| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9165126.4 |
| 存出保证金 | 1496870.38 |
| 交易性金融资产 | 2029727450.25 |
| 股票投资 | 2029727450.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162568.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4678672.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2185971353.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 335445.71 |
| 应付赎回款 | 9270165.21 |
| 应付管理人报酬 | 1837990.69 |
| 应付托管费 | 367598.14 |
| 应付销售服务费 | 212173.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2920556.0 |
| 负债合计 | 14943928.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1427650905.39 |
| 所有者权益合计 | 2171027424.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2185971353.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138870127.08 |
| 结算备付金 | 13122082.14 |
| 存出保证金 | 1698336.34 |
| 交易性金融资产 | 2150563584.84 |
| 股票投资 | 2150563584.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1228176.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1619712.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2307102019.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1189450.53 |
| 应付赎回款 | 1416518.95 |
| 应付管理人报酬 | 1877825.33 |
| 应付托管费 | 375565.07 |
| 应付销售服务费 | 206123.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2367562.46 |
| 负债合计 | 7433046.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1377686895.91 |
| 所有者权益合计 | 2299668973.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2307102019.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188619439.87 |
| 结算备付金 | 9960126.12 |
| 存出保证金 | 3518234.41 |
| 交易性金融资产 | 2461562971.56 |
| 股票投资 | 2460056805.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1506166.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2771903.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2666432675.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1946651.96 |
| 应付管理人报酬 | 2249423.55 |
| 应付托管费 | 449884.73 |
| 应付销售服务费 | 211192.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1017119.86 |
| 负债合计 | 5874272.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1539821619.6 |
| 所有者权益合计 | 2660558402.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2666432675.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182264808.98 |
| 结算备付金 | 13113742.8 |
| 存出保证金 | 6101779.97 |
| 交易性金融资产 | 2213486335.6 |
| 股票投资 | 2211835977.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1650357.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43735331.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5804755.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2464506754.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65233493.5 |
| 应付管理人报酬 | 1849016.05 |
| 应付托管费 | 369803.22 |
| 应付销售服务费 | 189611.07 |
| 应付税费 | 1.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1586400.54 |
| 负债合计 | 69228325.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1204634426.01 |
| 所有者权益合计 | 2395278428.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2464506754.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106785137.58 |
| 结算备付金 | 23657308.73 |
| 存出保证金 | 3857298.18 |
| 交易性金融资产 | 1380769363.01 |
| 股票投资 | 1380769363.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37444.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2460350.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1517566902.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9960741.47 |
| 应付赎回款 | 2271899.99 |
| 应付管理人报酬 | 1229704.01 |
| 应付托管费 | 245940.79 |
| 应付销售服务费 | 180170.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239767.76 |
| 负债合计 | 14615119.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 720442663.4 |
| 所有者权益合计 | 1502951782.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1517566902.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119057861.75 |
| 结算备付金 | 20726088.94 |
| 存出保证金 | 5017716.12 |
| 交易性金融资产 | 1251441557.45 |
| 股票投资 | 1250889289.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 552268.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 869589.07 |
| 应收利息 | 33805.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2570564.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1399717183.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 951838.42 |
| 应付赎回款 | 10324024.05 |
| 应付管理人报酬 | 1099561.77 |
| 应付托管费 | 219912.36 |
| 应付销售服务费 | 171703.88 |
| 应付税费 | 4019.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158743.25 |
| 负债合计 | 17151781.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644248580.32 |
| 所有者权益合计 | 1382565402.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1399717183.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78393819.9 |
| 结算备付金 | 8381857.62 |
| 存出保证金 | 2307910.06 |
| 交易性金融资产 | 1157110270.61 |
| 股票投资 | 1154023270.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3087000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 492853.78 |
| 应收利息 | 18745.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3610619.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250316077.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8361205.55 |
| 应付管理人报酬 | 982619.47 |
| 应付托管费 | 196523.89 |
| 应付销售服务费 | 163178.24 |
| 应付税费 | 5855.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245178.6 |
| 负债合计 | 12525009.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611091849.18 |
| 所有者权益合计 | 1237791068.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250316077.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55613239.97 |
| 结算备付金 | 5141145.27 |
| 存出保证金 | 194924.79 |
| 交易性金融资产 | 957395343.43 |
| 股票投资 | 957395343.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23653.21 |
| 应收利息 | 16552.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7898842.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1026283701.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 855.87 |
| 应付赎回款 | 13473807.47 |
| 应付管理人报酬 | 808766.08 |
| 应付托管费 | 161753.22 |
| 应付销售服务费 | 144342.61 |
| 应付税费 | 34992.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156218.99 |
| 负债合计 | 16798632.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620397902.48 |
| 所有者权益合计 | 1009485069.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1026283701.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48949826.32 |
| 结算备付金 | 4384476.18 |
| 存出保证金 | 157956.94 |
| 交易性金融资产 | 797594663.38 |
| 股票投资 | 796539663.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1055000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4944097.73 |
| 应收利息 | 12999.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3578942.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 859622962.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4142532.8 |
| 应付赎回款 | 12141062.04 |
| 应付管理人报酬 | 702212.04 |
| 应付托管费 | 140442.38 |
| 应付销售服务费 | 110779.27 |
| 应付税费 | 2087.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241601.88 |
| 负债合计 | 20125287.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550759062.89 |
