| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6751 | 5.07% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5956 | 5.03% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6568 | 3.79% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6644 | 3.78% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5629 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4518 | 1.72% |
| 汇丰晋信货币C | 0.452 | 1.72% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3862 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2918952.14 |
| 存出保证金 | 382823.78 |
| 交易性金融资产 | 1586629726.86 |
| 股票投资 | 1546677542.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39952184.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1740.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1516593.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1686894811.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32527838.95 |
| 应付赎回款 | 131736.36 |
| 应付管理人报酬 | 1974377.04 |
| 应付托管费 | 329062.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1579285.79 |
| 负债合计 | 36542300.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1139320673.83 |
| 所有者权益合计 | 1650352510.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1686894811.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33278176.11 |
| 结算备付金 | 938848.67 |
| 存出保证金 | 117678.54 |
| 交易性金融资产 | 425931731.06 |
| 股票投资 | 425931731.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5047623.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465314057.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3698758.2 |
| 应付赎回款 | 70714.97 |
| 应付管理人报酬 | 584735.39 |
| 应付托管费 | 97455.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 871796.29 |
| 负债合计 | 5323460.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297941715.81 |
| 所有者权益合计 | 459990597.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 465314057.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8730482.78 |
| 结算备付金 | 281820.71 |
| 存出保证金 | 41949.7 |
| 交易性金融资产 | 86774064.66 |
| 股票投资 | 86774064.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12646.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95840964.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 757.83 |
| 应付赎回款 | 11794.1 |
| 应付管理人报酬 | 124611.6 |
| 应付托管费 | 20768.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370092.85 |
| 负债合计 | 528024.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70770654.32 |
| 所有者权益合计 | 95312939.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 95840964.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11462191.51 |
| 结算备付金 | 197220.57 |
| 存出保证金 | 51609.68 |
| 交易性金融资产 | 96180379.42 |
| 股票投资 | 96180379.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1111011.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18260.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109020673.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2825403.73 |
| 应付赎回款 | 107691.29 |
| 应付管理人报酬 | 123072.14 |
| 应付托管费 | 20512.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291390.88 |
| 负债合计 | 3368070.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73855625.45 |
| 所有者权益合计 | 105652603.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 109020673.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1048217.01 |
| 结算备付金 | 24081.5 |
| 存出保证金 | 11949.2 |
| 交易性金融资产 | 120232751.31 |
| 股票投资 | 114370579.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5862172.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70848.49 |
| 应收利息 | 134705.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55244.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121577797.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61171.72 |
| 应付赎回款 | 328797.76 |
| 应付管理人报酬 | 159726.73 |
| 应付托管费 | 26621.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180387.27 |
| 负债合计 | 802655.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74955999.32 |
| 所有者权益合计 | 120775142.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 121577797.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1487645.41 |
| 结算备付金 | 43201.45 |
| 存出保证金 | 42343.13 |
| 交易性金融资产 | 153019083.47 |
| 股票投资 | 146503083.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6516000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1393193.26 |
| 应收利息 | 134548.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 569955.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156689970.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1964996.52 |
| 应付管理人报酬 | 185028.91 |
| 应付托管费 | 30838.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91774.6 |
| 负债合计 | 2325171.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88998723.92 |
| 所有者权益合计 | 154364799.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 156689970.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3923834.22 |
| 结算备付金 | 276643.51 |
| 存出保证金 | 44873.57 |
| 交易性金融资产 | 245449376.34 |
| 股票投资 | 235364386.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10084990.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1730700.28 |
| 应收利息 | 130242.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 278523.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251834194.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2536711.06 |
| 应付管理人报酬 | 306851.89 |
| 应付托管费 | 51141.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183556.63 |
| 负债合计 | 3251787.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153663183.71 |
| 所有者权益合计 | 248582406.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 251834194.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3009134.63 |
| 结算备付金 | 118387.82 |
| 存出保证金 | 44359.29 |
| 交易性金融资产 | 238248591.18 |
| 股票投资 | 228247591.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 960336.08 |
| 应收利息 | 239659.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3184081.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245804550.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 323674.53 |
| 应付赎回款 | 2419646.68 |
| 应付管理人报酬 | 269993.2 |
| 应付托管费 | 44998.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152702.93 |
| 负债合计 | 3308451.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169568589.76 |
| 所有者权益合计 | 242496098.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 245804550.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4299691.29 |
| 结算备付金 | 142242.84 |
| 存出保证金 | 40628.81 |
| 交易性金融资产 | 234587170.06 |
| 股票投资 | 224486170.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10101000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3091231.63 |
| 应收利息 | 115805.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124379.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242401149.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3401066.69 |
| 应付管理人报酬 | 310198.58 |
| 应付托管费 | 51699.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183169.86 |
| 负债合计 | 4067178.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231586544.38 |
