| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6623 | 4.74% |
| 太平行业优选C | 0.6501 | 4.74% |
| 太平智远三个月定期开… | 0.7794 | 3.44% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.7567 | 2.31% |
| 太平智行三个月定期开… | 0.6365 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5204 | 1.80% |
| 太平日日鑫A | 0.4545 | 1.55% |
| 太平日日金货币B | 0.3976 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1784.41 | 1512.00 | 84.73% | 252.00 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1003.47 | 851.56 | 84.86% | 141.93 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2405.72 | 2044.79 | 85.00% | 340.80 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1268.25 | 1078.49 | 85.04% | 179.75 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5239.30 | 3027.09 | 57.78% | 504.52 | 9.63% | 1687.48 | 32.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2334.92 | 1546.52 | 66.23% | 257.75 | 11.04% | 517.72 | 22.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5950.73 | 2523.70 | 42.41% | 420.62 | 7.07% | 2980.41 | 50.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3270.68 | 1143.05 | 34.95% | 190.51 | 5.82% | 1924.15 | 58.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5126.98 | 2151.28 | 41.96% | 358.55 | 6.99% | 2590.65 | 50.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2634.11 | 1080.39 | 41.02% | 180.06 | 6.84% | 1361.44 | 51.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3306.08 | 2233.36 | 67.55% | 372.23 | 11.26% | 675.82 | 20.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1620.98 | 1177.99 | 72.67% | 196.33 | 12.11% | 234.38 | 14.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3912.35 | 2366.26 | 60.48% | 394.38 | 10.08% | 1128.75 | 28.85% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2019.94 | 1140.31 | 56.45% | 190.05 | 9.41% | 677.95 | 33.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 60.03 | 27.54 | 45.89% | 4.59 | 7.65% | 9.20 | 15.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 19.75 | 8.00 | 40.52% | 1.33 | 6.75% | 2.40 | 12.15% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 55.37 | 18.88 | 34.09% | 3.15 | 5.68% | 18.21 | 32.89% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 28.97 | 9.27 | 32.01% | 1.55 | 5.33% | 11.16 | 38.53% | -- | -- |
