广发聚安混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3181006.98元 |
| 本期利润 |
-801681.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6345091.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2691元 |
| 期末基金资产净值 |
29923796.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1345023.02元 |
| 本期利润 |
1358710.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22587248.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3003元 |
| 期末基金资产净值 |
97805233.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2412047.83元 |
| 本期利润 |
-10160525.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22970851.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2834元 |
| 期末基金资产净值 |
104033264.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-925722.73元 |
| 本期利润 |
-2442632.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37040619.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3706元 |
| 期末基金资产净值 |
136979976.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27805095.51元 |
| 本期利润 |
22781257.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71927830.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3588元 |
| 期末基金资产净值 |
272373646.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19462859.13元 |
| 本期利润 |
16894291.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146542372.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3388元 |
| 期末基金资产净值 |
579068003.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27123834.69元 |
| 本期利润 |
34781238.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145245884.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3033元 |
| 期末基金资产净值 |
624072028.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7813069.73元 |
| 本期利润 |
8714665.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32734585.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2343元 |
| 期末基金资产净值 |
172447173.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12670313.33元 |
| 本期利润 |
14936752.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40210423.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1676元 |
| 期末基金资产净值 |
280117939.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5535203.4元 |
| 本期利润 |
6301147.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25234886.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1219元 |
| 期末基金资产净值 |
232179868.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13420452.22元 |
| 本期利润 |
5546579.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27870722.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1321元 |
| 期末基金资产净值 |
238832605.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14852354.43元 |
| 本期利润 |
4448575.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26279089.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1268元 |
| 期末基金资产净值 |
233584492.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30428489.43元 |
| 本期利润 |
33055394.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26304484.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
269702383.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20720616.86元 |
| 本期利润 |
13883342.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10241326.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
360620056.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41041588.5元 |
| 本期利润 |
8494529.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3641281.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
346928756.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30012238.76元 |
| 本期利润 |
3982898.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46933616.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
397833226.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6611950.0元 |
| 本期利润 |
11023740.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210516008.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
2014483801.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161126.12元 |
| 本期利润 |
326563.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212247.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
6967244.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
