| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
| 华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3152274.89元 |
| 本期利润 | -2331007.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19940820.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3937元 |
| 期末基金资产净值 | 73524634.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174902.36元 |
| 本期利润 | 3973629.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21906864.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4617元 |
| 期末基金资产净值 | 75018333.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3672929.11元 |
| 本期利润 | -8746625.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17083265.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4602元 |
| 期末基金资产净值 | 54734839.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3541391.63元 |
| 本期利润 | -4859853.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17008245.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4628元 |
| 期末基金资产净值 | 57537253.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6545305.23元 |
| 本期利润 | 3343702.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27344453.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5363元 |
| 期末基金资产净值 | 82886345.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2703435.85元 |
| 本期利润 | -991415.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29830689.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4667元 |
| 期末基金资产净值 | 98902211.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13788820.02元 |
| 本期利润 | 13231827.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43191545.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4381元 |
| 期末基金资产净值 | 154604876.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1514287.96元 |
| 本期利润 | -3457777.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23804690.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.293元 |
| 期末基金资产净值 | 111653040.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4845740.35元 |
| 本期利润 | 10819680.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50034248.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2858元 |
| 期末基金资产净值 | 243578537.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2390849.2元 |
| 本期利润 | 2105484.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22313092.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.258元 |
| 期末基金资产净值 | 113084546.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7454267.04元 |
| 本期利润 | 5842065.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30879437.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2384元 |
| 期末基金资产净值 | 167169566.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6974307.88元 |
| 本期利润 | 1499137.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36806590.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2348元 |
| 期末基金资产净值 | 197452821.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11881372.2元 |
| 本期利润 | 16489187.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38756104.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2019元 |
| 期末基金资产净值 | 241132419.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3537049.51元 |
| 本期利润 | 8718386.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23102778.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1515元 |
| 期末基金资产净值 | 183417438.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20668889.81元 |
| 本期利润 | -36780986.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100235216.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.141元 |
| 期末基金资产净值 | 826279820.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33073280.55元 |
| 本期利润 | -33852947.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136966878.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1935元 |
| 期末基金资产净值 | 879375240.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50226284.34元 |
| 本期利润 | 61607750.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379916644.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2735元 |
| 期末基金资产净值 | 1820973645.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15928080.55元 |
| 本期利润 | 15301731.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32265173.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2453元 |
| 期末基金资产净值 | 165131801.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11308013.72元 |
| 本期利润 | 22573123.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9826692.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1199元 |
| 期末基金资产净值 | 91801524.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1369891.92元 |
| 本期利润 | 11272497.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6007679.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 179172511.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27699985.52元 |
| 本期利润 | 24889668.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5461839.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 291671147.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9081706.93元 |
| 本期利润 | 48616786.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4005664.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 779880040.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26522080.81元 |
| 本期利润 | 31244859.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15406601.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 1063267824.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
