| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1334463.62 |
| 存出保证金 | 3499470.69 |
| 交易性金融资产 | 60168019.54 |
| 股票投资 | 31039122.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29128897.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999893.91 |
| 应收证券清算款 | 113644.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67182723.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 303914.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56610.69 |
| 应付托管费 | 11322.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92056.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69053.61 |
| 负债合计 | 532957.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55762556.36 |
| 所有者权益合计 | 66649765.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 67182723.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4113726.55 |
| 结算备付金 | 11542425.11 |
| 存出保证金 | 5344137.28 |
| 交易性金融资产 | 51273348.34 |
| 股票投资 | 47531507.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3741840.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72273637.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 389.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59193.0 |
| 应付托管费 | 11838.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27784.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82004.81 |
| 负债合计 | 181210.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59820491.42 |
| 所有者权益合计 | 72092427.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 72273637.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1910520.04 |
| 结算备付金 | 11196573.49 |
| 存出保证金 | 6371156.46 |
| 交易性金融资产 | 57373337.61 |
| 股票投资 | 53677137.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3696199.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76851587.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65138.62 |
| 应付托管费 | 13027.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70053.37 |
| 负债合计 | 148219.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63628946.65 |
| 所有者权益合计 | 76703367.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 76851587.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8269880.06 |
| 结算备付金 | 3895360.47 |
| 存出保证金 | 17985161.84 |
| 交易性金融资产 | 154838641.8 |
| 股票投资 | 154838641.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137537.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185126581.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 151579.2 |
| 应付托管费 | 30315.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234560.98 |
| 负债合计 | 416456.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143937543.24 |
| 所有者权益合计 | 184710125.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 185126581.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1864354.61 |
| 结算备付金 | 89251909.95 |
| 存出保证金 | 33944960.33 |
| 交易性金融资产 | 310981033.22 |
| 股票投资 | 305980538.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5000494.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222568.52 |
| 应收利息 | 131787.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436396614.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 370542.18 |
| 应付托管费 | 74108.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198500.0 |
| 负债合计 | 1074531.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330310902.86 |
| 所有者权益合计 | 435322083.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 436396614.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164092362.61 |
| 结算备付金 | 290883714.52 |
| 存出保证金 | 106387290.16 |
| 交易性金融资产 | 960763316.04 |
| 股票投资 | 960681816.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4749651.07 |
| 应收利息 | 156373.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1527032708.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8534197.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1239545.71 |
| 应付托管费 | 247909.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220703.31 |
| 负债合计 | 11272444.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1106180192.03 |
| 所有者权益合计 | 1515760263.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1527032708.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 326000765.3 |
| 结算备付金 | 261995756.53 |
| 存出保证金 | 192167074.71 |
| 交易性金融资产 | 1747979438.53 |
| 股票投资 | 1747941311.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38127.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 238766.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2528381801.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 208407803.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1932662.02 |
| 应付托管费 | 386532.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 72.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198500.0 |
| 负债合计 | 212128245.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1693935773.99 |
| 所有者权益合计 | 2316253556.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2528381801.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355009690.55 |
| 结算备付金 | 411490090.05 |
| 存出保证金 | 192396179.19 |
| 交易性金融资产 | 2061216245.52 |
| 股票投资 | 2061216245.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 225868.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3020338073.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6002620.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2445887.33 |
| 应付托管费 | 489177.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90527.76 |
| 负债合计 | 9497102.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2250587487.11 |
| 所有者权益合计 | 3010840970.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 3020338073.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55490852.18 |
| 结算备付金 | 40035432.51 |
| 存出保证金 | 43602997.73 |
| 交易性金融资产 | 515100063.73 |
| 股票投资 | 458440187.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56659876.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6145226.22 |
| 应收利息 | 113484.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660488056.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 554610.54 |
| 应付托管费 | 110922.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 485.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158500.0 |
| 负债合计 | 1000763.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 514546885.05 |
| 所有者权益合计 | 659487293.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 660488056.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21506148.32 |
