名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6881300.02 |
1.利息收入 | 40999.72 |
存款利息收入 | 40792.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10193348.39 |
股票投资收益 | -11475306.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5310.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1276647.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3269893.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1155.14 |
减:二、费用 | 2050397.75 |
1.管理人报酬 | 1570311.35 |
2.托管费 | 261718.62 |
3.销售服务费 | 1306.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217061.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8931697.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8931697.77 |
一、收入: | 1496098.92 |
1.利息收入 | 20687.09 |
存款利息收入 | 20479.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9049.7 |
股票投资收益 | -1086461.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5310.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1072101.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1483667.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
794.11 |
减:二、费用 | 1087717.42 |
1.管理人报酬 | 837194.7 |
2.托管费 | 139532.46 |
3.销售服务费 | 699.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110290.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
408381.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
408381.5 |
一、收入: | -28232424.83 |
1.利息收入 | 33558.18 |
存款利息收入 | 33558.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26669314.16 |
股票投资收益 | -28265675.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102404.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1493956.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1600963.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4294.21 |
减:二、费用 | 2373123.67 |
1.管理人报酬 | 1840760.09 |
2.托管费 | 306793.31 |
3.销售服务费 | 2181.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 862.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 862.28 |
6.其他费用 | 222526.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30605548.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30605548.5 |
一、收入: | -14011137.2 |
1.利息收入 | 21719.52 |
存款利息收入 | 21719.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21527711.16 |
股票投资收益 | -22369438.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37351.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 804376.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7492607.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2246.51 |
减:二、费用 | 1209731.01 |
1.管理人报酬 | 936288.46 |
2.托管费 | 156048.05 |
3.销售服务费 | 1381.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 757.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 757.83 |
6.其他费用 | 115255.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15220868.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15220868.21 |
一、收入: | 134975.07 |
1.利息收入 | 89735.36 |
存款利息收入 | 85077.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41610592.61 |
股票投资收益 | 40094310.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1516282.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41610593.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45240.47 |
减:二、费用 | 7903122.73 |
1.管理人报酬 | 2768399.06 |
2.托管费 | 461399.84 |
3.销售服务费 | 6185.94 |
4.交易费用 | 4418896.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248241.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7768147.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7768147.66 |
一、收入: | 14021502.34 |
1.利息收入 | 47876.4 |
存款利息收入 | 43218.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41152699.42 |
股票投资收益 | 39754340.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1398358.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27211079.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32006.04 |
减:二、费用 | 3658032.13 |
1.管理人报酬 | 1470559.63 |
2.托管费 | 245093.24 |
3.销售服务费 | 820.83 |
4.交易费用 | 1812948.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128609.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10363470.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10363470.21 |
一、收入: | 128172643.72 |
1.利息收入 | 187954.44 |
存款利息收入 | 147938.14 |
债券利息收入 | 26964.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107736035.59 |
股票投资收益 | 104239111.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2728.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -103380.0 |
股利收益 | 3603032.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20184794.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63858.83 |
减:二、费用 | 8489024.64 |
1.管理人报酬 | 4232453.56 |
2.托管费 | 705408.91 |
3.销售服务费 | 7829.85 |
4.交易费用 | 3292799.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250532.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119683619.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119683619.08 |
一、收入: | 43655403.64 |
1.利息收入 | 129063.36 |
存款利息收入 | 102098.74 |
债券利息收入 | 26964.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28660860.86 |
股票投资收益 | 26070720.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2728.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -103380.0 |
股利收益 | 2696248.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14844805.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20674.4 |
减:二、费用 | 4528827.64 |
1.管理人报酬 | 2322020.11 |
2.托管费 | 387003.36 |
3.销售服务费 | 458.81 |
4.交易费用 | 1695909.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123435.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39126576.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39126576.0 |
一、收入: | 147076342.81 |
1.利息收入 | 404610.61 |
存款利息收入 | 190463.81 |
债券利息收入 | 214146.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87179091.18 |
股票投资收益 | 80017627.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1458.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 381485.43 |
股利收益 | 6781436.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59418543.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74097.4 |
减:二、费用 | 11349382.85 |
1.管理人报酬 | 5981807.67 |
2.托管费 | 996967.8 |
3.销售服务费 | 1856.57 |
