| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 415005.43 |
| 1.利息收入 | 151773.53 |
| 存款利息收入 | 145774.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3219888.95 |
| 股票投资收益 | -7376507.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -610881.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3913392.57 |
| 股利收益 | 854107.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3483050.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.71 |
| 减：二、费用 | 995249.08 |
| 1.管理人报酬 | 715056.09 |
| 2.托管费 | 143011.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122945.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-580243.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-580243.65 |
| 一、收入： | 488213.59 |
| 1.利息收入 | 99495.69 |
| 存款利息收入 | 99495.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74157.57 |
| 股票投资收益 | -1642515.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69862.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1088602.39 |
| 股利收益 | 558208.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314509.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.7 |
| 减：二、费用 | 507799.22 |
| 1.管理人报酬 | 368196.04 |
| 2.托管费 | 73639.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62017.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19585.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19585.63 |
| 一、收入： | -15608395.6 |
| 1.利息收入 | 774869.27 |
| 存款利息收入 | 774869.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10011771.09 |
| 股票投资收益 | -52645292.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165727.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 40101518.8 |
| 股利收益 | 2366274.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6584194.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212701.06 |
| 减：二、费用 | 2893699.77 |
| 1.管理人报酬 | 2136480.88 |
| 2.托管费 | 427296.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176129.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18502095.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18502095.37 |
| 一、收入： | -7768338.92 |
| 1.利息收入 | 593511.28 |
| 存款利息收入 | 593511.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1641729.81 |
| 股票投资收益 | -39358444.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146642.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35940227.24 |
| 股利收益 | 1629845.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6880773.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160653.06 |
| 减：二、费用 | 1979932.59 |
| 1.管理人报酬 | 1447758.63 |
| 2.托管费 | 289551.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88829.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9748271.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9748271.51 |
| 一、收入： | 3513492.58 |
| 1.利息收入 | 6986746.06 |
| 存款利息收入 | 6529977.56 |
| 债券利息收入 | 15853.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74994246.25 |
| 股票投资收益 | 186515075.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47400.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -121554144.47 |
| 股利收益 | 9985915.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81425953.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2958453.96 |
| 减：二、费用 | 44037752.46 |
| 1.管理人报酬 | 28016572.74 |
| 2.托管费 | 3299561.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12504131.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217486.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40524259.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40524259.88 |
| 一、收入： | 22906629.78 |
| 1.利息收入 | 4349066.09 |
| 存款利息收入 | 3908135.1 |
| 债券利息收入 | 15.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54499011.6 |
| 股票投资收益 | 189221055.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17751.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -141859824.47 |
| 股利收益 | 7120028.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37670552.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729105.05 |
| 减：二、费用 | 34828829.17 |
| 1.管理人报酬 | 23140284.55 |
| 2.托管费 | 2324304.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9256306.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107934.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11922199.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11922199.39 |
| 一、收入： | 171693420.2 |
| 1.利息收入 | 10538577.2 |
| 存款利息收入 | 8232940.53 |
| 债券利息收入 | 887173.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108459400.82 |
| 股票投资收益 | 485245122.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2311483.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -401936864.85 |
| 股利收益 | 27462626.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48760314.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3935127.32 |
| 减：二、费用 | 52977072.87 |
| 1.管理人报酬 | 31460732.86 |
| 2.托管费 | 5026860.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15606187.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217633.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118716347.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118716347.33 |
| 一、收入： | 85935002.45 |
| 1.利息收入 | 3916774.49 |
| 存款利息收入 | 3667719.96 |
| 债券利息收入 | 249054.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31986963.85 |
| 股票投资收益 | -107435919.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3230681.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61442853.34 |
| 股利收益 | 17236783.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112728272.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276918.94 |
| 减：二、费用 | 21750857.12 |
| 1.管理人报酬 | 14580134.07 |
| 2.托管费 | 2270722.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4136912.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97662.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64184145.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64184145.33 |
| 一、收入： | 47127967.0 |
| 1.利息收入 | 713593.03 |
| 存款利息收入 | 621168.19 |
| 债券利息收入 | 92424.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11015857.92 |
| 股票投资收益 | 58233542.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2360503.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -52128341.05 |
| 股利收益 | 2550153.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35369707.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28808.63 |
| 减：二、费用 | 8481748.19 |
| 1.管理人报酬 | 5987672.12 |
| 2.托管费 | 665556.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1648465.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174949.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38646218.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38646218.81 |
| 一、收入： | 8289347.52 |
| 1.利息收入 | 197038.35 |
| 存款利息收入 | 180847.92 |
| 债券利息收入 | 16190.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2562231.54 |