| 结算备付金 | 27252911.83 |
| 存出保证金 | 12624848.93 |
| 交易性金融资产 | 138968387.52 |
| 股票投资 | 128946476.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10021911.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27673.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200379969.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7304.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 163756.93 |
| 应付托管费 | 32751.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71825.37 |
| 负债合计 | 360003.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169612849.99 |
| 所有者权益合计 | 200019966.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 200379969.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43076420.66 |
| 结算备付金 | 18791490.93 |
| 存出保证金 | 10040059.49 |
| 交易性金融资产 | 91641186.89 |
| 股票投资 | 91641186.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10370.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163559528.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137378.31 |
| 应付托管费 | 27475.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47966.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280065.12 |
| 负债合计 | 583940.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143759456.63 |
| 所有者权益合计 | 162975588.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 163559528.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19294720.4 |
| 结算备付金 | 59623712.8 |
| 存出保证金 | 29357326.09 |
| 交易性金融资产 | 199604072.66 |
| 股票投资 | 199604072.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18394.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307898226.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 251112.5 |
| 应付托管费 | 50222.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48760.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147850.53 |
| 负债合计 | 635298.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267969089.74 |
| 所有者权益合计 | 307262927.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 307898226.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5700682.98 |
| 结算备付金 | 12992762.93 |
| 存出保证金 | 17469735.41 |
| 交易性金融资产 | 117438443.86 |
| 股票投资 | 117289480.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148963.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | 138529.97 |
| 应收利息 | -7919.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179732236.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152033.82 |
| 应付托管费 | 30406.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329000.0 |
| 负债合计 | 785428.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158354527.96 |
| 所有者权益合计 | 178946807.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 179732236.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53681315.87 |
| 结算备付金 | 21702238.33 |
| 存出保证金 | 20369715.1 |
| 交易性金融资产 | 105204249.17 |
| 股票投资 | 105204249.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56000000.0 |
| 应收证券清算款 | 71013.7 |
| 应收利息 | 45948.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257074480.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 210769.13 |
| 应付托管费 | 42153.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177603.31 |
| 负债合计 | 824439.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230510576.93 |
| 所有者权益合计 | 256250040.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 257074480.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5115500.53 |
| 结算备付金 | 44128916.1 |
| 存出保证金 | 22975041.52 |
| 交易性金融资产 | 122560767.25 |
| 股票投资 | 120312593.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2248174.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85882.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424866107.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1904690.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 357582.51 |
| 应付托管费 | 71516.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349000.0 |
| 负债合计 | 2709338.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368160071.0 |
| 所有者权益合计 | 422156768.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 424866107.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3781773.37 |
| 结算备付金 | 29883395.81 |
| 存出保证金 | 19214793.32 |
| 交易性金融资产 | 93993148.68 |
| 股票投资 | 92082987.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1910161.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 791000000.0 |
| 应收证券清算款 | 188490.6 |
| 应收利息 | 60475.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 938122077.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 766159.48 |
| 应付托管费 | 153231.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193461.5 |
| 负债合计 | 2759669.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 823235025.53 |
| 所有者权益合计 | 935362407.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 938122077.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252549315.29 |
| 结算备付金 | 273776588.02 |
| 存出保证金 | 91615502.61 |
| 交易性金融资产 | 472621857.04 |
| 股票投资 | 438522483.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34099373.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 785962533.94 |
| 应收证券清算款 | 78115822.97 |
| 应收利息 | 1140954.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1955782574.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17783780.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1638756.72 |
| 应付托管费 | 327751.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315000.01 |
| 负债合计 | 21204497.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1712655632.15 |
| 所有者权益合计 | 1934578076.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1955782574.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 679083911.66 |
| 结算备付金 | 40872947.58 |
| 存出保证金 | 26962197.42 |
| 交易性金融资产 | 242403323.08 |
| 股票投资 | 242375714.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27608.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82682.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 989405062.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121473103.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3734486.7 |
| 应付托管费 | 138642.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154632.32 |
| 负债合计 | 127008519.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 773951672.91 |
| 所有者权益合计 | 862396543.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 989405062.35 |
