 |
| 股票投资收益 | 326511419.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828438.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5750569.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382221925.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6616670.61 |
| 减：二、费用 | 53960072.4 |
| 1.管理人报酬 | 29409083.56 |
| 2.托管费 | 4901513.96 |
| 3.销售服务费 | 1905303.34 |
| 4.交易费用 | 17487178.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256992.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96087714.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96087714.79 |
| 一、收入： | 463775286.23 |
| 1.利息收入 | 1247662.29 |
| 存款利息收入 | 231534.75 |
| 债券利息收入 | 957457.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313003782.83 |
| 股票投资收益 | 309013627.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1069192.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5059348.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147512392.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2011448.49 |
| 减：二、费用 | 25829299.81 |
| 1.管理人报酬 | 15056838.33 |
| 2.托管费 | 2509473.09 |
| 3.销售服务费 | 976648.31 |
| 4.交易费用 | 7155097.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131241.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437945986.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437945986.42 |
| 一、收入： | 1188422402.25 |
| 1.利息收入 | 3973102.34 |
| 存款利息收入 | 863942.09 |
| 债券利息收入 | 3033142.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230280885.44 |
| 股票投资收益 | 1218911723.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1865721.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9503440.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51164146.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5332561.27 |
| 减：二、费用 | 55678650.23 |
| 1.管理人报酬 | 34894397.27 |
| 2.托管费 | 5815732.96 |
| 3.销售服务费 | 2127700.74 |
| 4.交易费用 | 12589920.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250891.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1132743752.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1132743752.02 |
| 一、收入： | 943199189.53 |
| 1.利息收入 | 2241460.62 |
| 存款利息收入 | 537803.42 |
| 债券利息收入 | 1692782.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621691169.78 |
| 股票投资收益 | 614074630.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857739.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6758799.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316115891.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3150667.66 |
| 减：二、费用 | 27831712.59 |
| 1.管理人报酬 | 18235176.7 |
| 2.托管费 | 3039196.14 |
| 3.销售服务费 | 1048929.46 |
| 4.交易费用 | 5383875.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124529.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
915367476.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
915367476.94 |
| 一、收入： | 913937359.4 |
| 1.利息收入 | 4564555.68 |
| 存款利息收入 | 901305.53 |
| 债券利息收入 | 3472990.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180809241.42 |
| 股票投资收益 | 156684821.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -254905.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24379325.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725596775.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2966786.87 |
| 减：二、费用 | 50515055.6 |
| 1.管理人报酬 | 35708428.82 |
| 2.托管费 | 5951404.84 |
| 3.销售服务费 | 1958672.16 |
| 4.交易费用 | 6645219.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251329.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
863422303.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
863422303.8 |
| 一、收入： | 486734804.72 |
| 1.利息收入 | 2397546.02 |
| 存款利息收入 | 353105.19 |
| 债券利息收入 | 2035440.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512148.26 |
| 股票投资收益 | -19260258.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252805.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20025211.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482867080.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958029.6 |
| 减：二、费用 | 23469083.31 |
| 1.管理人报酬 | 17362783.5 |
| 2.托管费 | 2893797.26 |
| 3.销售服务费 | 952020.78 |
| 4.交易费用 | 2136273.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124207.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463265721.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463265721.41 |
| 一、收入： | -460005885.27 |
| 1.利息收入 | 9092412.98 |
| 存款利息收入 | 2067248.78 |
| 债券利息收入 | 5480333.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145513302.59 |
| 股票投资收益 | -164655845.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19134293.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325122492.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537497.09 |
| 减：二、费用 | 55842146.64 |
| 1.管理人报酬 | 40421894.37 |
| 2.托管费 | 6736982.44 |
| 3.销售服务费 | 2186314.04 |
| 4.交易费用 | 5934841.86 |
| 5.利息支出 | 341253.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341253.97 |