4.交易费用 | 4120388.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246989.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135726959.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135726959.96 |
一、收入: | 101315145.64 |
1.利息收入 | 114136.97 |
存款利息收入 | 114136.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50494267.02 |
股票投资收益 | 45605961.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4888305.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50663349.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43391.89 |
减:二、费用 | 6035136.59 |
1.管理人报酬 | 2993038.49 |
2.托管费 | 498839.66 |
3.销售服务费 | 249.33 |
4.交易费用 | 2421289.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121719.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95280009.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95280009.05 |
一、收入: | -88261892.17 |
1.利息收入 | 372669.46 |
存款利息收入 | 372669.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65856766.01 |
股票投资收益 | -73693570.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7836804.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22819643.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41847.62 |
减:二、费用 | 12465133.16 |
1.管理人报酬 | 6552464.52 |
2.托管费 | 1092077.43 |
3.销售服务费 | 155.19 |
4.交易费用 | 4434349.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 386086.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100727025.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100727025.33 |
一、收入: | -24613392.74 |
1.利息收入 | 170573.49 |
存款利息收入 | 170573.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12845586.58 |
股票投资收益 | -18085519.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5239932.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11971621.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33242.02 |
减:二、费用 | 7316729.58 |
1.管理人报酬 | 3634095.2 |
2.托管费 | 605682.6 |
3.销售服务费 | 70.39 |
4.交易费用 | 2874377.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202504.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31930122.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31930122.32 |
一、收入: | 120974776.11 |
1.利息收入 | 1047384.71 |
存款利息收入 | 1014586.81 |
债券利息收入 | 382.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89847804.22 |
股票投资收益 | 74141024.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125415.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15581364.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28819402.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1260185.17 |
减:二、费用 | 51167098.36 |
1.管理人报酬 | 22011019.1 |
2.托管费 | 3668503.12 |
3.销售服务费 | 168.55 |
4.交易费用 | 25026549.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 460857.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69807677.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69807677.75 |
一、收入: | 48687716.36 |
1.利息收入 | 712162.86 |
存款利息收入 | 683399.87 |
债券利息收入 | 382.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15061040.23 |
股票投资收益 | -25552076.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125415.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10365620.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61931200.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1105393.3 |
减:二、费用 | 32548127.81 |
1.管理人报酬 | 13714456.56 |
2.托管费 | 2285742.76 |
3.销售服务费 | 86.81 |
4.交易费用 | 16319866.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227975.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16139588.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16139588.55 |
一、收入: | 119372450.69 |
1.利息收入 | 1360415.52 |
存款利息收入 | 1331287.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180730208.67 |
股票投资收益 | 173090006.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2808391.59 |
股利收益 | 4831810.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63830478.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1112305.26 |
减:二、费用 | 65483183.51 |
1.管理人报酬 | 17478963.9 |
2.托管费 | 2913160.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44644912.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 446146.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53889267.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53889267.18 |
一、收入: | 6883691.02 |
1.利息收入 | 513239.08 |
存款利息收入 | 510587.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30548661.03 |
股票投资收益 | -26246164.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7235408.41 |
股利收益 | 2932912.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36590549.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328563.07 |
减:二、费用 | 18754286.0 |
1.管理人报酬 | 5659461.69 |
2.托管费 | 943243.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11936149.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215430.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11870594.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11870594.98 |
一、收入: | 618381796.83 |
1.利息收入 | 2263053.21 |
存款利息收入 | 1226182.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
583463676.99 |
股票投资收益 | 556484168.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 20970568.41 |
股利收益 | 6008940.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18755315.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13899751.47 |
减:二、费用 | 49925761.29 |
1.管理人报酬 | 17494997.49 |
2.托管费 | 2915832.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29106112.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408817.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
568456035.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
568456035.54 |
一、收入: | 756727575.55 |
1.利息收入 | 1738578.54 |
存款利息收入 | 701707.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
832085097.12 |
股票投资收益 | 826854973.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5230123.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86526789.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9430688.94 |
减:二、费用 | 30309281.94 |
1.管理人报酬 | 11282666.77 |
2.托管费 | 1880444.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16973700.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172470.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
726418293.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
726418293.61 |