| 所有者权益合计 | 839497675.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 859622962.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67839641.8 |
| 结算备付金 | 13121080.01 |
| 存出保证金 | 3619980.6 |
| 交易性金融资产 | 664242460.25 |
| 股票投资 | 664242460.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19726.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1427420.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 770270309.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | 7792320.47 |
| 应付管理人报酬 | 590891.05 |
| 应付托管费 | 118178.23 |
| 应付销售服务费 | 87407.23 |
| 应付税费 | 48760.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136445.63 |
| 负债合计 | 29338425.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 529235487.4 |
| 所有者权益合计 | 740931883.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 770270309.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27230839.62 |
| 结算备付金 | 2528629.38 |
| 存出保证金 | 368138.65 |
| 交易性金融资产 | 451299858.58 |
| 股票投资 | 451299858.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 43904.77 |
| 应收利息 | 7750.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 709955.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 485189076.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2338870.55 |
| 应付管理人报酬 | 412133.22 |
| 应付托管费 | 82426.64 |
| 应付销售服务费 | 57357.17 |
| 应付税费 | 1.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95686.8 |
| 负债合计 | 4086714.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429934792.63 |
| 所有者权益合计 | 481102362.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 485189076.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24569292.56 |
| 结算备付金 | 4760333.67 |
| 存出保证金 | 4778136.67 |
| 交易性金融资产 | 384116410.4 |
| 股票投资 | 384116410.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9568689.82 |
| 应收利息 | 10189.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949534.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451752587.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9409606.48 |
| 应付赎回款 | 1413515.08 |
| 应付管理人报酬 | 365067.42 |
| 应付托管费 | 73013.5 |
| 应付销售服务费 | 47357.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111760.3 |
| 负债合计 | 12936737.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344580523.01 |
| 所有者权益合计 | 438815850.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 451752587.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26364918.38 |
| 结算备付金 | 3529362.55 |
| 存出保证金 | 57792.03 |
| 交易性金融资产 | 416456171.25 |
| 股票投资 | 416456171.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7689.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339105.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446755039.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1089332.72 |
| 应付管理人报酬 | 372688.18 |
| 应付托管费 | 74537.63 |
| 应付销售服务费 | 46093.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90778.14 |
| 负债合计 | 2659882.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314143930.34 |
| 所有者权益合计 | 444095156.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 446755039.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6621169.37 |
| 结算备付金 | 19408223.37 |
| 存出保证金 | 66508.88 |
| 交易性金融资产 | 396183483.85 |
| 股票投资 | 396183483.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11287.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 488075.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425778749.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2782156.46 |
| 应付赎回款 | 2692868.71 |
| 应付管理人报酬 | 338467.18 |
| 应付托管费 | 67693.44 |
| 应付销售服务费 | 45242.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114970.21 |
| 负债合计 | 7946541.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320852504.7 |
| 所有者权益合计 | 417832207.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 425778749.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22413365.75 |
| 结算备付金 | 8989149.75 |
| 存出保证金 | 3175565.27 |
| 交易性金融资产 | 261175924.7 |
| 股票投资 | 261107519.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68405.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2001110.0 |
| 应收利息 | 14287.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 861736.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298631139.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 708837.58 |
| 应付管理人报酬 | 251922.92 |
| 应付托管费 | 50384.56 |
| 应付销售服务费 | 41756.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52460.07 |
| 负债合计 | 2540031.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253828679.02 |
| 所有者权益合计 | 296091107.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 298631139.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28740662.05 |
| 结算备付金 | 6750612.14 |
| 存出保证金 | 4731279.82 |
| 交易性金融资产 | 241118569.13 |
| 股票投资 | 241049086.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69482.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9312.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50170.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281400606.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2258102.14 |
| 应付管理人报酬 | 225849.58 |
| 应付托管费 | 45169.9 |
| 应付销售服务费 | 37419.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80035.45 |
| 负债合计 | 3267150.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259686951.77 |
| 所有者权益合计 | 278133456.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 281400606.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29699299.09 |
| 结算备付金 | 7791966.1 |
| 存出保证金 | 5018892.84 |
| 交易性金融资产 | 222361336.53 |
| 股票投资 | 222279537.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81799.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11016.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231689.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265114200.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1010774.98 |
| 应付管理人报酬 | 223002.94 |
| 应付托管费 | 44600.58 |
| 应付销售服务费 | 37038.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164872.01 |
| 负债合计 | 2268179.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217130717.97 |
| 所有者权益合计 | 262846021.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 265114200.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58920420.49 |
| 结算备付金 | 9542694.36 |
| 存出保证金 | 1016958.73 |
| 交易性金融资产 | 308493423.71 |
| 股票投资 | 308401878.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91545.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9259.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3715532.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381698288.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17707236.67 |
| 应付赎回款 | 28723365.86 |
| 应付管理人报酬 | 333879.09 |
| 应付托管费 | 66775.82 |
| 应付销售服务费 | 52546.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143813.08 |
| 负债合计 | 49068091.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246082531.85 |
| 所有者权益合计 | 332630197.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 381698288.88 |