| 股票投资收益 | 26438317.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219398.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25228296.25 |
| 股利收益 | 1132812.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5530057.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.03 |
| 减：二、费用 | 1826045.7 |
| 1.管理人报酬 | 1083544.56 |
| 2.托管费 | 167700.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491989.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77920.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6463301.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6463301.82 |
| 一、收入： | 4663962.83 |
| 1.利息收入 | 1753546.94 |
| 存款利息收入 | 871966.22 |
| 债券利息收入 | 93.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9491750.34 |
| 股票投资收益 | -26303846.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9332.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32691789.6 |
| 股利收益 | 3094474.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6742467.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161132.57 |
| 减：二、费用 | 5495811.68 |
| 1.管理人报酬 | 2750575.12 |
| 2.托管费 | 550115.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1765564.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311866.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-831848.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-831848.85 |
| 一、收入： | 6285886.19 |
| 1.利息收入 | 1324016.75 |
| 存款利息收入 | 442436.03 |
| 债券利息收入 | 93.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9823842.61 |
| 股票投资收益 | 6583220.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9332.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1451208.64 |
| 股利收益 | 1780081.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4874699.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12725.84 |
| 减：二、费用 | 2407302.03 |
| 1.管理人报酬 | 1444204.86 |
| 2.托管费 | 288840.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509509.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159521.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3878584.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3878584.16 |
| 一、收入： | -1124463.14 |
| 1.利息收入 | 4565935.58 |
| 存款利息收入 | 535953.47 |
| 债券利息收入 | 2677.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7039694.76 |
| 股票投资收益 | 3638769.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106350.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12480467.44 |
| 股利收益 | 1695652.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1260115.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89180.57 |
| 减：二、费用 | 5103102.82 |
| 1.管理人报酬 | 2695901.66 |
| 2.托管费 | 539180.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1484776.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383244.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6227565.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6227565.96 |
| 一、收入： | -6386911.88 |
| 1.利息收入 | 2667872.5 |
| 存款利息收入 | 262311.92 |
| 债券利息收入 | 2499.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2219256.65 |
| 股票投资收益 | -457649.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106350.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2323007.44 |
| 股利收益 | 455050.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6916965.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81437.54 |
| 减：二、费用 | 3504017.02 |
| 1.管理人报酬 | 1606284.1 |
| 2.托管费 | 321256.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1385937.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190538.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9890928.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9890928.9 |
| 一、收入： | 34517952.16 |
| 1.利息收入 | 23606110.84 |
| 存款利息收入 | 10065582.61 |
| 债券利息收入 | 304096.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6609142.72 |
| 股票投资收益 | -13555259.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108299.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17676230.65 |
| 股利收益 | 1379871.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2715995.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1586703.12 |
| 减：二、费用 | 19544276.44 |
| 1.管理人报酬 | 12413931.5 |
| 2.托管费 | 2185447.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4498148.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446749.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14973675.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14973675.72 |
| 一、收入： | 22879326.69 |
| 1.利息收入 | 15814894.86 |
| 存款利息收入 | 7641524.81 |
| 债券利息收入 | 298344.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10275471.33 |
| 股票投资收益 | -22154941.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108299.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30849903.21 |
| 股利收益 | 472209.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4436121.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1225082.14 |
| 减：二、费用 | 14377892.77 |
| 1.管理人报酬 | 8300368.23 |
| 2.托管费 | 1495762.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4357333.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224428.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8501433.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8501433.92 |
| 一、收入： | 153153716.02 |
| 1.利息收入 | 26374286.1 |
| 存款利息收入 | 23558065.26 |
| 债券利息收入 | 160526.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119145775.39 |
| 股票投资收益 | 368741466.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55644.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -252990383.21 |
| 股利收益 | 3339048.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4083622.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3550032.5 |
| 减：二、费用 | 39767241.17 |
| 1.管理人报酬 | 25009306.03 |
| 2.托管费 | 2923098.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11456920.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377916.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113386474.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113386474.85 |
| 一、收入： | 117042632.76 |
| 1.利息收入 | 3522785.11 |
| 存款利息收入 | 2848283.69 |
| 债券利息收入 | 5024.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92247337.96 |
| 股票投资收益 | 367109262.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2600.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -277388437.96 |
| 股利收益 | 2523913.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20099336.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1173173.37 |
| 减：二、费用 | 15168421.86 |
| 1.管理人报酬 | 7144474.69 |
| 2.托管费 | 820640.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7041301.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162005.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101874210.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101874210.9 |