| 6.其他费用 | 220859.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-515848031.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-515848031.91 |
| 一、收入： | 291792008.4 |
| 1.利息收入 | 4802361.61 |
| 存款利息收入 | 1012172.01 |
| 债券利息收入 | 2380059.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72105905.57 |
| 股票投资收益 | -82625053.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10510898.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
358315020.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780531.94 |
| 减：二、费用 | 30234547.08 |
| 1.管理人报酬 | 21430310.58 |
| 2.托管费 | 3571718.43 |
| 3.销售服务费 | 1158477.8 |
| 4.交易费用 | 3623692.82 |
| 5.利息支出 | 341253.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341253.97 |
| 6.其他费用 | 109093.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261557461.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261557461.32 |
| 一、收入： | 291417881.72 |
| 1.利息收入 | 5390042.05 |
| 存款利息收入 | 2231378.49 |
| 债券利息收入 | 1918473.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103364559.3 |
| 股票投资收益 | -121631733.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18256774.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387629017.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1763381.96 |
| 减：二、费用 | 67800037.75 |
| 1.管理人报酬 | 50041761.0 |
| 2.托管费 | 8340293.56 |
| 3.销售服务费 | 2891585.89 |
| 4.交易费用 | 5782608.25 |
| 5.利息支出 | 534924.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534924.19 |
| 6.其他费用 | 208864.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223617843.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223617843.97 |
| 一、收入： | 239954395.6 |
| 1.利息收入 | 2115719.63 |
| 存款利息收入 | 1395435.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125617682.3 |
| 股票投资收益 | -138273095.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12655412.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362145588.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310769.84 |
| 减：二、费用 | 35484012.57 |
| 1.管理人报酬 | 26649447.83 |
| 2.托管费 | 4441574.71 |
| 3.销售服务费 | 1558272.1 |
| 4.交易费用 | 2736490.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98227.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204470383.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204470383.03 |
| 一、收入： | -179530638.97 |
| 1.利息收入 | 10788872.59 |
| 存款利息收入 | 3372332.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46122853.09 |
| 股票投资收益 | -63096457.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16973604.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147905419.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3708760.55 |
| 减：二、费用 | 78281873.27 |
| 1.管理人报酬 | 58770350.99 |
| 2.托管费 | 9795058.56 |
| 3.销售服务费 | 3419583.05 |
| 4.交易费用 | 6106324.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190555.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257812512.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257812512.24 |
| 一、收入： | -490931394.07 |
| 1.利息收入 | 1643713.49 |
| 存款利息收入 | 1643713.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175841846.99 |
| 股票投资收益 | -188931178.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13089331.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319225646.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2492385.86 |
| 减：二、费用 | 36766448.82 |
| 1.管理人报酬 | 27114533.3 |
| 2.托管费 | 4519088.94 |
| 3.销售服务费 | 1631401.57 |
| 4.交易费用 | 3407152.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94272.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-527697842.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-527697842.89 |
| 一、收入： | -392420550.86 |
| 1.利息收入 | 16775799.77 |
| 存款利息收入 | 5555260.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296210955.82 |
| 股票投资收益 | -309063466.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12852511.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153118787.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40133393.1 |
| 减：二、费用 | 88419025.25 |
| 1.管理人报酬 | 53696991.81 |
| 2.托管费 | 8949498.68 |
| 3.销售服务费 | 3690134.63 |
| 4.交易费用 | 21893625.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188774.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480839576.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480839576.11 |
| 一、收入： | 20454483.26 |
| 1.利息收入 | 5138726.74 |
| 存款利息收入 | 1423344.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160751503.22 |
| 股票投资收益 | 148556774.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12194729.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171973198.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26537451.72 |
| 减：二、费用 | 34299702.61 |
| 1.管理人报酬 | 19473785.15 |
| 2.托管费 | 3245630.86 |
| 3.销售服务费 | 1244972.29 |
| 4.交易费用 | 10247687.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87627.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13845219.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13845219.35 |
