名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 372.19 | 302.40 | 81.25% | 50.40 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 210.66 | 172.28 | 81.78% | 28.71 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 465.12 | 382.00 | 82.13% | 63.67 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 240.47 | 197.86 | 82.28% | 32.98 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1027.66 | 579.89 | 56.43% | 96.65 | 9.40% | 331.22 | 32.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 551.72 | 331.37 | 60.06% | 55.23 | 10.01% | 154.67 | 28.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 1948.88 | 1381.25 | 70.87% | 230.21 | 11.81% | 315.08 | 16.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 1244.40 | 888.01 | 71.36% | 148.00 | 11.89% | 196.41 | 15.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 4618.78 | 3497.92 | 75.73% | 582.99 | 12.62% | 514.05 | 11.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 2613.27 | 2015.57 | 77.13% | 335.93 | 12.85% | 249.61 | 9.55% | -- | -- |
2018-12-31 | 6758.54 | 5145.08 | 76.13% | 857.51 | 12.69% | 712.51 | 10.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 3373.65 | 2569.93 | 76.18% | 428.32 | 12.70% | 354.11 | 10.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 2480.19 | 1747.05 | 70.44% | 291.17 | 11.74% | 400.16 | 16.13% | -- | -- |
2017-06-30 | 611.73 | 427.36 | 69.86% | 71.23 | 11.64% | 93.82 | 15.34% | -- | -- |
2016-12-31 | 636.65 | 427.45 | 67.14% | 71.24 | 11.19% | 99.12 | 15.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 325.35 | 206.35 | 63.42% | 34.39 | 10.57% | 65.53 | 20.14% | -- | -- |
2015-12-31 | 1104.50 | 695.23 | 62.95% | 115.87 | 10.49% | 262.77 | 23.79% | -- | -- |
2015-06-30 | 765.25 | 453.75 | 59.29% | 75.62 | 9.88% | 224.26 | 29.30% | -- | -- |