| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12149616.66元 |
| 本期利润 | -8894530.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28367569.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4435元 |
| 期末基金资产净值 | 92334940.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1069732.68元 |
| 本期利润 | 406580.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39227433.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5836元 |
| 期末基金资产净值 | 106439187.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28773535.19元 |
| 本期利润 | -30303043.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40723323.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5786元 |
| 期末基金资产净值 | 111109633.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22510211.17元 |
| 本期利润 | -14986631.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57197827.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7944元 |
| 期末基金资产净值 | 129198911.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33594941.08元 |
| 本期利润 | -7733911.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74062944.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9914元 |
| 期末基金资产净值 | 148766465.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37540455.65元 |
| 本期利润 | 10189577.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103191753.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2268元 |
| 期末基金资产净值 | 187307022.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98573157.41元 |
| 本期利润 | 119221756.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95683040.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8734元 |
| 期末基金资产净值 | 233623818.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24260986.93元 |
| 本期利润 | 39098190.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62284952.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3393元 |
| 期末基金资产净值 | 290763190.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76240504.61元 |
| 本期利润 | 135571217.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62189695.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2247元 |
| 期末基金资产净值 | 380292139.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44598781.7元 |
| 本期利润 | 95276241.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39389396.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1211元 |
| 期末基金资产净值 | 403730228.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77895206.03元 |
| 本期利润 | -100710571.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8624907.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 353025228.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19956208.82元 |
| 本期利润 | -31924373.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55639156.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1509元 |
| 期末基金资产净值 | 429543115.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40987745.29元 |
| 本期利润 | 69805272.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89661744.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2037元 |
| 期末基金资产净值 | 554467789.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45788185.89元 |
| 本期利润 | 16139822.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157869252.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1153元 |
| 期末基金资产净值 | 1658923645.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117719745.94元 |
| 本期利润 | 53889267.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258398333.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1447元 |
| 期末基金资产净值 | 2136099938.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48461144.88元 |
| 本期利润 | -11870594.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141406414.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 1002808557.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 549700720.38元 |
| 本期利润 | 568456035.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166021423.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2715元 |
| 期末基金资产净值 | 833755713.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 812945082.66元 |
| 本期利润 | 726418293.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.47元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417409013.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.452元 |
| 期末基金资产净值 | 1340937177.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.2% |
