| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11817.85 | 9448.12 | 79.95% | 1574.69 | 13.32% | -- | -- | 769.21 | 6.51% |
| 2023-06-30 | 6238.85 | 5114.87 | 81.98% | 852.48 | 13.66% | -- | -- | 258.68 | 4.15% |
| 2022-12-31 | 9366.14 | 7937.28 | 84.74% | 1322.88 | 14.12% | -- | -- | 80.14 | 0.86% |
| 2022-06-30 | 4688.57 | 3976.56 | 84.81% | 662.76 | 14.14% | -- | -- | 36.41 | 0.78% |
| 2021-12-31 | 14247.38 | 7111.74 | 49.92% | 1185.29 | 8.32% | 5922.81 | 41.57% | 1.67 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 7035.77 | 3549.13 | 50.44% | 591.52 | 8.41% | 2882.25 | 40.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 27665.76 | 15109.08 | 54.61% | 2518.18 | 9.10% | 10011.09 | 36.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15847.49 | 9031.98 | 56.99% | 1505.33 | 9.50% | 5296.84 | 33.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 21939.05 | 10457.13 | 47.66% | 1742.85 | 7.94% | 9715.10 | 44.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8801.55 | 3791.45 | 43.08% | 631.91 | 7.18% | 4365.79 | 49.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 9313.12 | 2980.97 | 32.01% | 496.83 | 5.33% | 5793.44 | 62.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2745.67 | 983.48 | 35.82% | 163.91 | 5.97% | 1578.51 | 57.49% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4903.29 | 1479.36 | 30.17% | 246.56 | 5.03% | 3135.01 | 63.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2451.47 | 845.18 | 34.48% | 140.86 | 5.75% | 1444.17 | 58.91% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 11025.76 | 2885.12 | 26.17% | 480.85 | 4.36% | 7618.29 | 69.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5684.33 | 1424.44 | 25.06% | 237.41 | 4.18% | 4001.64 | 70.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3602.41 | 1163.50 | 32.30% | 193.92 | 5.38% | 2210.45 | 61.36% | -- | -- |