| 所有者权益合计 | 238333971.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 242401149.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3012397.57 |
| 结算备付金 | 129070.96 |
| 存出保证金 | 46190.34 |
| 交易性金融资产 | 243731900.79 |
| 股票投资 | 233558021.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10173879.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 1441024.38 |
| 应收利息 | 172891.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54826.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248788302.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1226918.26 |
| 应付赎回款 | 314179.35 |
| 应付管理人报酬 | 291405.32 |
| 应付托管费 | 48567.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90795.99 |
| 负债合计 | 2060660.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317418675.6 |
| 所有者权益合计 | 246727641.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 248788302.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190162.43 |
| 结算备付金 | 185151.18 |
| 存出保证金 | 18112.93 |
| 交易性金融资产 | 167339392.63 |
| 股票投资 | 157295392.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10044000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | 1340771.65 |
| 应收利息 | 279687.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56085.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170609363.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 799643.56 |
| 应付赎回款 | 380173.6 |
| 应付管理人报酬 | 224542.58 |
| 应付托管费 | 37423.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250385.42 |
| 负债合计 | 1752455.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278588910.49 |
| 所有者权益合计 | 168856908.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 170609363.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1338833.76 |
| 结算备付金 | 160015.57 |
| 存出保证金 | 33709.3 |
| 交易性金融资产 | 216399339.3 |
| 股票投资 | 205357539.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11041800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98349.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91109.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218821356.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 700000.0 |
| 应付赎回款 | 163481.51 |
| 应付管理人报酬 | 272977.41 |
| 应付托管费 | 45496.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123993.13 |
| 负债合计 | 1379275.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277283215.34 |
| 所有者权益合计 | 217442081.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 218821356.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2474175.72 |
| 结算备付金 | 313114.06 |
| 存出保证金 | 31164.35 |
| 交易性金融资产 | 286002249.6 |
| 股票投资 | 272830749.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13171500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2063121.11 |
| 应收利息 | 318292.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32854.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291234971.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1707068.14 |
| 应付管理人报酬 | 380883.83 |
| 应付托管费 | 63480.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261124.62 |
| 负债合计 | 2538126.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320227619.88 |
| 所有者权益合计 | 288696845.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 291234971.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1991031.44 |
| 结算备付金 | 389945.33 |
| 存出保证金 | 68145.93 |
| 交易性金融资产 | 295941380.53 |
| 股票投资 | 282932680.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13008700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3077854.82 |
| 应收利息 | 482236.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11771.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306462366.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2280350.53 |
| 应付赎回款 | 2166733.55 |
| 应付管理人报酬 | 367545.71 |
| 应付托管费 | 61257.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180366.17 |
| 负债合计 | 5405167.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352480169.37 |
| 所有者权益合计 | 301057198.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 306462366.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9274991.62 |
| 结算备付金 | 782003.41 |
| 存出保证金 | 181401.83 |
| 交易性金融资产 | 314452768.41 |
| 股票投资 | 304368768.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10084000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 192995.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17390.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324901552.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 839441.6 |
| 应付赎回款 | 962567.32 |
| 应付管理人报酬 | 519329.63 |
| 应付托管费 | 86554.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380853.41 |
| 负债合计 | 3310000.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387014760.57 |
| 所有者权益合计 | 321591551.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 324901552.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38968602.35 |
| 结算备付金 | 1471714.62 |
| 存出保证金 | 263748.23 |
| 交易性金融资产 | 488990952.92 |
| 股票投资 | 488990952.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6980.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98731.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529800730.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8412096.89 |
| 应付赎回款 | 1284912.33 |
| 应付管理人报酬 | 631381.92 |
| 应付托管费 | 105230.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190324.95 |
| 负债合计 | 11548585.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588659629.78 |
| 所有者权益合计 | 518252144.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 529800730.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93873388.87 |
| 结算备付金 | 1300077.48 |
| 存出保证金 | 288413.19 |
| 交易性金融资产 | 652009956.47 |
| 股票投资 | 652009956.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16317.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 472288.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747960441.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21463605.67 |
| 应付赎回款 | 3876603.98 |
| 应付管理人报酬 | 708399.53 |
| 应付托管费 | 118066.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374411.54 |
| 负债合计 | 27166367.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 655084562.02 |
| 所有者权益合计 | 720794074.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 747960441.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57581612.72 |
| 结算备付金 | 278751.17 |
| 存出保证金 | 342970.85 |
| 交易性金融资产 | 620145398.2 |
| 股票投资 | 620145398.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27533360.04 |
| 应收利息 | 6918.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1167592.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707056604.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41688660.41 |
| 应付管理人报酬 | 1142500.44 |
| 应付托管费 | 190416.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227065.37 |
| 负债合计 | 44374663.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550332202.29 |
| 所有者权益合计 | 662681940.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 707056604.3 |
