| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6770474.24 |
| 1.利息收入 | 155849.68 |
| 存款利息收入 | 117942.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443659.16 |
| 股票投资收益 | -8014269.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7748099.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709829.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6159338.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11627.16 |
| 减：二、费用 | 4026722.06 |
| 1.管理人报酬 | 1691019.59 |
| 2.托管费 | 647189.6 |
| 3.销售服务费 | 39041.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1408087.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1408087.24 |
| 6.其他费用 | 220941.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2743752.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2743752.18 |
| 一、收入： | 9078530.39 |
| 1.利息收入 | 93774.55 |
| 存款利息收入 | 65778.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3028711.67 |
| 股票投资收益 | -2164696.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4757461.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435945.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5946517.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9526.2 |
| 减：二、费用 | 2343219.76 |
| 1.管理人报酬 | 961041.2 |
| 2.托管费 | 400433.83 |
| 3.销售服务费 | 25370.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 820269.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820269.18 |
| 6.其他费用 | 124764.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6735310.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6735310.63 |
| 一、收入： | -19555729.77 |
| 1.利息收入 | 358998.52 |
| 存款利息收入 | 290551.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1518181.06 |
| 股票投资收益 | -22504879.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19634431.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 408473.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943792.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18433442.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36894.77 |
| 减：二、费用 | 7806381.2 |
| 1.管理人报酬 | 3278295.5 |
| 2.托管费 | 1365956.52 |
| 3.销售服务费 | 98744.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2744355.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2744355.94 |
| 6.其他费用 | 256069.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27362110.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27362110.97 |
| 一、收入： | -8181514.92 |
| 1.利息收入 | 223527.84 |
| 存款利息收入 | 183513.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6489506.66 |
| 股票投资收益 | -18937529.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11446625.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 408473.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592922.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1947194.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31658.81 |
| 减：二、费用 | 4828317.56 |
| 1.管理人报酬 | 1901287.8 |
| 2.托管费 | 792203.27 |
| 3.销售服务费 | 58147.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1904015.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1904015.58 |
| 6.其他费用 | 136920.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13009832.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13009832.48 |
| 一、收入： | 66072365.55 |
| 1.利息收入 | 43432644.92 |
| 存款利息收入 | 491219.13 |
| 债券利息收入 | 40347251.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 2522174.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37426939.76 |
| 股票投资收益 | 35815902.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1111283.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2722321.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15231194.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443975.39 |
| 减：二、费用 | 17960443.32 |
| 1.管理人报酬 | 6341018.75 |
| 2.托管费 | 2642091.09 |
| 3.销售服务费 | 199329.9 |
| 4.交易费用 | 2440117.9 |
| 5.利息支出 | 5909005.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5909005.0 |
| 6.其他费用 | 281140.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48111922.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48111922.23 |
| 一、收入： | 50385985.59 |
| 1.利息收入 | 22373749.48 |
| 存款利息收入 | 239395.11 |
| 债券利息收入 | 21053969.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1065345.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29632658.1 |
| 股票投资收益 | 31257659.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2546766.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921765.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1949040.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328618.46 |
| 减：二、费用 | 8666849.3 |
| 1.管理人报酬 | 3546897.86 |
| 2.托管费 | 1477874.13 |
| 3.销售服务费 | 114406.78 |
| 4.交易费用 | 495236.34 |
| 5.利息支出 | 2821783.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2821783.78 |
| 6.其他费用 | 134052.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41719136.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41719136.29 |
| 一、收入： | 132791840.85 |
| 1.利息收入 | 39132463.14 |
| 存款利息收入 | 408183.87 |
| 债券利息收入 | 35475779.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 3237964.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78158760.14 |
| 股票投资收益 | 72399514.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2409403.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 72863.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3276979.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14315557.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185060.52 |
| 减：二、费用 | 14507998.31 |
| 1.管理人报酬 | 5855350.58 |
| 2.托管费 | 2439729.5 |
| 3.销售服务费 | 37151.27 |
| 4.交易费用 | 1210621.82 |
| 5.利息支出 | 4551963.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4551963.2 |
| 6.其他费用 | 279556.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118283842.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118283842.54 |
| 一、收入： | 47818136.16 |
| 1.利息收入 | 16263489.89 |
| 存款利息收入 | 232491.94 |
| 债券利息收入 | 14773441.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 1255111.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30986041.73 |
| 股票投资收益 | 25157044.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4479391.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 72863.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1276742.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201056.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367547.69 |
| 减：二、费用 | 6681089.99 |
| 1.管理人报酬 | 2434522.62 |
| 2.托管费 | 1014384.49 |
| 3.销售服务费 | 8691.6 |
| 4.交易费用 | 713303.56 |
| 5.利息支出 | 2339025.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2339025.51 |
| 6.其他费用 | 116302.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41137046.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41137046.17 |
| 一、收入： | 42671208.03 |
| 1.利息收入 | 16208948.07 |
| 存款利息收入 | 144664.26 |
| 债券利息收入 | 14558970.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1449737.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12920296.04 |
| 股票投资收益 | 9972468.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2470497.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -143958.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621288.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13197510.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344453.28 |
| 减：二、费用 | 6017857.24 |
| 1.管理人报酬 | 2655317.78 |
| 2.托管费 | 1106382.46 |
