| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -299186326.67 |
| 1.利息收入 | 2179491.73 |
| 存款利息收入 | 2179491.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42648498.31 |
| 股票投资收益 | -85391302.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200647.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41542157.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265696641.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6979321.19 |
| 减：二、费用 | 118178541.47 |
| 1.管理人报酬 | 94481166.13 |
| 2.托管费 | 15746861.06 |
| 3.销售服务费 | 7692088.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258423.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417364868.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417364868.14 |
| 一、收入： | 912193727.79 |
| 1.利息收入 | 1048443.07 |
| 存款利息收入 | 1048443.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427857979.78 |
| 股票投资收益 | 400275090.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200647.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26382242.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479315821.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3971483.8 |
| 减：二、费用 | 62388545.46 |
| 1.管理人报酬 | 51148739.61 |
| 2.托管费 | 8524789.93 |
| 3.销售服务费 | 2586756.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128257.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
849805182.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
849805182.33 |
| 一、收入： | -792023581.38 |
| 1.利息收入 | 1552340.62 |
| 存款利息收入 | 1552340.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509513112.92 |
| 股票投资收益 | -546047581.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934521.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35599946.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287846852.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3784043.32 |
| 减：二、费用 | 93661409.3 |
| 1.管理人报酬 | 79372813.87 |
| 2.托管费 | 13228802.3 |
| 3.销售服务费 | 801398.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258372.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-885684990.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-885684990.68 |
| 一、收入： | -445933852.08 |
| 1.利息收入 | 784512.69 |
| 存款利息收入 | 784512.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366386920.21 |
| 股票投资收益 | -386684472.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20297552.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82586341.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2254896.57 |
| 减：二、费用 | 46885652.51 |
| 1.管理人报酬 | 39765603.23 |
| 2.托管费 | 6627600.53 |
| 3.销售服务费 | 364063.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128385.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492819504.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492819504.59 |
| 一、收入： | 1638195853.55 |
| 1.利息收入 | 1772186.8 |
| 存款利息收入 | 1770876.85 |
| 债券利息收入 | 1309.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1588037512.67 |
| 股票投资收益 | 1568747043.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233531.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18056937.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37456518.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10929635.77 |
| 减：二、费用 | 142473831.66 |
| 1.管理人报酬 | 71117389.01 |
| 2.托管费 | 11852898.22 |
| 3.销售服务费 | 16722.44 |
| 4.交易费用 | 59228117.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258699.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1495722021.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1495722021.89 |
| 一、收入： | 991287504.65 |
| 1.利息收入 | 1020608.27 |
| 存款利息收入 | 1019786.49 |
| 债券利息收入 | 821.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1050608443.05 |
| 股票投资收益 | 1038939465.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3129.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11665847.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68069673.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7728126.38 |
| 减：二、费用 | 70357667.06 |
| 1.管理人报酬 | 35491346.41 |
| 2.托管费 | 5915224.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28822506.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128586.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
920929837.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
920929837.59 |
| 一、收入： | 1973684898.91 |
| 1.利息收入 | 7899375.1 |
| 存款利息收入 | 7172885.09 |
| 债券利息收入 | 5519.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3049921945.38 |
| 股票投资收益 | 2979717615.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3517328.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66687001.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1182277677.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98141255.95 |
| 减：二、费用 | 276657615.6 |
| 1.管理人报酬 | 151090815.53 |
| 2.托管费 | 25181802.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100110918.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274059.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1697027283.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1697027283.31 |
| 一、收入： | 944865273.18 |
| 1.利息收入 | 6263459.75 |
| 存款利息收入 | 5542386.77 |
| 债券利息收入 | 102.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1061678678.99 |
| 股票投资收益 | 1019173959.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42504719.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195287037.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72210172.28 |
| 减：二、费用 | 158474945.62 |
| 1.管理人报酬 | 90319754.47 |
| 2.托管费 | 15053292.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52968432.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133465.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
786390327.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
786390327.56 |
| 一、收入： | 4853403385.19 |
| 1.利息收入 | 8934975.04 |
| 存款利息收入 | 8799720.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3428032749.46 |
