名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证新锐 | 1.107 | 3.36% |
国新国证新利混合 | 0.841 | 3.19% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6916 | 2.19% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6879 | 2.18% |
国新国证优选配置6个… | 0.933 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4304 | 1.63% |
国新国证现金增利C | 0.3648 | 1.39% |
国新国证现金增利A | 0.3648 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 514.03 | 1231.54 | 239.59% | -- | -- | 46.99 | 9.14% |
2023-06-30 | 3659.51 | 2317.44 | 63.33% | -- | -- | 35.64 | 0.97% |
2022-12-31 | -366.57 | -364.90 | 99.54% | 0.02 | 0.00% | 6.47 | -1.77% |
2022-06-30 | -194.93 | -199.96 | 102.58% | 0.02 | -0.01% | 1.31 | -0.67% |
2021-12-31 | 88.87 | 377.09 | 424.30% | -2.20 | -2.47% | 20.41 | 22.96% |
2021-06-30 | -26.51 | 255.16 | -962.37% | -0.64 | 2.41% | 8.19 | -30.89% |
2020-12-31 | 884.79 | 678.90 | 76.73% | 7.43 | 0.84% | 72.40 | 8.18% |
2020-06-30 | 140.05 | 22.41 | 16.00% | 6.31 | 4.50% | 33.56 | 23.96% |
2019-12-31 | 2761.38 | 1490.59 | 53.98% | -27.12 | -0.98% | 74.91 | 2.71% |
2019-06-30 | 2030.57 | 586.68 | 28.89% | 0.89 | 0.04% | 26.46 | 1.30% |
2018-12-31 | -1583.82 | -61.91 | 3.91% | 4.34 | -0.27% | 124.08 | -7.83% |
2018-06-30 | -241.35 | 792.15 | -328.22% | 2.23 | -0.92% | 25.18 | -10.43% |
2017-12-31 | 2484.50 | 762.03 | 30.67% | 3.33 | 0.13% | 126.99 | 5.11% |
2017-06-30 | 1588.90 | 717.68 | 45.17% | 3.33 | 0.21% | 32.57 | 2.05% |
2016-12-31 | -2281.05 | -2652.16 | 116.27% | 11.51 | -0.50% | 103.59 | -4.54% |
2016-06-30 | -2666.48 | -3651.64 | 136.95% | 0.19 | -0.01% | 15.34 | -0.58% |
2015-12-31 | 2642.72 | 1744.65 | 66.02% | -- | -- | 450.42 | 17.04% |
2015-06-30 | 4468.51 | 3925.77 | 87.85% | -- | -- | 36.85 | 0.82% |