| 3.销售服务费 | 17199.59 |
| 4.交易费用 | 486496.3 |
| 5.利息支出 | 1470739.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1470739.12 |
| 6.其他费用 | 226994.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36653350.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36653350.79 |
| 一、收入： | 16261345.34 |
| 1.利息收入 | 4767115.92 |
| 存款利息收入 | 61237.95 |
| 债券利息收入 | 4111499.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 593227.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7500545.85 |
| 股票投资收益 | 4978314.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2366338.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155893.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3991801.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1882.05 |
| 减：二、费用 | 1648972.33 |
| 1.管理人报酬 | 545523.32 |
| 2.托管费 | 227301.42 |
| 3.销售服务费 | 3683.28 |
| 4.交易费用 | 114566.83 |
| 5.利息支出 | 619313.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619313.4 |
| 6.其他费用 | 122744.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14612373.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14612373.01 |
| 一、收入： | -217858.01 |
| 1.利息收入 | 12721844.27 |
| 存款利息收入 | 172351.13 |
| 债券利息收入 | 11561990.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 932166.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19590812.37 |
| 股票投资收益 | -16616896.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3210558.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236643.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6643842.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7267.45 |
| 减：二、费用 | 5529169.53 |
| 1.管理人报酬 | 1414154.05 |
| 2.托管费 | 589230.84 |
| 3.销售服务费 | 22996.65 |
| 4.交易费用 | 691308.75 |
| 5.利息支出 | 2369031.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2369031.68 |
| 6.其他费用 | 403524.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5747027.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5747027.54 |
| 一、收入： | 3028062.32 |
| 1.利息收入 | 7359723.42 |
| 存款利息收入 | 88142.92 |
| 债券利息收入 | 6948890.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 293953.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5793131.9 |
| 股票投资收益 | -4200002.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1594729.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1456758.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4712.55 |
| 减：二、费用 | 3088277.8 |
| 1.管理人报酬 | 744667.2 |
| 2.托管费 | 310278.01 |
| 3.销售服务费 | 8723.29 |
| 4.交易费用 | 315998.58 |
| 5.利息支出 | 1474848.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1474848.33 |
| 6.其他费用 | 211800.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60215.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60215.48 |
| 一、收入： | 43097514.39 |
| 1.利息收入 | 20437753.57 |
| 存款利息收入 | 399119.47 |
| 债券利息收入 | 19967138.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55646599.88 |
| 股票投资收益 | 59979251.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5948117.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1615465.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32991061.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4222.69 |
| 减：二、费用 | 12288220.34 |
| 1.管理人报酬 | 3508015.12 |
| 2.托管费 | 1461673.01 |
| 3.销售服务费 | 159233.79 |
| 4.交易费用 | 1049893.43 |
| 5.利息支出 | 5682159.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5682159.36 |
| 6.其他费用 | 427245.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30809294.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30809294.05 |
| 一、收入： | 25897730.33 |
| 1.利息收入 | 14533259.95 |
| 存款利息收入 | 283493.5 |
| 债券利息收入 | 14178270.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37922764.97 |
| 股票投资收益 | 41668678.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3961546.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215632.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26559649.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1354.69 |
| 减：二、费用 | 8260208.65 |
| 1.管理人报酬 | 2647239.77 |
| 2.托管费 | 1103016.63 |
| 3.销售服务费 | 154657.4 |
| 4.交易费用 | 637912.79 |
| 5.利息支出 | 3486799.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3486799.99 |
| 6.其他费用 | 230582.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17637521.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17637521.68 |
| 一、收入： | 74340683.53 |
| 1.利息收入 | 49469927.75 |
| 存款利息收入 | 2533681.93 |
| 债券利息收入 | 45959014.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23032363.71 |
| 股票投资收益 | 22813062.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1273798.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1493100.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1812455.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25936.48 |
| 减：二、费用 | 24964665.73 |
| 1.管理人报酬 | 11355059.64 |
| 2.托管费 | 3936152.97 |
| 3.销售服务费 | 606373.64 |
| 4.交易费用 | 455724.27 |
| 5.利息支出 | 8133558.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8133558.98 |
| 6.其他费用 | 477796.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49376017.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49376017.8 |
| 一、收入： | 36199758.92 |
| 1.利息收入 | 22255726.26 |
| 存款利息收入 | 2109904.81 |
| 债券利息收入 | 19180761.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7573950.49 |
| 股票投资收益 | 6411610.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468263.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694076.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6357437.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12644.24 |
| 减：二、费用 | 11848843.75 |
| 1.管理人报酬 | 6562446.02 |
| 2.托管费 | 1939230.58 |
| 3.销售服务费 | 245988.8 |
| 4.交易费用 | 235797.11 |
| 5.利息支出 | 2613119.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2613119.37 |
| 6.其他费用 | 252261.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24350915.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24350915.17 |
| 一、收入： | 472620057.9 |
| 1.利息收入 | 85567437.69 |
| 存款利息收入 | 54896294.62 |
| 债券利息收入 | 21952906.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349332458.44 |
| 股票投资收益 | 349722515.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -625953.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235896.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25101494.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12618667.27 |
| 减：二、费用 | 68305169.91 |
| 1.管理人报酬 | 51836040.11 |
| 2.托管费 | 10043733.75 |
| 3.销售服务费 | 2316069.95 |
| 4.交易费用 | 2485856.16 |
| 5.利息支出 | 1171097.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1171097.06 |
| 6.其他费用 | 452372.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404314887.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404314887.99 |
| 一、收入： | 415725531.88 |
| 1.利息收入 | 46617152.0 |
| 存款利息收入 | 35860082.65 |
| 债券利息收入 | 4029821.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306300905.26 |
| 股票投资收益 | 306044599.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256306.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56920016.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5887458.41 |
| 减：二、费用 | 44387759.52 |
| 1.管理人报酬 | 34297428.75 |
| 2.托管费 | 5716238.17 |
| 3.销售服务费 | 1511892.32 |
| 4.交易费用 | 1963368.67 |
| 5.利息支出 | 721643.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721643.2 |
| 6.其他费用 | 177188.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371337772.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371337772.36 |