| 股票投资收益 | 3399490109.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28542639.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1334991534.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81444126.24 |
| 减：二、费用 | 219390482.82 |
| 1.管理人报酬 | 104571290.74 |
| 2.托管费 | 17428548.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97151009.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239634.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4634012902.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4634012902.37 |
| 一、收入： | 892032403.19 |
| 1.利息收入 | 3277450.66 |
| 存款利息收入 | 3142196.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1096339858.25 |
| 股票投资收益 | 1075935872.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20403986.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229819602.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22234696.38 |
| 减：二、费用 | 88015546.55 |
| 1.管理人报酬 | 37914527.62 |
| 2.托管费 | 6319087.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43657850.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124080.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
804016856.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
804016856.64 |
| 一、收入： | -81709014.92 |
| 1.利息收入 | 2135507.94 |
| 存款利息收入 | 2135507.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185915101.96 |
| 股票投资收益 | -192904776.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6989674.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84157985.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17912593.79 |
| 减：二、费用 | 93131151.71 |
| 1.管理人报酬 | 29809738.28 |
| 2.托管费 | 4968289.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57934404.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418718.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174840166.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174840166.63 |
| 一、收入： | -71195098.44 |
| 1.利息收入 | 565716.24 |
| 存款利息收入 | 565716.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107307300.12 |
| 股票投资收益 | -112973111.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5665810.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26287349.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9259135.5 |
| 减：二、费用 | 27456698.57 |
| 1.管理人报酬 | 9834791.9 |
| 2.托管费 | 1639131.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15785051.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197723.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98651797.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98651797.01 |
| 一、收入： | 12614165.05 |
| 1.利息收入 | 818300.48 |
| 存款利息收入 | 818300.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9694772.3 |
| 股票投资收益 | 4878171.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4816601.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-500221.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2601314.02 |
| 减：二、费用 | 49032861.57 |
| 1.管理人报酬 | 14793616.54 |
| 2.托管费 | 2465602.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31350060.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423581.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36418696.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36418696.52 |
| 一、收入： | -89464854.48 |
| 1.利息收入 | 496087.78 |
| 存款利息收入 | 496087.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93263337.73 |
| 股票投资收益 | -95169654.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906316.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1622923.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1679472.45 |
| 减：二、费用 | 24514686.8 |
| 1.管理人报酬 | 8451838.05 |
| 2.托管费 | 1408639.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14441676.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212532.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113979541.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113979541.28 |
| 一、收入： | -2504786.58 |
| 1.利息收入 | 2234169.81 |
| 存款利息收入 | 2234169.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275424784.71 |
| 股票投资收益 | 272559936.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2864847.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287071769.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6908028.18 |
| 减：二、费用 | 110257581.22 |
| 1.管理人报酬 | 28851161.99 |
| 2.托管费 | 4808527.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76182903.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414988.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112762367.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112762367.8 |
| 一、收入： | 170191696.77 |
| 1.利息收入 | 1203894.23 |
| 存款利息收入 | 1203894.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297463701.77 |
| 股票投资收益 | 295491015.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1972686.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133174700.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4698800.77 |
| 减：二、费用 | 56843345.66 |
| 1.管理人报酬 | 14244406.37 |
| 2.托管费 | 2374067.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40016400.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208470.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113348351.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113348351.11 |
| 一、收入： | 224286894.49 |
| 1.利息收入 | 1880925.24 |
| 存款利息收入 | 1577350.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14796761.75 |
| 股票投资收益 | 14103106.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693654.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204040076.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3569130.57 |
| 减：二、费用 | 36024082.12 |
| 1.管理人报酬 | 11635044.99 |
| 2.托管费 | 1939174.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22104482.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345380.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188262812.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188262812.37 |
