| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3715.77 | 3162.90 | 85.12% | 527.15 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2230.53 | 1900.94 | 85.22% | 316.82 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2877.47 | 2444.36 | 84.95% | 407.39 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 827.52 | 698.35 | 84.39% | 116.39 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2250.69 | 1680.93 | 74.69% | 280.16 | 12.45% | 263.89 | 11.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1160.24 | 883.67 | 76.16% | 147.28 | 12.69% | 116.53 | 10.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2374.59 | 1710.30 | 72.03% | 285.05 | 12.00% | 353.52 | 14.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1236.23 | 902.66 | 73.02% | 150.44 | 12.17% | 170.34 | 13.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3303.40 | 2508.73 | 75.94% | 418.12 | 12.66% | 350.83 | 10.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1690.05 | 1280.86 | 75.79% | 213.48 | 12.63% | 183.03 | 10.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3789.05 | 2847.94 | 75.16% | 474.66 | 12.53% | 422.72 | 11.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2151.28 | 1595.71 | 74.18% | 265.95 | 12.36% | 267.90 | 12.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3937.10 | 2760.63 | 70.12% | 460.10 | 11.69% | 673.11 | 17.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1883.11 | 1282.66 | 68.11% | 213.78 | 11.35% | 365.44 | 19.41% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4220.94 | 2692.54 | 63.79% | 448.76 | 10.63% | 1037.83 | 24.59% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2184.76 | 1348.73 | 61.73% | 224.79 | 10.29% | 590.92 | 27.05% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4319.41 | 2619.88 | 60.65% | 436.65 | 10.11% | 1236.44 | 28.63% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1412.97 | 802.13 | 56.77% | 133.69 | 9.46% | 468.98 | 33.19% | -- | -- |
