| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171061223.21元 |
| 本期利润 | -234143690.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 579555722.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5371元 |
| 期末基金资产净值 | 1658615981.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64823355.49元 |
| 本期利润 | -55379598.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 729773887.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.685元 |
| 期末基金资产净值 | 1795150977.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97109441.48元 |
| 本期利润 | -256112489.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 915906565.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7412元 |
| 期末基金资产净值 | 2151614735.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15686375.93元 |
| 本期利润 | 9467270.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 955085751.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 1906629362.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134349643.9元 |
| 本期利润 | 23764973.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 572912218.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 1090773540.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87698688.01元 |
| 本期利润 | 52213997.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 516341955.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1675元 |
| 期末基金资产净值 | 958617843.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181738655.51元 |
| 本期利润 | 207401497.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 426525090.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 834538938.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43550127.27元 |
| 本期利润 | 46708418.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258304911.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6426元 |
| 期末基金资产净值 | 660253998.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76674532.34元 |
| 本期利润 | 148971958.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201636480.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5361元 |
| 期末基金资产净值 | 577763395.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30294319.5元 |
| 本期利润 | 99310453.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152483601.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4091元 |
| 期末基金资产净值 | 525211056.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29783775.85元 |
| 本期利润 | -77079142.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38670280.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1252元 |
| 期末基金资产净值 | 347640959.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 673906.4元 |
| 本期利润 | -34213979.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70714538.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2792元 |
| 期末基金资产净值 | 323978912.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38919835.14元 |
| 本期利润 | 58485365.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99014243.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4187元 |
| 期末基金资产净值 | 335466562.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5314851.6元 |
| 本期利润 | 31743891.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72395870.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3064元 |
| 期末基金资产净值 | 308687272.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1025564.99元 |
| 本期利润 | -2070710.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28679527.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 197147376.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12833062.15元 |
| 本期利润 | -18612061.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12765188.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0735元 |
| 期末基金资产净值 | 186363856.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112628835.09元 |
| 本期利润 | 122012243.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30817593.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2124元 |
| 期末基金资产净值 | 175938631.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132133339.98元 |
| 本期利润 | 148770319.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57844658.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3526元 |
| 期末基金资产净值 | 221881107.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.3% |
