| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合A | 0.9911 | 1.00% |
| 德邦周期精选混合C | 0.9818 | 1.00% |
| 德邦纯债18个月定期… | 0.9962 | 0.09% |
| 德邦纯债18个月定期… | 1.0024 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 49.42 | -- | -- | 16.96 | 34.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-11-23 | -1251.82 | 1179.98 | -94.26% | -1640.81 | 131.07% | 5.46 | -0.44% |
| 2016-06-30 | -1321.83 | 1124.88 | -85.10% | -1673.83 | 126.63% | 4.00 | -0.30% |
| 2015-12-31 | 16728.65 | 4416.70 | 26.40% | 297.93 | 1.78% | 18.16 | 0.11% |
| 2015-06-30 | 9731.24 | 4526.08 | 46.51% | -0.67 | -0.01% | 6.22 | 0.06% |
