| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104725764.61元 |
| 本期利润 | -130339445.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358211675.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6349元 |
| 期末基金资产净值 | 958795423.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27576932.6元 |
| 本期利润 | -69116217.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438465946.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7704元 |
| 期末基金资产净值 | 1028187135.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -300840387.28元 |
| 本期利润 | -304703612.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479659729.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8189元 |
| 期末基金资产净值 | 1128636418.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -235648722.76元 |
| 本期利润 | -168421834.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 521164816.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9336元 |
| 期末基金资产净值 | 1210760484.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232336684.44元 |
| 本期利润 | -78557623.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 752572237.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3552元 |
| 期末基金资产净值 | 1371724759.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234789110.16元 |
| 本期利润 | 354737292.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 753948474.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3561元 |
| 期末基金资产净值 | 1804982846.39元 |
| 期末基金份额净值 | 3.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 969971649.51元 |
| 本期利润 | 936727823.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613791622.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9486元 |
| 期末基金资产净值 | 1703911776.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 496811660.28元 |
| 本期利润 | 758919358.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271531979.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.315元 |
| 期末基金资产净值 | 2070746819.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116853496.12元 |
| 本期利润 | 723927543.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -204039791.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.161元 |
| 期末基金资产净值 | 2095729968.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15944209.46元 |
| 本期利润 | 388426276.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -371034204.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2635元 |
| 期末基金资产净值 | 1979207593.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158386163.52元 |
| 本期利润 | -427136937.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -394315731.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.256元 |
| 期末基金资产净值 | 1776501028.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80351355.5元 |
| 本期利润 | 223333275.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -306784214.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2048元 |
| 期末基金资产净值 | 2373283268.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132576570.75元 |
| 本期利润 | 184559936.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257046625.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1555元 |
| 期末基金资产净值 | 2408744376.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128501736.36元 |
| 本期利润 | 168087492.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -305751334.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1548元 |
| 期末基金资产净值 | 2850397692.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86625739.32元 |
| 本期利润 | -212918196.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229728588.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 3377141950.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169319768.52元 |
| 本期利润 | -436244045.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -285473664.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1258元 |
| 期末基金资产净值 | 2875922655.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -250736172.03元 |
| 本期利润 | -377585135.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144366835.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 3674881065.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124437309.01元 |
| 本期利润 | -25695948.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242435541.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 4267949367.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.51元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.0% |
