中银慧享中短利率债债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
34788.73 |
| 结算备付金 |
3750.22 |
| 存出保证金 |
199.03 |
| 交易性金融资产 |
2054775.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2054775.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
459481.59 |
| 应收利息 |
40616.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2593611.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.02 |
| 应付管理人报酬 |
634.84 |
| 应付托管费 |
188.08 |
| 应付销售服务费 |
705.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9300.0 |
| 负债合计 |
10839.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2526820.34 |
| 所有者权益合计 |
2582772.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2593611.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69160580.71 |
| 结算备付金 |
8890.04 |
| 存出保证金 |
3854.02 |
| 交易性金融资产 |
3211395.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3211395.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31163407.53 |
| 应收利息 |
59427.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103607555.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100136824.34 |
| 应付管理人报酬 |
84721.61 |
| 应付托管费 |
25102.65 |
| 应付销售服务费 |
3927.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43712.18 |
| 负债合计 |
100304896.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3278412.05 |
| 所有者权益合计 |
3302658.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
103607555.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1054034.41 |
| 结算备付金 |
99176.91 |
| 存出保证金 |
320.69 |
| 交易性金融资产 |
19808090.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19808090.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
379865.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21341487.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4074.71 |
| 应付管理人报酬 |
9348.7 |
| 应付托管费 |
2769.97 |
| 应付销售服务费 |
2835.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
222796.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20967488.61 |
| 所有者权益合计 |
21118691.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
21341487.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2112511778.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1397393060.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1397393060.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2656368567.04 |
| 应收证券清算款 |
354455163.82 |
| 应收利息 |
13139986.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6533868557.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
960206.95 |
| 应付托管费 |
284505.77 |
| 应付销售服务费 |
38022.68 |
| 应付税费 |
9753.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24630590.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145071.56 |
| 负债合计 |
26115854.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6507752702.2 |
| 所有者权益合计 |
6507752702.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6533868557.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1244770924.58 |
| 结算备付金 |
3594444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4994303278.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4994303278.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318119522.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6341031.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6567129200.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54054852.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1433551.3 |
| 应付托管费 |
424755.91 |
| 应付销售服务费 |
57308.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3405.14 |
| 应收利润 |
9080010.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103481.66 |
| 负债合计 |
65172308.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6501956891.93 |
| 所有者权益合计 |
6501956891.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6567129200.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154568643.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6627959894.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6469959894.05 |
| 资产支持证券投资 |
158000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26566644.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7809095182.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
834093428.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1757863.13 |
| 应付托管费 |
520848.37 |
| 应付销售服务费 |
70475.83 |
| 应付税费 |
36489.4 |
| 应付利息 |
106273.19 |
| 应收利润 |
14286404.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
851176439.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6957918742.22 |
| 所有者权益合计 |
6957918742.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7809095182.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1704136930.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38685.88 |
| 交易性金融资产 |
14089930083.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13799430083.9 |
| 资产支持证券投资 |
290500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27777725.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15821883425.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1511236910.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3171319.32 |
| 应付托管费 |
939650.14 |
| 应付销售服务费 |
124795.37 |
| 应付税费 |
31699.32 |
| 应付利息 |
255030.19 |
| 应收利润 |
23454498.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113225.65 |
| 负债合计 |
1539429449.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14282453976.1 |
| 所有者权益合计 |
14282453976.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15821883425.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6157675960.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9835015755.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9767515755.92 |
| 资产支持证券投资 |
67500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48722476.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16041414192.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1165258492.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3516442.17 |
| 应付托管费 |
1041908.77 |
| 应付销售服务费 |
147997.57 |
| 应付税费 |
18845.65 |
| 应付利息 |
899510.5 |
| 应收利润 |
29750609.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
1200885012.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14840529180.7 |
| 所有者权益合计 |
14840529180.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16041414192.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2695149634.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16393791537.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16353791537.9 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42414743.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2745000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19134100915.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3246504190.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3563981.03 |
| 应付托管费 |
1055994.35 |
| 应付销售服务费 |
161171.79 |
| 应付税费 |
46422.79 |
| 应付利息 |
1257335.78 |
| 应收利润 |
40368816.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
3293246788.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15840854126.4 |
| 所有者权益合计 |
15840854126.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19134100915.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2957128424.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7080349890.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7080349890.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24965788.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
580000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10063024103.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2216131794.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1097197.36 |
| 应付托管费 |
325095.5 |
| 应付销售服务费 |
71074.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2138358.1 |
| 应收利润 |
19279133.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
2239276486.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7823747617.6 |
| 所有者权益合计 |
7823747617.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10063024103.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154615762.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1266651067.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1266651067.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8648651.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2429915481.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401258824.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
447044.09 |
| 应付托管费 |
132457.51 |
| 应付销售服务费 |
16888.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75055.47 |
| 应收利润 |
4696339.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61883.04 |
| 负债合计 |
406695349.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023220132.24 |
| 所有者权益合计 |
2023220132.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429915481.25 |
