| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 236278.82 | -- | -- | 54624.07 | 23.12% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 105155.60 | -- | -- | 26012.59 | 24.74% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12297.65 | -- | -- | 4474.47 | 36.38% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 878.08 | -- | -- | 599.13 | 68.23% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2329.82 | -- | -- | -154.99 | -6.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1296.56 | -- | -- | -51.01 | -3.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3712.81 | -- | -- | -44.23 | -1.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2274.10 | -- | -- | -38.35 | -1.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 13550.68 | -- | -- | -206.89 | -1.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9381.70 | -- | -- | -220.07 | -2.35% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 100974.47 | -- | -- | -974.10 | -0.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 80020.78 | -- | -- | -659.26 | -0.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 138364.35 | -- | -- | -511.36 | -0.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 51701.39 | -- | -- | -86.70 | -0.17% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 45857.40 | -- | -- | -22.03 | -0.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 20644.26 | -- | -- | 598.58 | 2.90% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 31963.90 | -- | -- | 2054.78 | 6.43% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 11691.38 | -- | -- | 1001.10 | 8.56% | -- | -- |
