| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16786697.68元 |
| 本期利润 | -32682365.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21662885.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1268元 |
| 期末基金资产净值 | 192504693.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10794031.36元 |
| 本期利润 | -23244884.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31256303.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1817元 |
| 期末基金资产净值 | 203322428.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68018438.68元 |
| 本期利润 | -78077327.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56144516.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3166元 |
| 期末基金资产净值 | 233497567.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19608005.57元 |
| 本期利润 | -21784040.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110595574.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.642元 |
| 期末基金资产净值 | 282859076.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97722876.75元 |
| 本期利润 | -33326183.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136942457.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7608元 |
| 期末基金资产净值 | 316943878.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121271268.09元 |
| 本期利润 | 25255788.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220844164.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.052元 |
| 期末基金资产净值 | 430775498.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 408463816.25元 |
| 本期利润 | 211690518.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245544239.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9107元 |
| 期末基金资产净值 | 527257604.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183499034.72元 |
| 本期利润 | 62807442.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172443157.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.317元 |
| 期末基金资产净值 | 878224916.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103911790.99元 |
| 本期利润 | 701715902.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82577366.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0688元 |
| 期末基金资产净值 | 1781550353.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -183227122.63元 |
| 本期利润 | 520109611.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38053421.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 2731751494.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -381547815.22元 |
| 本期利润 | -1101438311.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237663204.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 2982128023.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58047740.2元 |
| 本期利润 | -247668117.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 605490694.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2074元 |
| 期末基金资产净值 | 4143681920.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93808425.6元 |
| 本期利润 | 328485191.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484246553.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2881元 |
| 期末基金资产净值 | 2622781688.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.56元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17498929.45元 |
| 本期利润 | 127363859.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167051467.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.223元 |
| 期末基金资产净值 | 1040620559.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21725105.19元 |
| 本期利润 | 13638736.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36768763.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 344242588.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33945013.72元 |
| 本期利润 | -17964016.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1217526.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 275096513.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180588762.81元 |
| 本期利润 | 164107887.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13965853.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 323492681.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182647483.26元 |
| 本期利润 | 207342514.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55456808.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 453220150.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
