国新国证新锐资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
270653.25 |
| 存出保证金 |
131526.68 |
| 交易性金融资产 |
186581571.0 |
| 股票投资 |
186581571.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2085105.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
603368.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200609450.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1252884.06 |
| 应付管理人报酬 |
210450.97 |
| 应付托管费 |
35075.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385896.72 |
| 负债合计 |
1884306.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163617699.46 |
| 所有者权益合计 |
198725143.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
200609450.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16453256.65 |
| 结算备付金 |
1005680.07 |
| 存出保证金 |
196681.63 |
| 交易性金融资产 |
247334321.4 |
| 股票投资 |
247334321.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3526901.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1399783.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269916625.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1394514.66 |
| 应付赎回款 |
1673015.98 |
| 应付管理人报酬 |
365827.33 |
| 应付托管费 |
60971.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633642.49 |
| 负债合计 |
4127971.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192873550.38 |
| 所有者权益合计 |
265788653.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
269916625.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3222119.95 |
| 结算备付金 |
612135.88 |
| 存出保证金 |
22194.49 |
| 交易性金融资产 |
15576375.0 |
| 股票投资 |
15576375.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999704.39 |
| 应收证券清算款 |
524840.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22957469.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2168785.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26639.4 |
| 应付托管费 |
4439.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91368.63 |
| 负债合计 |
2291233.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20936395.36 |
| 所有者权益合计 |
20666236.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
22957469.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2995954.74 |
| 结算备付金 |
608795.27 |
| 存出保证金 |
38405.01 |
| 交易性金融资产 |
11389456.0 |
| 股票投资 |
11389456.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000916.3 |
| 应收证券清算款 |
539967.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24573494.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
794431.36 |
| 应付赎回款 |
106453.41 |
| 应付管理人报酬 |
28791.22 |
| 应付托管费 |
4798.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65454.04 |
| 负债合计 |
999928.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21857556.39 |
| 所有者权益合计 |
23573566.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24573494.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7396026.45 |
| 结算备付金 |
255095.96 |
| 存出保证金 |
21124.95 |
| 交易性金融资产 |
15657190.0 |
| 股票投资 |
15657190.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1783.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29331320.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3687095.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31538.18 |
| 应付托管费 |
5256.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
3821243.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21609504.23 |
| 所有者权益合计 |
25510076.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29331320.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1187330.76 |
| 结算备付金 |
618784.66 |
| 存出保证金 |
29623.28 |
| 交易性金融资产 |
16677808.04 |
| 股票投资 |
15668308.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1009500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4300000.0 |
| 应收证券清算款 |
9748.42 |
| 应收利息 |
18043.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22841538.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
201712.91 |
| 应付赎回款 |
13587.86 |
| 应付管理人报酬 |
27813.29 |
| 应付托管费 |
4635.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96029.91 |
| 负债合计 |
398055.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19450405.69 |
| 所有者权益合计 |
22443482.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
22841538.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2376727.31 |
| 结算备付金 |
543097.77 |
| 存出保证金 |
25449.35 |
| 交易性金融资产 |
26544584.0 |
| 股票投资 |
24519784.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2024800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5800000.0 |
| 应收证券清算款 |
690528.81 |
| 应收利息 |
34431.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36014818.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
578058.26 |
| 应付赎回款 |
438891.98 |
| 应付管理人报酬 |
45210.76 |
| 应付托管费 |
7535.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1280560.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28860128.62 |
| 所有者权益合计 |
34734257.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
36014818.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4933778.94 |
| 结算备付金 |
732643.25 |
| 存出保证金 |
34009.96 |
| 交易性金融资产 |
42244244.15 |
| 股票投资 |
42240188.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4055.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2687050.94 |
| 应收利息 |
921.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1093.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58633741.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2091535.55 |
| 应付赎回款 |
1554396.04 |
| 应付管理人报酬 |
70276.48 |
| 应付托管费 |
11712.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19929.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99618.51 |
| 负债合计 |
3887634.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52069954.22 |
| 所有者权益合计 |
54746107.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
58633741.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6945699.06 |
| 结算备付金 |
1937289.07 |
| 存出保证金 |
45589.28 |
| 交易性金融资产 |
75192292.27 |
| 股票投资 |
60141016.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15051276.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149550.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94893.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87365313.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
682803.03 |
| 应付赎回款 |
1008696.9 |
| 应付管理人报酬 |
111247.53 |
| 应付托管费 |
18541.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19721.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149945.25 |
| 负债合计 |
2071519.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82435904.78 |
| 所有者权益合计 |
85293794.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
87365313.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1127100.58 |
| 结算备付金 |
1939564.1 |
| 存出保证金 |
47195.27 |
| 交易性金融资产 |
98661939.25 |
| 股票投资 |
38804436.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59857503.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1775148.42 |
| 应收利息 |
1099417.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116750663.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
386407.27 |
| 应付赎回款 |
78705.83 |
| 应付管理人报酬 |
141083.87 |
| 应付托管费 |
23513.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99478.97 |
| 负债合计 |
851693.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118443780.46 |
| 所有者权益合计 |
115898970.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
116750663.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278273.37 |
| 结算备付金 |
3411777.28 |
| 存出保证金 |
45918.4 |
| 交易性金融资产 |
69508157.59 |
| 股票投资 |
59498157.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120547.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106164972.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16294.24 |
| 应付赎回款 |
16529.48 |
| 应付管理人报酬 |
137352.64 |
| 应付托管费 |
22892.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
392955.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127736699.25 |
| 所有者权益合计 |
105772016.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
106164972.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228058.37 |
| 结算备付金 |
5917628.18 |
| 存出保证金 |
127498.45 |
| 交易性金融资产 |
88730399.88 |
| 股票投资 |
78734399.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29900000.0 |
| 应收证券清算款 |
666668.16 |
| 应收利息 |
229489.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1983.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125801725.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
472633.89 |
| 应付赎回款 |
100927.94 |
| 应付管理人报酬 |
159070.0 |
| 应付托管费 |
26511.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169424.36 |
| 负债合计 |
1092281.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132430497.36 |
| 所有者权益合计 |
124709444.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
125801725.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232654.4 |
| 结算备付金 |
8541612.36 |
| 存出保证金 |
206219.93 |
| 交易性金融资产 |
78365414.44 |
| 股票投资 |
68381414.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80400000.0 |
| 应收证券清算款 |
528487.65 |
| 应收利息 |
246656.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169521640.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
668054.54 |
| 应付管理人报酬 |
215237.29 |
| 应付托管费 |
35872.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1370621.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171087582.67 |
| 所有者权益合计 |
168151018.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
169521640.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4389795.17 |
| 结算备付金 |
7689320.0 |
| 存出保证金 |
159764.02 |
| 交易性金融资产 |
83657357.55 |
| 股票投资 |
73696357.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9961000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4537659.98 |
| 应收利息 |
120499.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205554694.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7350520.24 |
| 应付赎回款 |
152419.18 |
| 应付管理人报酬 |
243325.55 |
| 应付托管费 |
40554.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165713.33 |
| 负债合计 |
8487033.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206893616.62 |
| 所有者权益合计 |
197067661.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
205554694.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45129870.99 |
| 结算备付金 |
4016479.66 |
| 存出保证金 |
186001.67 |
| 交易性金融资产 |
93012911.85 |
| 股票投资 |
82630901.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10382010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93000000.0 |
| 应收证券清算款 |
863858.46 |
| 应收利息 |
215058.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236424280.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29977147.77 |
| 应付赎回款 |
17893.8 |
| 应付管理人报酬 |
266377.86 |
| 应付托管费 |
44396.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200033.57 |
| 负债合计 |
31149703.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229756520.5 |
| 所有者权益合计 |
205274577.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
236424280.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143866763.73 |
| 结算备付金 |
410057.74 |
| 存出保证金 |
146329.77 |
| 交易性金融资产 |
88492880.02 |
| 股票投资 |
77894668.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10598211.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59142.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232975272.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2365349.8 |
| 应付赎回款 |
98238.82 |
| 应付管理人报酬 |
282496.52 |
| 应付托管费 |
47082.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99633.25 |
| 负债合计 |
2941963.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257854560.97 |
| 所有者权益合计 |
230033309.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
232975272.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45748850.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
493101.14 |
| 交易性金融资产 |
236843859.68 |
| 股票投资 |
236843859.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7795.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4061.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283097667.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
502816.18 |
| 应付管理人报酬 |
401317.91 |
| 应付托管费 |
66886.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1888.41 |
| 负债合计 |
1027345.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283518608.71 |
| 所有者权益合计 |
282070321.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
283097667.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643960332.51 |
| 结算备付金 |
8905558.39 |
| 存出保证金 |
174888.87 |
| 交易性金融资产 |
145803660.0 |
| 股票投资 |
145803660.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
33507.59 |
| 应收利息 |
128079.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92172.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099098199.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199739854.49 |
| 应付赎回款 |
65257433.89 |
| 应付管理人报酬 |
3229762.65 |
| 应付托管费 |
538293.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81980.54 |
| 负债合计 |
269823033.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797832534.21 |
| 所有者权益合计 |
829275165.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099098199.23 |
